×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   998 216,0000
нерезидентам 10206   2 604,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 420,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   150 123,0000
Фонды специального назначения 10702   228 028,0000
Фонды накопления 10703   3 373 246,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 676 816,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 005,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23 619,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 800 113,0000  
Денежные средства в пути 20209 283 776,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 673,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 887,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 887,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   646 035,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 156 971,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 626 661,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 605,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   94 578,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 267,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 220 417,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 138 222,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 280,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   61,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   19,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 523 526,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 512 588,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 30 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 328 397,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   321 521,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 603,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   287,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 355 630,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   348 257,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 348 239,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   17 986,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 274 228,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   102 998 097,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 102 998 097,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   57 577 335,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 57 577 335,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 817 434,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 207 416,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 27 003,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   854,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   531 843,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 007 171,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   631 857,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   234 499,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   444 520,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 407 189,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   569 845,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   56 849,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 148 638,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 863 441,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   13 555 619,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 525 744,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 768 699,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1 427 254,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   32 097,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   309 113,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 144 618,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 086 700,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 335 898,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 135 624,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 59 691,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 37 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   945 555,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 9 289 450,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 4 409 960,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 233 677,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 881 156,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 524 094,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 284 244,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 237 503,0000  
Резервы на возможные потери 32115   55 984,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 255 081,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 19 346,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 204 474,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33 510,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 425 591,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   346,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 407,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 542,0000
Средства местных бюджетов 40204   9 882 247,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   6 088,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   466,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   4 529,0000
Коммерческие организации 40502   402 281,0000
Некоммерческие организации 40503   2 612,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 846,0000
Некоммерческие организации 40603   35 291,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   348 404,0000
Коммерческие организации 40702   25 439 956,0000
Некоммерческие организации 40703   947 326,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 405 693,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 511,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 586 100,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 875,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   62,0000
Физические лица 40817   1 134,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   28 678,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   155,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 864,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 037,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   19 299,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5 095,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   279,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 397,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1 125,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1 560,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   6 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   4 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   300 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206   2 491 564,0000
на срок свыше 3 лет 41207   802 071,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   80 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   250 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   71 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   67 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   309,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   726 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 510 316,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 948 383,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   158 198,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   108 044,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 644 309,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 978,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   866 921,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 393 455,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 652 760,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 675 829,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   85,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   77,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   356,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   344,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5 463,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3 134,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   49,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   227 393,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   6 064 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   14 592 110,0000
на срок свыше 3 лет 42507   7 072 360,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   467 706,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   176,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   13 627,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   61 556,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   206 489,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   33 938,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   121,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   90,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 42802   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   43 870,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   14,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   639 298,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 775 299,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 400 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 377 609,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 272 761,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 265 699,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 318 326,0000  
Резервы на возможные потери 44615   729 887,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 555 132,0000  
на срок до 30 дней 45103 350 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 128 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 583 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 328 405,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 542 623,0000  
Резервы на возможные потери 45115   98 024,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 473 868,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 777 119,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 223 025,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 031 567,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 833 714,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 489 917,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 764 546,0000  
до востребования 45209 20 919 970,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 828 460,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 35 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 213 476,0000  
Резервы на возможные потери 45315   60 195,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 367,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 477,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 178 332,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 112 121,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 262 447,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 89 512,0000  
Кредиты до востребования 45508 528 946,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 239 546,0000  
Резервы на возможные потери 45515   74 175,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 568 488,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 3 707 963,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 11 405 954,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 097 283,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 942 977,0000  
до востребования 45607 16 547 871,0000  
Резервы на возможные потери 45615   7 047 313,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 142,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 7,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 655 011,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1,0000  
Физическим лицам 45815 275 223,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 64 182,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 167 349,0000  
Резервы на возможные потери 45818   855 552,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 568,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 24 729,0000  
Резервы на возможные потери 47308   14 212,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 45 079,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   426,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   681 849,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 995 493,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 480 400,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 241 784,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   64 577,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   280 157,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9 701,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 846 689,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 523 795,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 819 915,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 245 040,0000
Требования по получению процентов 47427 129 921,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   96 478,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 884 025,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 74 937,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 40 963,0000  
Резервы на возможные потери 47804   75 756,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 212 000,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 099 063,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 72 410,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 261 371,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 526 683,0000  
По договорам займа 50115 138 675,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 154,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 99 900,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 020 835,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 221 781,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 142 122,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 977 603,0000  
Резервы на возможные потери 50213   36 068,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 95 460,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000  
Резервы на возможные потери 50507   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 004,0000  
Прочих резидентов 50606 76 276,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 046 403,0000  
По договорам займа 50613 310 206,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 13 122,0000  
Прочих резидентов 50706 9 359,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4 257,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   303,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 741,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 798 155,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 58 266,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 341 693,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 028 898,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 191 428,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 49 714,0000  
Резервы на возможные потери 51510   196 389,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   292 575,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   90 320,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   469 588,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 834 065,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 732 555,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 543 155,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   141 590,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   129 447,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34 510,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 705 144,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 831,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 3 453 030,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 164 447,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 145 001,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 347,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50 505,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 901,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 249,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   438,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 65 204,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 475,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 757,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 34 716,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 021,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 260 168,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 56 446,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 131,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 287 264,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 650,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 920 631,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1 695,0000
Амортизация основных средств 60601   1 195 496,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73 343,0000  
Оборудование к установке 60702 1 912,0000  
Нематериальные активы 60901 213 649,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   43 788,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 496,0000  
Материалы 61008 13 232,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 229,0000  
Издания 61010 637,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7 102,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14 861,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 438 755,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   45 480,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 239 701,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 526 689,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 43 400,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 852 238,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 495 764,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 672 125,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 51,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 16,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 505 369,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 446,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 052 259,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 608,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 90 402,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 742,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 082,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 815,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 38,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 040 803,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 110,0000  
Бланки 91207 64,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 690 759,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 436 888,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 417 720 123,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 205 947 589,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 23 070,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   71 744 441,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 147 515,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   53 547 427,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 741 132,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 818 548,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 116 704,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 076,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 658 763,0000  
Арендованное другое имущество 91504 419,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 230,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 566 090,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 243,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60 759,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 34 351,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 129 982 627,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   681 991 786,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 78 863 230,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 72 576 060,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 248 410,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 200 238,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 659 774,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 615 939,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 341 375,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 998 694,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 080 244,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 739 086,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 088 660,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 44 953 071,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 213 560,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 228 954,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 537 256,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 125 331,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 646 035,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 507 415,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 612 256,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 578 136,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 002 258,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 792 906,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 888 785,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 1 915 054,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 478 558,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 374 633,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 109 155,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 411 677,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 418 275,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 337 769,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 689 997,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 106 736,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 466 864,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   78 436 979,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   72 809 419,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   448 414,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   823 397,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   862 808,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 567 750,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   8 728 510,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 108 903,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 400 250,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 631 494,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 839 430,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   45 502 694,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   767 370,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   861 380,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   646 035,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   195 531,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   375 341,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   46 311,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   1 076 846,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   175 307,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   470 840,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   263 971,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   109 010,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   412 601,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   418 275,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   257 798,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   691 051,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   107 069,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 456 946,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   132 980,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   150 420,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   31 261,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 913,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 158 872 816,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 330,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 590 622 165,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 881 546 908,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   25 068 820,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 428 736,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 654 208 441,0000