×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 403 785,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3 183 593,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 284 423,0000  
Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10609   21 814,0000
Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10610 848 044,0000  
Резервный фонд 10701   2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   116 879 030,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 925 026,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 080 597,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 050 594,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   812 642,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   39 686,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 665 949,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 746 958,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 085 958,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5 272 372,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 583 113,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5 569,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 531 519,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 532 845,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 642 134,0000  
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219   7 332 341,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 341 243,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 54 365,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   99 522,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 505 544,0000
Резервы на возможные потери 30226   904,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 146,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 845 594,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 661 838,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   1 933 395,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 031 744 013,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 031 744 013,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 599 947 482,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 599 947 482,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 267 041,0000  
Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30414   38 730,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 2 844 831,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 26 956,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 936 083,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   50,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   818 056,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок свыше 1 года 31207   3 564 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   50 234 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 921 650,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   900 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 683 743,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   23 316 017,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   14 856 970,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   2 113 322,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   210 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 953 089,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   24 488 406,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   169 663,0000
на срок свыше 3 лет 31409   398 852,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   11 680 088,0000
на 1 день 31502   6 849 512,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   17 434 578,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   1 152 979,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   539 894,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 73 497,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 750 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 5 854 354,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 805 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 13 161 975,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 4 567 866,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 350 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 312 888,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 660 646,0000  
на 1 день 32202 17 215 493,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 41 221 807,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 2 183 632,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 3 639 269,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 2 983 901,0000  
Резервы на возможные потери 32211   974 215,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 320 084,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 920 338,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 76 249,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 29,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности 405   2 752 202,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 406   181 884,0000
Счета негосударственных организаций 407   215 558 063,0000
Прочие счета
408.1 408.1   37 931 060,0000
408.2 408.2   307 594 975,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 694 743,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   2 696 740,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   11 050,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   156 792,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   103 451,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   4 850 000,0000
на срок до 30 дней 41102   3 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   6 000 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404   328 050,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   1 690 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   4 043 798,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   162,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   110 246,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   3 118 206,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   48 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   216 380,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   50 891,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   79,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   11 606,0000
на срок до 30 дней 42002   1 326 274,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 401 967,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   415 848,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 624 361,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   41 128 965,0000
на срок свыше 3 лет 42007   8 577 359,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   681,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   17 490 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 410 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 862 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   49 807 469,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 861 588,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   699 600,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок до 30 дней 42109   102 100,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 31 до 90 дней 42110   342 580,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 91 до 180 дней 42111   75 671,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 181 дня до 1 года 42112   71 706,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 1 года до 3 лет 42113   2 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   424 659,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   143 910,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   336 419,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   214 582,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 031 271,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   145 182,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 461 046,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   215 730 596,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   65 437 934,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   131,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   375 132,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   225,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   710,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   936,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12 457,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19 771,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   11 666,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   46 258,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 808 544,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   270 837,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   758 286,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   134 036,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 971,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   186 631,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 489 478,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 032 459,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   603,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   731,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   200,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   203 135,0000
на срок до 30 дней 43702   14 654 128,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 705 405,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 084,0000
на срок до 30 дней 44002   314 569,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   251 113 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44508 4 818 701,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 020 678,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 798 797,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 548 016,0000  
Резервы на возможные потери 44615   807 960,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 44908 1 157 980,0000  
Резервы на возможные потери 44915   34 739,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 82 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 918 171,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 745 246,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 47 725 290,0000  
Резервы на возможные потери 45115   13 523 796,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 952 326,0000  
на срок до 30 дней 45203 255 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 756 607,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 744 222,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 89 306 998,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 246 340 650,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 390 377 835,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 252 514,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 65 789,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 590,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 040,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 184 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 96 455,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 184 236,0000  
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 30 674,0000  
Резервы на возможные потери 45415   82 950,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 44 898,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 51,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 557 512,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 590 397,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 046 864,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 223 585,0000  
Кредиты до востребования 45508 61 614 871,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 557 249,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 891 264,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 7 837 106,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 12 246 878,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 729 573,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 47 788 154,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 112 797 918,0000  
Резервы на возможные потери 45615   23 306 392,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 139,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 675,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 25 563,0000  
Кредиты до востребования 45707 5 973,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4 717,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 103 346,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 7 580 470,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 95 060 842,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 254 762,0000  
Физическим лицам 45815 55 240 618,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 4 376 165,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 22 144,0000  
Резервы на возможные потери 45818   146 225 308,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 12 773,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 683 656,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3 161,0000  
Физическим лицам 45915 1 616 203,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 547,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 043 534,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46801 50,0000  
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 108,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 740 526,0000  
на срок до 30 дней 47002 28 577 530,0000  
Резервы на возможные потери 47008   13 165,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 7 511 862,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 5 100 826,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 5 615 652,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 56 227,0000  
Резервы на возможные потери 47108   530 482,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 581 074,0000  
