×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   998 216,0000
нерезидентам 10206   2 604,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 420,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   150 123,0000
Фонды специального назначения 10702   322 416,0000
Фонды накопления 10703   3 373 246,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 383 751,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 848,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 206,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 688 463,0000  
Денежные средства в пути 20209 423 604,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 415,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 474,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   597 405,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 257 104,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 699 815,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 176 498,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   146 191,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   342,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 611 715,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 51 235,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 817,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   61,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   40,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 531 822,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 494 461,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 20 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 699 284,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   156 272,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11 762,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 023 100,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   527 913,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 527 900,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   752 271,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   90 817 963,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 90 817 963,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   58 111 156,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 58 111 156,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 664 270,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 957 698,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50 219,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   13 089,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   432 966,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 064 808,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   922 662,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   649 999,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 194 403,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 128 912,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   606 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   95 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   52 314,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   606 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   3 204 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   13 734 712,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 520 110,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 917 470,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   973 331,0000
на 1 день 31502   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   313 338,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   15 765,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 197 680,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 717 390,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 781 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 61 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 108 945,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 054 285,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 4 744 405,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 327 250,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 4 593 723,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 2 879 951,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 884 895,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 471 001,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 285 450,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 775 585,0000  
Резервы на возможные потери 32115   45 720,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 240 281,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 54 625,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   25 866,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 289 005,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   346,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 407,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 641,0000
Средства местных бюджетов 40204   12 424 225,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 808,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   466,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 231,0000
Коммерческие организации 40502   364 159,0000
Некоммерческие организации 40503   4 931,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   37 855,0000
Некоммерческие организации 40603   4 374,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   92 214,0000
Коммерческие организации 40702   29 511 033,0000
Некоммерческие организации 40703   891 357,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 407 937,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 511,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 780 230,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 082,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   62,0000
Физические лица 40817   1 604,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   64 687,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   157,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 793,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   12 751,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   26 491,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   19 613,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   128,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 456,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   764,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   391,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   300 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206   2 469 980,0000
на срок свыше 3 лет 41207   782 352,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   125 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   80 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   250 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   150 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   67 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 361 326,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 987 625,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 803 704,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   124 135,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   93 044,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   505 320,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 247 264,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 245,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 202 725,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 570 958,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 949 585,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 294 732,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   161,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   66,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   364,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   322,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5 283,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2 951,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   50,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   28 545,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   228 357,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   9 551 907,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   14 617 895,0000
на срок свыше 3 лет 42507   7 102 367,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   425 080,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   237,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   23 793,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   110 958,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   212 255,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   31 373,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   102,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   93,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 42802   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   16 100,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   16,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   268 306,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 795 560,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 400 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 220 645,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 241 563,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 100 299,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 290 707,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 028 413,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 352 613,0000  
на срок до 30 дней 45103 350 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 29 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 273 727,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 112 126,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 016 096,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11 516,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 339 447,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 909 476,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 347 323,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 127 994,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 43 788 211,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 119 015,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 456 529,0000  
до востребования 45209 20 546 945,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 594 708,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 234 688,0000  
Резервы на возможные потери 45315   46 938,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 718,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 324,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 128,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 548,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 203 725,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 116,0000  
Кредиты до востребования 45508 445 936,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 820 431,0000  
Резервы на возможные потери 45515   44 112,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 570 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 644 272,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 7 309 613,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 281 767,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 985 148,0000  
до востребования 45607 16 799 152,0000  
Резервы на возможные потери 45615   7 194 607,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 115,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 693 016,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1,0000  
Физическим лицам 45815 238 800,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 364,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 168 025,0000  
Резервы на возможные потери 45818   894 858,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7 349,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 33,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 273,0000  
Резервы на возможные потери 47308   14 273,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 51 398,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   269,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   679 696,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 998 267,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 214 955,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 242 810,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   57 142,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   95 216,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 625,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 664 729,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 107 418,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 430 895,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 060 363,0000
Требования по получению процентов 47427 198 334,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   179 910,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 828 501,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 75 255,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 50 298,0000  
Резервы на возможные потери 47804   75 758,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 146 569,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 166 971,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 152 694,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 532 461,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам займа 50115 138 675,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 33 865,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 947 764,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 53 772,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 525,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 681 760,0000  
Резервы на возможные потери 50213   27 057,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 62 057,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 394,0000  
Прочих резидентов 50606 151 390,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 798 164,0000  
По договорам займа 50613 5 074,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 732,0000  
Прочих резидентов 50706 11 671,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4 300,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   308,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 717,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 931 979,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 108 949,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 850 816,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 86 722,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 52 118,0000  
Резервы на возможные потери 51510   160 391,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   273 935,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 654,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   539 045,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 980 947,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 088 874,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 258 437,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   86 012,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   283 491,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   26 850,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 669 362,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 831,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 3 492 866,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 165 148,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 145 001,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 388,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37 533,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 902,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 470,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   566,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 62 981,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2 077,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 223,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 30 855,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 078,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 231 186,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 49 453,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 600,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 287 484,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 590,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 906 526,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1 730,0000
Амортизация основных средств 60601   1 154 318,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 61 340,0000  
Оборудование к установке 60702 5 108,0000  
Нематериальные активы 60901 208 224,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   40 109,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 635,0000  
Материалы 61008 15 048,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21 676,0000  
Издания 61010 999,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7 064,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14 945,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 338 260,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   77 925,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 187 401,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 330 840,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 74 162,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 533 739,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 979 164,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 368 905,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 51,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 18,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 253 901,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 754,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 537 682,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 121 210,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 937,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 981,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 24 370,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 51,0000  
Разные ценности и документы 91202 14 226 853,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 109,0000  
Бланки 91207 68,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 952 770,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68 194 997,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 410 797 055,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 194 059 919,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 23 070,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   74 926 559,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 157 806,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   55 876 590,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 737 500,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 418 034,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 110 645,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 994,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 646 662,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8 587,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 637 244,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 243,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60 765,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 34 494,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 136 755 919,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   701 072 882,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 847 277,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 69 546 479,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 282 541,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 32 053,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 161 431,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 286,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 106 621,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 114 600,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 826 945,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 142 238,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 738 386,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 39 374 712,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 6 941 001,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 7 810 313,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 47 797,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 163 917,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 680 629,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 115 897,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 597 405,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 393 945,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 966 127,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 215 714,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 183 232,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 1 325 988,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 174 702,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 304 403,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 207 086,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 310 657,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 415 222,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 205 758,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 221 963,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   57 036 449,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   69 553 489,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   1 125 351,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 011 264,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 216 087,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   161 036,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 732 845,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 869 191,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   608 130,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 557 654,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   39 934 956,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   8 070 339,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   7 763 311,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   597 405,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   398 270,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   398 270,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   161 431,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   2 286,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   114 101,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   112 855,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   336 831,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   221 384,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   206 767,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   310 371,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   415 222,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   166 782,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 202 804,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   118 449,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   27 807,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   26 188,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 906,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 676 978 007,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 330,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 065 624 774,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 849 310 313,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   24 753 444,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 899 076,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 730 392 647,0000