×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   998 216,0000
нерезидентам 10206   2 604,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   849 443,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   150 123,0000
Фонды специального назначения 10702   28 480,0000
Фонды накопления 10703   3 373 246,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 191 474,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 516,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 36 998,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 247 101,0000  
Денежные средства в пути 20209 570 446,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 873,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 580 078,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 531 129,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 136,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   568 568,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   2 002,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 133 105,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 133 672,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 5,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   61,0000
Резервы на возможные потери 30126   18,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 977 380,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 302 783,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 773 175,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   295 948,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 112 332,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   48 551,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 017 876,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   154 197,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 154 110,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   15 738,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 774 179,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 946,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   121 797 314,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 121 797 314,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   68 270 363,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 68 270 363,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 673 272,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 039 602,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 83 130,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   23 995,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 777 588,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 211 891,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   133 333,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 298 489,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 416 101,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 437 019,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   290 725,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   11 733,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   2 698 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 973 316,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   488 728,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   14 318 051,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 104 691,0000
на срок свыше 3 лет 31409   4 235 643,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1 589 833,0000
на 1 день 31502   134 920,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   36 542,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   278 610,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 275 085,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 518 412,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 197 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 749 760,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 870 782,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 164 920,0000  
Резервы на возможные потери 32015   74 041,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 373 888,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 25 166,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 343 911,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 701 584,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 962 129,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 269 840,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 626 112,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 157 499,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 702 531,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 252 705,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 554 756,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 519 551,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   83 169,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 382 059,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   0,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   219,0000
Средства местных бюджетов 40204   850,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   574,0000
Коммерческие организации 40502   2 371 924,0000
Некоммерческие организации 40503   3 784,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33 561,0000
Некоммерческие организации 40603   17 439,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   348 564,0000
Коммерческие организации 40702   36 606 400,0000
Некоммерческие организации 40703   887 677,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 464 891,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 632 651,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   861,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   60,0000
Физические лица 40817   8 158 250,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   13 416,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   156,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   267 074,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 985,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   20 563,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 042,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   624,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 472,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   506,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   7 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   2 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   2 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   15 000 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206   1 678 374,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   80 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   61 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   92 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   294,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   300 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 427 221,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   263 091,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   919 247,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   109 436,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   98 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 796 662,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 773,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   518 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 182 792,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 204 443,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 387 047,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   107,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   436,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   379,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 410,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3 968,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   103,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   78 539,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   8 212 529,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 053 122,0000
на срок свыше 3 лет 42507   6 713 970,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   613 389,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   170,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   58 119,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   284 362,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   39 506,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   132,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   99,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   58 910,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   4 079,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   117 305,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   31 006,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   19,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   896 702,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3,0000
на срок свыше 3 лет 44007   20 049 112,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 628 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 308 468,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 444 112,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 820 641,0000  
Резервы на возможные потери 44615   465 827,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 737 264,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 765 388,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 053 199,0000  
Резервы на возможные потери 45115   162 203,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 576 758,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 343 675,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 894 063,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 856 864,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 727 674,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 372 179,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 373 730,0000  
до востребования 45209 20 127 643,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 295 190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 184 386,0000  
Резервы на возможные потери 45315   38 721,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 570,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 237,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 204,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 031,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 466 046,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 545 238,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 108 894,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 134 916,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 149 557,0000  
Резервы на возможные потери 45515   53 808,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 7 420 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 111 136,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 169 201,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 10 490 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 592 364,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 435 311,0000  
до востребования 45607 15 749 838,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 415 764,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 342,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 074,0000  
Кредиты до востребования 45707 321,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 468 872,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 5,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4,0000  
Физическим лицам 45815 544 413,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 57 086,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 159 421,0000  
Резервы на возможные потери 45818   672 724,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13 492,0000  
Резервы на возможные потери 47308   13 492,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 387 076,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   306 854,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 462 177,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 325 153,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 243 036,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41 186,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   149 280,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 631,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 453 810,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 256 393,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 322 104,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 425 472,0000
Требования по получению процентов 47427 182 141,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   98 971,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 084 599,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 457,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 23 365,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 925,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 314 962,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 314 102,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 419 632,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 434 035,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 147 648,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 267 083,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 613 675,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 263 126,0000  
Резервы на возможные потери 50213   22 915,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 94 843,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 57 971,0000  
Прочих резидентов 50606 193 746,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 688 361,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 570,0000  
Прочих резидентов 50706 11 820,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 301 520,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   272 919,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 370,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 442 605,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 110 001,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 80 430,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 553 048,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 137 931,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 48 471,0000  
Резервы на возможные потери 51510   167 078,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   304 903,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 473,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   203 055,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   811 553,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 862 438,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 779 603,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   91 544,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   239 326,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   31 671,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 486 899,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 831,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 3 456 134,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 216 861,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 145 001,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 877,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43 782,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 016,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 546,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 203,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 80 280,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 906,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14 912,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 47 785,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17 615,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 743 211,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 125 980,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11 141,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 183 766,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 255,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 945 369,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1 101,0000
Амортизация основных средств 60601   1 412 905,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 111 649,0000  
Оборудование к установке 60702 1 258,0000  
Нематериальные активы 60901 219 686,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   56 981,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 848,0000  
Материалы 61008 19 698,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 46 651,0000  
Издания 61010 1 655,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 6,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7 442,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   15 459,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 896 337,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196 087,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 272 160,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 2,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 631 088,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 584 525,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 068 890,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 674 082,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 921 714,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 49,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 14,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 208 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27 335,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 777 638,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 118 642,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 793,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 162,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 571,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 42,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 898 258,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000  
Бланки 91207 63,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 490 035,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 434 611,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 451 521 152,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 248 277 515,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   78 745 787,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 123 900,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   50 940 093,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 605 389,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 847 523,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 123 206,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 048,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 716 914,0000  
Арендованное другое имущество 91504 554,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10 647,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 739 358,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32 030,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 161 331,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 32 777,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 136 175 915,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   762 669 047,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 93 406 116,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 128 001 694,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 50 492,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 719 030,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 85 649,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 949 807,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 911 796,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 218 160,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 269 840,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 820 857,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 950 024,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 173 365 328,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 10 637 393,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 6 852 130,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 381 172,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 163 842,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 32 249,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 262 683,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 96 044,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 475 568,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 599 539,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 670 347,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 237 559,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 422 548,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 635 410,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 2 143 382,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 103 998,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 531 536,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 658 505,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 106 677,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 529 583,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   92 995 322,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   128 664 225,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   474 075,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   356 345,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 474 696,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 944 622,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   7 097 393,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   381 093,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   261 087,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 378 217,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   172 973 429,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   12 932 436,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   6 975 836,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   262 683,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   87 235,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 113 923,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   488 759,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 517 805,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   814 598,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   4 072,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   436 765,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   376 970,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   121 712,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   530 057,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 665 051,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   96 017,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   708 600,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   155 937,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 796,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 174 009 580,7831  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 250,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 314 409 273,7831
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 852 780 942,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   70 850 814,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   61 912 776,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 874 057 828,0000