×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 403 785,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3 254 189,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 211 463,0000  
Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10609   0,0000
Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10610 1 206 778,0000  
Резервный фонд 10701   2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   150 703 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 267 398,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 862 804,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 841 995,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   793 410,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   51 736,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 119 942 254,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 667 248,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 037 912,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 010 063,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 294 333,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 990,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 694 336,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 347 898,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 304 807,0000  
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219   8 580 812,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 917 092,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   111 014,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 021 656,0000
Резервы на возможные потери 30226   885,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   345 156,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 290 627,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 354 522,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   1 364 885,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 367 268 121,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 367 268 121,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 995 644 325,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 995 644 325,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 454 037,0000  
Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30414   165 696,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 1 551 015,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 26 718,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 412 003,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   2 555,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   721 724,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок свыше 1 года 31207   3 736 540,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   64 891 884,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 902 592,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   925 807,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 350 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 524 738,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 444 857,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   13 129 037,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   99 259,0000
на 1 день 31402   7 463 185,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   2 800 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 591 970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 974 989,0000
на срок свыше 3 лет 31409   316 913,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   812 949,0000
на 1 день 31502   11 600 114,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   21 727 347,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   778 783,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   5 894 968,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 589 282,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 750 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 450 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 12 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 205 868,0000  
на 1 день 32102 2 649 602,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 686 783,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 629 037,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 9 649 301,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 686 783,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 396 722,0000  
на 1 день 32202 31 004 799,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 84 184 726,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 4 762 934,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 1 813 990,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 12 525 767,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 270 100,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 9 578 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 084 895,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности 405   2 652 167,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 406   152 898,0000
Счета негосударственных организаций 407   272 319 037,0000
Прочие счета
408.1 408.1   54 279 144,0000
408.2 408.2   338 137 526,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 552 021,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   1 877 551,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   13 462,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   184 235,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   77 714,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   25 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   16 250 000,0000
на срок до 30 дней 41102   750 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   12 250 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404   19 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   103 017,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 968 209,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   29 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   24 903,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   211 154,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   341 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   53 351,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   79,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   11 606,0000
на срок до 30 дней 42002   3 614 630,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 949 107,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 906 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 864 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 239 175,0000
на срок свыше 3 лет 42007   7 794 009,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   648,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   25 930 721,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   40 082 334,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 667 589,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 609 194,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 801 330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   713 119,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок до 30 дней 42109   303 972,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 31 до 90 дней 42110   318 731,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 91 до 180 дней 42111   198 115,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 181 дня до 1 года 42112   44 194,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 1 года до 3 лет 42113   2 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   295 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   67 277,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   237 849,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   168 986,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   160 425,0000
на срок свыше 3 лет 42207   14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 042 956,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   216 551,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 795 227,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   209 144 465,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   61 228 433,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   379 774,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   279,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1 064,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1 149,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   16 491,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19 070,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   10 719,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   11 323,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   164 219,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 225 412,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   722 288,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   168 644,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 319,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   225 008,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 190 339,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   857 535,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   746,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   773,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   198,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   2 846 926,0000
на срок до 30 дней 43702   4 994 827,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 720 821,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   239 034 060,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 194 434,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 579 548,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 898 797,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 4 473 551,0000  
Резервы на возможные потери 44615   932 891,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 44908 1 157 980,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 13 527,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 444 591,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 779 743,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 981 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 45 837 564,0000  
Резервы на возможные потери 45115   13 342 647,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 262 839,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 160 952,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 133 832,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 322 051,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 110 807 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 248 535 587,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 417 132 118,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53 157 448,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 49 698,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 640,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 289 950,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 145 430,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 116 576,0000  
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 17 908,0000  
Резервы на возможные потери 45415   105 534,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 702,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 452,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 166 721,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 135 297,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 082 816,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 964 899,0000  
Кредиты до востребования 45508 63 150 488,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 489 565,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 155 460,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 6 073 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 393 721,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 17 875 148,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 32 395 953,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 114 657 357,0000  
Резервы на возможные потери 45615   25 790 765,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 191,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 26 937,0000  
Кредиты до востребования 45707 7 776,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 459,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 10 530 572,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 76 088 013,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 138 825,0000  
Физическим лицам 45815 56 342 247,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 3 074 725,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 23 440,0000  
Резервы на возможные потери 45818   136 783 100,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 124 538,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 12 059,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 405 930,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 316,0000  
Физическим лицам 45915 1 605 104,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 318,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 890 070,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 10 684,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46801 50,0000  
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 108,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
на срок до 30 дней 47002 10 828 582,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 44 006,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 7 711 824,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 3 920 148,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 6 170 639,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 62 013,0000  
Резервы на возможные потери 47108   319 057,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 17 226 195,0000  
на срок до 30 дней 47302 2 225 289,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 2 194 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 2 128 879,0000  
