×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 403 785,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3 724 375,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 150 979,0000  
Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10609   0,0000
Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10610 1 206 778,0000  
Резервный фонд 10701   2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   150 703 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 611 814,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 691 179,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 684 937,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   822 223,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   54 734,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 100 060 250,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 597 254,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 062 188,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 240 549,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 325 812,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5 524,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 677 635,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 498 328,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 429 960,0000  
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219   8 582 685,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 958 953,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 004,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   167 271,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   625 254,0000
Резервы на возможные потери 30226   1 026,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   153,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 869 135,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 360 632,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   5 817 135,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 291 067 834,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 291 067 834,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 919 342 070,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 919 342 070,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 496 960,0000  
Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30414   35 281,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 1 516 099,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 26 737,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 737 116,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   273,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   868 587,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок свыше 1 года 31207   3 736 540,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   83 545 062,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 572 372,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   650 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   642 047,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 078 308,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   18 447 372,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   4 561 162,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   1 950 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 505 284,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 982 977,0000
на срок свыше 3 лет 31409   372 465,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   7 670 976,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   55 596 310,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   4 582 178,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   5 775 803,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   3 195 739,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   104 716,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 242 463,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 631 581,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 12 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 6 701 243,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 7 505 776,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 063 235,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 631 581,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 11 731 021,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 708 823,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 770 564,0000  
на 1 день 32202 140 824,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 83 124 808,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 39 885 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 8 060 402,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 6 371 546,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 512 408,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 9 516 172,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 093 327,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности 405   2 651 563,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 406   153 031,0000
Счета негосударственных организаций 407   263 519 611,0000
Прочие счета
408.1 408.1   39 038 039,0000
408.2 408.2   341 728 547,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 015 213,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   1 949 827,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   14 394,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   187 823,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   110 940,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   5 650 000,0000
на срок до 30 дней 41102   9 026 588,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   4 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   160,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   106 323,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 980 214,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   35 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   29 921,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   212 191,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   8 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   53 351,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   79,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   11 606,0000
на срок до 30 дней 42002   3 611 458,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   7 083 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   876 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 963 213,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   32 988 397,0000
на срок свыше 3 лет 42007   7 960 262,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   651,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   25 387 122,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   19 733 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 607 771,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   32 745 433,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 907 688,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   709 600,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок до 30 дней 42109   203 170,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 31 до 90 дней 42110   204 272,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 91 до 180 дней 42111   130 815,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 181 дня до 1 года 42112   91 449,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 1 года до 3 лет 42113   2 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   296 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   20 693,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   238 824,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   199 136,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   160 197,0000
на срок свыше 3 лет 42207   14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 415 994,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   204 172,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 172 082,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   208 919 319,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   62 687 073,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   379 218,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   509,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   907,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1 151,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   15 611,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19 213,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   10 886,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   164 883,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   283 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   725 169,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   223 458,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 305,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   218 054,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 168 828,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   881 101,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   43,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   686,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   731,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   199,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   2 574 974,0000
на срок до 30 дней 43702   1 228 095,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 720 821,0000
на срок до 30 дней 43802   1 239 640,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   240 000 780,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 194 434,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 579 548,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 898 797,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 4 479 510,0000  
Резервы на возможные потери 44615   934 142,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 44908 1 157 980,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 262,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 552 302,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 437 949,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 418 863,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 44 441 488,0000  
Резервы на возможные потери 45115   13 196 576,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 919 551,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 940 744,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 747 298,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 734 557,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 94 094 446,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 250 603 993,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 427 966 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53 209 510,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 52 748,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 340,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 187 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 147 664,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 126 838,0000  
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 14 119,0000  
Резервы на возможные потери 45415   106 086,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 590,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 444,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 202 634,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 920 344,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 039 225,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 544 462,0000  
Кредиты до востребования 45508 63 416 213,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 547 294,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 222 766,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 500 212,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 9 488 535,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 6 923 369,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 31 855 801,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 124 178 296,0000  
Резервы на возможные потери 45615   23 668 029,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 7 544,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 24 461,0000  
Кредиты до востребования 45707 6 305,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 600,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 8 491 433,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 82 475 198,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 141 034,0000  
Физическим лицам 45815 56 085 544,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 3 042 027,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 17 382,0000  
Резервы на возможные потери 45818   137 866 232,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 12 108,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 403 542,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 318,0000  
Физическим лицам 45915 1 591 531,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 199,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 871 459,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 10 684,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46801 50,0000  
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 108,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 743,0000  
на срок до 30 дней 47002 17 354 804,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 44 006,0000  
Резервы на возможные потери 47008   22 839,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 8 835 893,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 5 862 465,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 6 077 837,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 46 712,0000  
Резервы на возможные потери 47108   393 517,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 125 655,0000  
