×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 479,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   39 627,0000
Эмиссионный доход 10602   9 036 613,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   1 687 497,0000
Фонды накопления 10703   507 220,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 607 180,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 255,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 627,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 011,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 85 809,0000  
Денежные средства в пути 20209 150 853,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 096,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 177 410,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 255 069,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 768 909,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 464,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   511 987,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 230 119,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   2 753,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 604 921,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14 377,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 261 104,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 079 152,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 065,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 403,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 66 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   786,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 913 095,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 179 365,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 179 365,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 770 523,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 770 523,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 77 416,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 26 309,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   48 386,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 42,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   9 820,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   35,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   60 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   42 087,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   73 915,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   290 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   3 618,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   12 860,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 548 166,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   556 600,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   52 877,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 999,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 68 531,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 91 020,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 455 392,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
до востребования 32010   6 929,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 102 257,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 13 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 73 619,0000  
до востребования 32110   21 889,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 205,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 13 137,0000  
Резервы на возможные потери 32311   143,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   1 679 665,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 1 665 956,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   10 960,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   19 157,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   38,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 923,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   325,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   3,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   552 390,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   87,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   416,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   193,0000
Коммерческие организации 40502   272 248,0000
Некоммерческие организации 40503   56 045,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   138 307,0000
Некоммерческие организации 40603   8 416,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 073,0000
Коммерческие организации 40702   8 744 512,0000
Некоммерческие организации 40703   132 591,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52 971,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16 778,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   13 595,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   232 840,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   26 146,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 208,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   938,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 445,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 543,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   820,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   327,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   42,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   57,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   100 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   154,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   365,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 400,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 657,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   802 491,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   55 815,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 061,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   24 548,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 026,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   207 504,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   172 831,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   711 625,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   380 747,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   770 430,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   45 831,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 442 403,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 174 548,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   27 871,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   114,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   48 378,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 513,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 460,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 360,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 797,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   24 365,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 12 000,0000  
до востребования 44210   6 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 97 405,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000  
до востребования 44609   1 524,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 84 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 100 906,0000  
до востребования 44909   101 751,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 450,0000  
до востребования 45009   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 500,0000  
до востребования 45109   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 666,0000  
на срок до 30 дней 45203 173 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 118 392,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 494 276,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 016 101,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 143 293,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 105 433,0000  
до востребования 45209   1 764 829,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 851,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 247,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 566,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 336,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 035,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 456 268,0000  
Кредиты до востребования 45508   86 473,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 946 220,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 77 445,0000  
до востребования 45607   88 948,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 31,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 268 246,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 422 519,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 62,0000  
Физическим лицам 45815 3 685,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 180,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 161 036,0000  
Резервы на возможные потери 45818   859 001,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 688,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 537,0000  
Резервы на возможные потери 47308   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 12 304,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 322,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   14 975,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 4 002,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 971 470,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 627 348,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   154 287,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 120 098,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 998,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   81 781,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8 952,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 263 051,0000
Требования по прочим операциям 47423 705 231,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 080 222,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44 950,0000
Требования по получению процентов 47427 115 922,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 426 373,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 109 026,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   54 513,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 49 990,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   24 995,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 115 221,0000  
Резервы под возможное обесценение 50504   57 610,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50602 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50604   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 1 150 825,0000  
Резервы под возможное обесценение 50704   486 993,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 17 129,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   2 186,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 159 613,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 289,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 032,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 999,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 46 087,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 892,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 844,0000  
Резервы на возможные потери 51410   528,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 905,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 98 876,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 316 097,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 279 006,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 644,0000  
Резервы на возможные потери 51510   90 063,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   124 164,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 335,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   427 306,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 727 547,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   261 614,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   59 548,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   68 465,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   127 579,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 042,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 77 378,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 277 053,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 69 512,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 84 191,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 319,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   36 238,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 722,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 189,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   816,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   513,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 704,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 123,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 194 865,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 44 042,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   23 080,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 200,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 293 091,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 356 645,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 75 389,0000  
Резервы на возможные потери 60405 368,0000  
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 11 080,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 618,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   86 152,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   14 926,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   26,0000
Арендные обязательства 60605   138,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 221 946,0000  
Нематериальные активы 60901 53 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 694,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 26 143,0000  
Запасные части 61002 779,0000  
Оборудование 61003 273,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 111,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 523,0000  
Другие материалы 61006 273 283,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 87 184,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   87 184,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   11,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   120 352,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   7 368,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   950 079,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   347,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 99 955,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 114 715,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 33 604,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 950 484,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 3 145,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   955 577,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 12 763,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 676,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 392,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 110 996,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 25,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 287 495,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33 627,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 992 368,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 490,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 293 718,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 18 984,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 14 403,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 143,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 52 009,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 19 176,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 30,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 356 322,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 75,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 348,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 002 013,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 136 399,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 004 638,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 268 448,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 287 748,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 046,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 122 323,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 780 350,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 929,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 257,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 561,0000  
Арендованное другое имущество 91504 180 540,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 45 600,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 208 418,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 359,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 412,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   261 868,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   18 318,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   946 265,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 006 801,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   69 485 956,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 289 542,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 591 332,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 21 505,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 61 072,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 068,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 134 772,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 134,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 199 186,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 181 967,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 160 149,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 13 645,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 65 410,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 13 605 860,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 333,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 314,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 288 552,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 592 195,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   160 149,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 890,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   13 645,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   235 569,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   162 519,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   65 410,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   123 558,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   21 505,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   55 878,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   4 068,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   13 610 751,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 750 312,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 017 315 684,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 33 137,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 223,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 833 461 956,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   118 071 652,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 565 748,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000