на срок до 30 дней 47302 9 186 903,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   528 586,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   13 265 703,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 204 739,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 062,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   633 757,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 193 085,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 432 157,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   511,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   354 754,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 965,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 094 742,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 548 144,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29 127 565,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 694 666,0000
Требования по получению процентов 47427 5 382 792,0000  
Требования по аккредитивам 47431 3 794 607,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 016,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 203 017,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 19 833 377,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 030 017,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 40 979 953,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 509 607,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 305 911,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 697 353,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 615 608,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 18 595 235,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 904 456,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   228 386,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 387 385,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 19 939 155,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 3 492 830,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 101 028,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 25 028 122,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 72 752 136,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 40 498,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 45 765 881,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 13 877,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   284 423,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 3 101 311,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 6 607 206,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 103 704 411,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 961 092,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 47 394,0000  
Резервы на возможные потери 50507   47 394,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 999 099,0000  
Прочих резидентов 50606 4 175 928,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 3 920 560,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   209 757,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 16 070 545,0000  
Резервы на возможные потери 50719   141,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 82 282,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 21 165,0000  
Резервы на возможные потери 51510   22 165,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   5 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   53 244 243,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   88 987,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   170 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   758 485,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 126 603,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 208 655,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 560 464,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   548 356,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 281 676,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 166 123,0000  
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 46 039 621,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   33 784 633,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 10 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 976 448,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 13 217 022,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 356 763,0000  
Резервы на возможные потери 60105   414 796,0000
Паи паевых инвестиционных фондов 60106 447 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 619 884,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 12 816,0000  
Резервы на возможные потери 60206   13 785,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   371 935,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 434 338,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 523 387,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 40 946,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   329,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 149,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   277 894,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 328 211,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   93 881,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 752 477,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   28 775,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 680 842,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   120 265,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 819 574,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 712 359,0000
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 60335   1 070 727,0000
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 60336 68 810,0000  
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам 60349   1 412 150,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 991 748,0000  
Земля 60404 110 234,0000  
Резервы на возможные потери 60405   44 964,0000
Амортизация основных средств (кроме земли) 60414   10 963 643,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств 60415 1 574 986,0000  
Нематериальные активы 60901 2 357 654,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   775 744,0000
Вложения в создание и приобретение нематериальных активов 60906 251 913,0000  
Запасы
Запасные части 61002 407,0000  
Материалы 61008 11 483,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17 214,0000  
Издания 61010 5,0000  
Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 61013 374,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Реализация (уступка) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 61214 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3 567,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   663 271,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 150 554,0000  
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
Отложенное налоговое обязательство 61701   480 757,0000
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам 61702 1 784 057,0000  
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 61905 2 104,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 61907 25 893,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 61908 118 130,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 61911 18 930,0000  
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 62001 134 314,0000  
Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено
Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 62101 4 281,0000  
Резервы на возможные потери 62103   1 491,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   653 054 653,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   721 270,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 925 198 603,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   679 612,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   225 940,0000
Расходы 70606 619 156 569,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 623 684,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 957 556 990,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 701 149,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 560 337,0000  
Налог на прибыль 70611 10 793 518,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   16 339 109,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 23 144 384,0000  
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70615   9 080 766,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   43 825 450,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 60,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 16,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 755 757,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 133 468,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 051 839,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46 492 657,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 752 423 282,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 312,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 176 298,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 266 486,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 1 680,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 443,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 565,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 95 351,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 396,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   99 381 021,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 025 183 077,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   189 556 898,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   96 891 199,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   58 159 624,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   776 935 205,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319   241 574 831,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 3 780 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 600 129 072,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 195 336 620,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 28 523 051,0000  
Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91419 2 875 996,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 508 084,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 154,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 412 775,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 794,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 837,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 581 526,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 348 781,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 404 076,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 988 229,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 491 096 424,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 682 877 058,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 28 499 542,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 14 667 767,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 34 907 598,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 52 051 315,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 28 250 598,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 165 001,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 124 125 255,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 90 813 358,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 305 668 325,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 16 610 121,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 93312 338 512 091,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 192 894,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 3 086 311,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 126 460,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 281 992,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 33 130,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 93512 59 963 699,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 262 012 412,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 311 767 153,0000  
Требования по поставке ценных бумаг 94101 13 204,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 94102 245 365,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   28 563 550,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   15 075 807,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   33 461 050,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   47 958 868,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   28 314 326,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   348 827,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   110 877 555,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   84 479 573,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   273 527 064,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 297 419,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 96312   355 151 153,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   192 894,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   3 086 311,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   987 626,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   90 017,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   97 881,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   11 883 762,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   1 182 282,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96511   14 215 590,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 96512   64 564 815,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   261 745 638,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902   305 675 330,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   90 438,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   6 326 099,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 1 649 193 876,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997   1 671 993 592,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 747,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 665 187 330 055 435,7388  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   869 097 994,2700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   664 931 066 288 705,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 038 488,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   109 628 538,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   255 282 246 700,4688
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 755 757,0000