на срок до 30 дней 47302 6 423 638,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   170 414,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   18 254 010,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 943 676,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   15,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   307 161,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 937 432,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 616 113,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 694,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   702 726,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6 155,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 293 193,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 711 992,0000  
Резервы на возможные потери 47425   28 692 750,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 817 705,0000
Требования по получению процентов 47427 4 089 984,0000  
Требования по аккредитивам 47431 2 987 613,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 976,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 20 308 758,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 25 395 140,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 185 853,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 15 751 512,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 910 203,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 38 867,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 20 206 145,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 15 579 083,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   33 327,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 234 922,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 13 088 167,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 025 782,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 21 738 493,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 31 643 953,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 60 901,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 67 916 352,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 15 650 145,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   141 002,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 3 724 375,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 15 628 875,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 72 221 936,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 7 317 964,0000  
Резервы на возможные потери 50319   10 412,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 47 394,0000  
Резервы на возможные потери 50507   47 394,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 112 341,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Прочих нерезидентов 50608 1 589 827,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 60,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   109 424,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 5 411,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 15 448 366,0000  
Резервы на возможные потери 50719   141,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   9 977,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 21 165,0000  
Резервы на возможные потери 51510   22 165,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   5 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   49 454 086,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   125 621,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   44 258,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   82 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   473 842,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 852 738,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 000 112,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 448 798,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Векселя к исполнению 52406   626 382,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 800 316,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 007 721,0000  
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 31 330 657,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   39 957 506,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 10 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 976 448,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 15 466 034,0000  
Резервы на возможные потери 60105   58 586,0000
Паи паевых инвестиционных фондов 60106 447 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 719 884,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 12 816,0000  
Резервы на возможные потери 60206   34 785,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   532 752,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 436 160,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 460 500,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 98 983,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   250,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36 025,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   35 077,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 278 829,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   124 275,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 297 930,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   98 892,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 091 128,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   171 194,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 918 968,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 393 685,0000
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 60335   879 596,0000
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 60336 50 863,0000  
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам 60349   2 662 889,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 730 361,0000  
Земля 60404 110 234,0000  
Резервы на возможные потери 60405   42 381,0000
Амортизация основных средств (кроме земли) 60414   12 210 286,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств 60415 1 287 333,0000  
Нематериальные активы 60901 2 413 759,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 005 878,0000
Вложения в создание и приобретение нематериальных активов 60906 260 411,0000  
Запасы
Запасные части 61002 596,0000  
Материалы 61008 12 651,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26 162,0000  
Издания 61010 2,0000  
Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 61013 373,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Реализация (уступка) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 61214 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   11 732,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   612 607,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 104 502,0000  
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
Отложенное налоговое обязательство 61701   480 757,0000
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам 61702 8 325 592,0000  
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 61905 1 578,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 61907 48 386,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 61908 111 230,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 61911 18 952,0000  
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 62001 123 314,0000  
Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено
Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 62101 4 281,0000  
Резервы на возможные потери 62103   1 491,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   953 896 355,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   626 913,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 655 475 674,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 040 007,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   387 884,0000
Расходы 70606 902 698 817,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 380 989,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 700 651 895,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 122 461,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 013 137,0000  
Налог на прибыль 70611 20 947 363,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   17 285 961,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 29 518 011,0000  
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70615   16 002 849,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 51,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 18,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 5 545 914,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 12,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 336 823,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48 273 060,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 736 410 552,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 54,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 544 728,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 922 936,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 705,0000  
Разные ценности и документы 91202 21 335,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 089,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 140 377,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 304 059,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   98 002 395,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   920 808 414,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   260 893 593,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   107 330 617,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   76 596 496,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   728 122 377,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319   247 432 801,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 3 962 988,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 338 850 601,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 857 392,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 188 411 072,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 46 264 464,0000  
Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91419 8 307 930,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 495 515,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 154,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 550 837,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 788,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 693 964,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 442 949,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 623 465,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 173 263,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 442 739 318,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 431 594 605,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 9 368 230,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 15 129 294,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 947 905,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 44 111 785,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 38 920 231,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 90 772 842,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 63 895 202,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 420 141 133,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 13 746 512,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 93312 366 934 425,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 100 107,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 3 003 206,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 167 258,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 63 364,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 93512 36 339 521,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 2 604 318,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 312 140,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 240 232 304,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 467 864 242,0000  
Требования по поставке ценных бумаг 94101 54 180,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 94102 527 750,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   9 471 107,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   15 537 796,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 914 087,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   44 232 935,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   38 229 825,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   85 953 516,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   57 906 254,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   392 912 611,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 322 161,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 96312   388 592 243,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   100 107,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   3 003 206,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   75 219,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   1 090 023,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96511   11 580 241,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 96512   46 250 312,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   2 605 270,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   154 811,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   239 734 091,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902   467 738 852,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   632 352,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   634 230,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 1 813 671 251,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997   1 820 235 951,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 803,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 665 138 822 678 934,2208  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   345 681 852,2700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   664 931 052 278 069,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 351 362,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   73 998 568,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   207 343 823 971,9508
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5 545 914,0000