×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   998 216,0000
нерезидентам 10206   2 604,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   849 443,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   150 123,0000
Фонды специального назначения 10702   104 177,0000
Фонды накопления 10703   3 373 246,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 932 381,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 046,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 184,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 135 107,0000  
Денежные средства в пути 20209 682 857,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 233,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 421 711,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 462 956,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 587,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   225 537,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   4 111,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 444 353,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 82 669,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 5,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   61,0000
Резервы на возможные потери 30126   19,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 767 918,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 377 610,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 17 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 697 031,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   583 478,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 67 426,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 934 686,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   690 958,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 690 907,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   150,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   742 483,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 587,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   115 276 141,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 115 276 141,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   61 993 165,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 993 165,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 047 914,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 245 723,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 28 165,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   29,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   394 797,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 943 564,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   369 151,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 513 947,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   314 654,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   428 392,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   243 881,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   3 066 163,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   69 407,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   446 475,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   14 619 295,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 503 643,0000
на срок свыше 3 лет 31409   4 192 805,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1 728 104,0000
на 1 день 31502   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   31 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   286 649,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   73 608,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 217 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 682 213,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 452 766,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 98 301,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 168 813,0000  
Резервы на возможные потери 32015   45 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 4 405 925,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 13 309 354,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 3 037 592,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 749 313,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 215 349,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 592 328,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 277 626,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 600 696,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 154 725,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 628 547,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 818 816,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 502 101,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 73 634,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   73 359,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 457 358,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   346,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 407,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   218,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 207,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 313,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   466,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 258,0000
Коммерческие организации 40502   1 085 750,0000
Некоммерческие организации 40503   2 141,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 624,0000
Некоммерческие организации 40603   17 583,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   403 349,0000
Коммерческие организации 40702   30 219 541,0000
Некоммерческие организации 40703   1 033 120,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 418 686,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 886 083,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   865,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   60,0000
Физические лица 40817   6 268 462,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   29 486,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   151,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   163 868,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 598,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   20 386,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 626,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 507,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1 298,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   7 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   2 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   13 000 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206   1 678 374,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   80 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   18 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   71 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   674 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   593 643,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   185 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 399 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   135 050,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   95 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 456 424,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 916,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   559 702,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 367 851,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 854 046,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 369 726,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   88,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   99,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   440,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   319,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 125,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3 710,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   67,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   7 291 349,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   9 400 018,0000
на срок свыше 3 лет 42507   6 907 696,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   471 659,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   174,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   30 122,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   67 909,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   269 276,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   39 072,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   144,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   98,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   63 911,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   8 194,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   101 490,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   21 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   18,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   207 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3,0000
на срок свыше 3 лет 44007   20 627 612,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 486 347,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 686 211,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 387 494,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 534 236,0000  
Резервы на возможные потери 44615   510 213,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 552 952,0000  
на срок до 30 дней 45103 356 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 757 511,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 710 405,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 924 174,0000  
Резервы на возможные потери 45115   105 804,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 706 454,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 279 490,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 546 456,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 775 991,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 35 627 049,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 757 412,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 227 967,0000  
до востребования 45209 19 963 793,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 796 090,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 194 015,0000  
Резервы на возможные потери 45315   40 743,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   159,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 435,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 749,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 366,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 341 991,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 855 874,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 498 043,0000  
Кредиты до востребования 45508 915 093,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 245 263,0000  
Резервы на возможные потери 45515   66 703,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 5 691 333,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 83 288,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 108 569,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 8 820 298,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 619 674,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 2 249 601,0000  
до востребования 45607 15 749 838,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 294 206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 179,0000  
Кредиты до востребования 45707 417,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 531 080,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 5,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4,0000  
Физическим лицам 45815 443 316,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 3 208,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 163 695,0000  
Резервы на возможные потери 45818   728 713,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13 881,0000  
Резервы на возможные потери 47308   13 881,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 103 674,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 020,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   311 629,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 474 551,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 121 450,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 250 049,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   50 660,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 907 891,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 638,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 044 658,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 265 992,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 009 443,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 404 309,0000
Требования по получению процентов 47427 132 176,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   58 877,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 997 611,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   54 510,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 73 192,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 22 580,0000  
Резервы на возможные потери 47804   73 644,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 964 172,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 213 915,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 220 340,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 549 577,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 185 180,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 32 802,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 102 088,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 289 725,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 47 641,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 79 131,0000  
Резервы на возможные потери 50213   27 154,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 112 070,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000  
Резервы на возможные потери 50507   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 124 053,0000  
Прочих резидентов 50606 624 428,0000  
Прочих нерезидентов 50608 279 286,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 3 213,0000  
По договорам займа 50613 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 11 820,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 140 399,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   11 665,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 487,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 632 009,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 39 995,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 102 646,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 017 918,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 138 714,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 49 143,0000  
Резервы на возможные потери 51510   264 817,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   178 868,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   90 444,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   974 356,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   224 091,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 815 194,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 222 422,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   91 936,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   552 187,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   28 598,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 420 092,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 831,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 3 368 614,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 223 079,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 145 001,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 373,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 946,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 901,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 501,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   474,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 71 713,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2 444,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 294,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 44 749,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15 094,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 509 318,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 86 870,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 8 329,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7 766,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 179 933,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 206,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 894 207,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1 238,0000
Амортизация основных средств 60601   1 374 582,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 88 109,0000  
Оборудование к установке 60702 3 325,0000  
Нематериальные активы 60901 216 139,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   53 194,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 771,0000  
Материалы 61008 25 569,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 41 413,0000  
Издания 61010 678,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7 234,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14 966,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 186 338,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 630 474,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 584 525,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 817 374,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 320 343,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 921 714,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 49,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 59 370,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 15,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 599 782,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 042,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 403 832,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 159 822,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 356,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 496,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 703,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 26,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 053 632,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 64,0000  
Бланки 91207 68,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 025 052,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 300 050,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 457 124 942,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 237 402 700,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   68 300 208,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 125 707,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   55 584 889,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 622 857,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 948 820,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 128 551,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 020,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 703 699,0000  
Арендованное другое имущество 91504 542,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 981,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 339 935,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 690,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 75 373,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 33 622,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 127 910 149,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   761 120 227,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 70 916 004,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 102 560 234,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 1 355 206,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 97 485,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 095 639,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 150 290,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 975 802,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 406 901,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 758 113,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 576 640,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 437 763,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 40 568 649,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 846 905,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 347 823,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 149 510,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 277 920,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 184 147,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 789 838,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 095 000,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 950 667,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 459 122,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 1 762 425,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 1 084 078,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 577 565,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 248 351,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 351,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 97 169,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 149 531,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   70 858 008,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   102 400 625,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   1 408 514,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   230 188,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 305 653,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   153 648,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   7 910 449,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   6 112 439,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   111 968,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   929 495,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   469 940,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 360 504,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   41 059 113,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 651 446,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   344 044,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   181 194,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   910 677,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 451 231,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   759 260,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   673 323,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   797 909,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   663 975,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   134 211,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   590 904,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   169 753,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 230,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   109 376,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   58 096,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   112 956,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 800,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 563 839 857,7831  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 250,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 126,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 30 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 799 200 042,7831
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 858 101 285,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   72 314 459,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 021 990,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 827 234 257,0000