×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   998 216,0000
нерезидентам 10206   2 604,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   849 443,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   150 123,0000
Фонды специального назначения 10702   259 574,0000
Фонды накопления 10703   4 686 057,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 376 824,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 624,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 33 270,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 543 464,0000  
Денежные средства в пути 20209 559 704,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 588,0000  
Драгоценные металлы
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   488 376,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 276 538,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 326 537,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 606,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   931 702,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   6 415,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 667 378,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 78 651,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 5,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   61,0000
Резервы на возможные потери 30126   18,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 174 493,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 206 833,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 410 653,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   236 308,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 205 238,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   51 383,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 919 788,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   27 332,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 27 332,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   14 865,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   983 949,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 20 250,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   121 433 269,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 121 433 269,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   77 488 097,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 77 488 097,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 817 478,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 416 077,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 46 967,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   495,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   427 060,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 250 277,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   970 531,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   622 556,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 313 218,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 359 871,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   463 090,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   134 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   204 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 180 863,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   774 161,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   19 498 123,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   186 288,0000
на срок свыше 3 лет 31409   4 386 161,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1 805 168,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   170 542,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 364 336,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   1 508 391,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 811 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 641 246,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 226 041,0000
на срок свыше 3 лет 31609   2 248,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 369 133,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 386 556,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 252 054,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 298 718,0000  
Резервы на возможные потери 32015   47 917,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 6 497 060,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 159 439,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 206 913,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 748 347,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 32 246,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 858 039,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 268 718,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 602 058,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 827,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 455 517,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 435 895,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 378 523,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 887 572,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 438 353,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 511 626,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   51 157,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 438 852,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   335,0000
Средства местных бюджетов 40204   592,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   673,0000
Коммерческие организации 40502   1 797 791,0000
Некоммерческие организации 40503   3 956,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   52 843,0000
Некоммерческие организации 40603   18 147,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   206 791,0000
Коммерческие организации 40702   43 383 765,0000
Некоммерческие организации 40703   891 180,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 460 624,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 218 456,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   861,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   60,0000
Физические лица 40817   9 863 374,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   56 718,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   153,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   460 588,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 231,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   23 493,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4 738,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   382,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 543,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   532,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   151,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   10 000 000,0000
на срок до 30 дней 41102   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   2 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   2 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   10 000 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206   1 678 374,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 800 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   181 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   85 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   51 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   126 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   293,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   756 231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   712 590,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 469 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   613 828,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   107 487,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   118 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 059 231,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 718,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   585 087,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 107 102,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 817 147,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 426 493,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   114,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   441,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   450,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 610,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4 139,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   160,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   54 383,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   11 927 117,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 036 269,0000
на срок свыше 3 лет 42507   6 686 053,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   518 131,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10 768,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   58 436,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   526 336,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   41 565,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   122,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   119,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   62 489,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   4 079,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   137 293,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   34 314,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   15,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   546 509,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   67 180,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3,0000
на срок свыше 3 лет 44007   19 495 491,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 200 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 275 680,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 368 244,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 750 714,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 548 016,0000  
Резервы на возможные потери 44615   555 312,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 241 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 462 026,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 720 120,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 797 140,0000  
Резервы на возможные потери 45115   151 959,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 935 094,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 639 595,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 596 588,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 781 884,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 899 353,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 790 655,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 614 700,0000  
до востребования 45209 19 545 643,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 438 443,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 172 205,0000  
Резервы на возможные потери 45315   36 163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   924,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 716,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 282,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49 664,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 699 618,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 842 034,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 130 297,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 293 774,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 935 724,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46 022,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 6 986 668,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 779 551,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 190 818,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 11 873 977,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 979 752,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 5 088 869,0000  
до востребования 45607 15 749 838,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 173 518,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 442,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 881,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 314,0000  
Кредиты до востребования 45707 233,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 439 983,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 5,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4,0000  
Физическим лицам 45815 802 177,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 3 105,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 158 720,0000  
Резервы на возможные потери 45818   634 321,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 729,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 32 246,0000  
Резервы на возможные потери 47308   13 436,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 210 022,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   135,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   29 226,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 250 643,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 642 520,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 970,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   361 081,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 612,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 790 803,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 761 097,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 300 940,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 040 321,0000
Требования по получению процентов 47427 161 702,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   111 277,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 637 427,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   1 008 566,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 443,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 14 281,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 729,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 490 144,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 665 824,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 844 674,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 717 693,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 123 562,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 196 185,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 65 135,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 945 931,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 115 820,0000  
Резервы на возможные потери 50213   21 514,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 110 241,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 229 663,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 356 304,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 32 498,0000  
Прочих резидентов 50706 11 820,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 294,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   303,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 399,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 308 150,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 32 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 43 657,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 69 798,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 110 787,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 48 375,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 726,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   379 322,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   327 922,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   156 236,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   883 706,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 226 060,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 009 492,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   91 516,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   332 847,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   28 736,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 644 014,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 831,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 3 415 009,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 215 952,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 145 001,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 005,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 75 373,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 237,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 695,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 703,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 83 521,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 925,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 150,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 51 243,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11 433,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 604 212,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 140 533,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10 476,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 178 211,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 652,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 154 366,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1 474,0000
Амортизация основных средств 60601   1 461 746,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 114 999,0000  
Оборудование к установке 60702 958,0000  
Нематериальные активы 60901 221 490,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   60 830,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 928,0000  
Материалы 61008 25 567,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 57 370,0000  
Издания 61010 704,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7 598,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16 428,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 017 367,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   62 099,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 189 180,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 231 856,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 96 929,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 323 927,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 380 451,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 819 764,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 49,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 119 343,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 13,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 806 834,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 42 005,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 557 914,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 28 240,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 629,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 218,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 552,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 105 960,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33,0000  
Бланки 91207 65,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 549 557,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 209 849,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 460 334 532,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 253 211 017,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   77 789 306,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 113 884,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   44 121 567,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 161 529,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 440 415,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 133 785,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 978,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 808 806,0000  
Арендованное другое имущество 91504 554,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10 960,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 774 250,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 31 909,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 160 925,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 32 640,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 127 460 430,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   778 094 380,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 88 408 973,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 104 083 288,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 238 797,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 227 233,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 535 531,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 143 694,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 318 110,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 662 237,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 322 462,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 4 085 541,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 737 202,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 12 053 125,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 80 860 757,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 894 527,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 367 350,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 157 908,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 758 424,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 107 486,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 184 844,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 586 402,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 453 947,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 258 050,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 723 441,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 586 852,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 504 171,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 925 337,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 960 672,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 100 710,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 68 122,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 323 315,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   88 454 083,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   103 712 918,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   185 709,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   576 483,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   847 180,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 214 481,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 719 268,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 085 296,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   474 147,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   5 460 070,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 218 950,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   12 536 572,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   80 564 161,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 681 693,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   253 170,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   58 476,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   112 844,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 199 690,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 793 019,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   234 591,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   343 502,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   300 789,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   2 007 154,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   140 754,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 853 503,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   98 213,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   44 015,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   295 170,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   172 607,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 755,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 191 943 814,2000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 250,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 719 040 244,2000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 057 370 259,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   92 488 395,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   215 450 939,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 107 595 986,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000