Резервы на возможные потери 47308   434 458,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   16 646 162,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 624 741,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   15,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   895 820,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 579 820,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 840 277,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 993,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   337 222,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12 715,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 670 543,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 412 077,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30 380 999,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 092 660,0000
Требования по получению процентов 47427 4 913 287,0000  
Требования по аккредитивам 47431 3 108 737,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 965,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 21 080 099,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 26 951 249,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 943 143,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 082 895,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 300 762,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 11 606,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 20 501 364,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 3 341 166,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   109 775,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 178 334,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 29 152 435,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 519 629,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 19 420 610,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 31 589 841,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 38 501,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 72 574 212,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   201 486,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 3 254 189,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 21 998 107,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 88 512 896,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000  
Резервы на возможные потери 50319   62 241,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 24 554,0000  
Резервы на возможные потери 50507   24 554,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 112 341,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Прочих нерезидентов 50608 1 481 448,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   226 410,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 15 133 703,0000  
Резервы на возможные потери 50719   141,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   9 977,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 21 165,0000  
Резервы на возможные потери 51510   22 165,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   5 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   44 454 086,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   41 361,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   661 804,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   813 249,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 853 203,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 652 837,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 443 975,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Векселя к исполнению 52406   615 241,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 010 946,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 964 050,0000  
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 27 581 507,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   42 751 149,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 10 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 976 448,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 15 466 034,0000  
Резервы на возможные потери 60105   456 764,0000
Паи паевых инвестиционных фондов 60106 447 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 545 184,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 12 816,0000  
Резервы на возможные потери 60206   34 785,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 492 725,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 318 865,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 783 489,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 83 229,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   417,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38 881,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   187 592,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 101 218,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   138 871,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 367 108,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   109 472,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 570 859,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   157 973,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 783 783,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 959 934,0000
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 60335   1 023 521,0000
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 60336 98 011,0000  
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам 60349   2 605 896,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 788 290,0000  
Земля 60404 110 234,0000  
Резервы на возможные потери 60405   84,0000
Амортизация основных средств (кроме земли) 60414   12 474 694,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств 60415 252 264,0000  
Нематериальные активы 60901 2 419 230,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 062 402,0000
Вложения в создание и приобретение нематериальных активов 60906 272 073,0000  
Запасы
Запасные части 61002 990,0000  
Материалы 61008 3 462,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19 135,0000  
Издания 61010 10,0000  
Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 61013 969,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Реализация (уступка) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 61214 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   17 401,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   602 941,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 100 674,0000  
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
Отложенное налоговое обязательство 61701   480 757,0000
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам 61702 8 325 592,0000  
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 61905 1 578,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 61907 52 512,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 61908 111 230,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 61911 23 112,0000  
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 62001 120 214,0000  
Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено
Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 62101 4 281,0000  
Резервы на возможные потери 62103   1 491,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 017 265 390,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   524 525,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 778 636 420,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 147 079,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   424 851,0000
Расходы 70606 963 228 812,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 534 033,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 825 829 916,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 178 159,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 084 955,0000  
Налог на прибыль 70611 18 180 339,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   18 013 337,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 31 132 614,0000  
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70615   16 002 849,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 36,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 18,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 5 545 914,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 27,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 664 630,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 49 764 262,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 739 632 825,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 238,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 987 381,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 654 424,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 4 187,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 625,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 831,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 131 957,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 238 546,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   97 168 072,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   918 081 743,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   247 865 739,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   104 732 738,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   63 544 214,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   743 263 331,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319   241 387 527,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 3 962 988,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 360 242 915,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 830 733,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 189 556 548,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 48 618 850,0000  
Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91419 12 471 307,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 531 427,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 154,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 601 696,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 788,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 16 778,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 118 735,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 444 222,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 664 198,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 179 109,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 419 646 848,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 465 264 880,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 128 843,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 10 069 026,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 092 019,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 40 615 940,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 47 432 431,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 471 982,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 477 052,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 68 781 561,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 52 256 084,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 447 155 966,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 109 625,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 93312 373 240 769,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 191 112,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 675 566,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 13 893,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 157 416,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 93512 36 315 809,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 563 471,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 308 260,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 194 094 711,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 364 271 417,0000  
Требования по поставке ценных бумаг 94101 12 002,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 94102 915 897,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   3 227 093,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   9 825 854,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 125 579,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   41 210 955,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   47 545 769,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   3 538 841,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 696 246,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   66 107 124,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   47 012 421,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   418 229 568,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 328 435,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 96312   393 376 267,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   191 112,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   2 675 566,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   251 773,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   13 195,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   78 476,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   1 090 023,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96511   108 040,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 96512   47 045 019,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 407 124,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   156 347,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   194 109 195,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902   364 605 142,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   518 274,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 1 653 473 435,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997   1 658 350 849,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 807,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 665 124 789 664 536,2208  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   378 624 925,2700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   664 931 071 655 864,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 720 215,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   73 995 318,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   193 258 123 106,9508
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5 545 914,0000