×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 403 962,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 003 184,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 398 483,0000  
Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10609   302 085,0000
Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10610 480 986,0000  
Резервный фонд 10701   2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   116 879 083,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 271 695,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 831 501,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 365 324,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   743 909,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   39 091,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 550 006,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 315 417,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 076 350,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 748 449,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 371 801,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   5 543,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 557 072,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 806 128,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 525 498,0000  
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219   6 311 548,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 561 355,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 84 228,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   208 090,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   553 174,0000
Резервы на возможные потери 30226   1 469,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   945,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9 644 960,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 548 939,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   695 049,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 526 109 214,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 526 109 214,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 922 810 189,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 922 810 189,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 40 561,0000  
Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30414   36 588,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 2 893 986,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 26 828,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 926 685,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   50,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   533 015,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   85 756 091,0000
кредиты на срок свыше 1 года 31207   3 564 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 442 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   800 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   670 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 900 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   25 426 421,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   13 582 760,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   2 401 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   2 450 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   13 882 377,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 295 553,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 066 494,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   9 170 180,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   8 176 006,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   455 364,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 11 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 16 044 177,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 811 293,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 643 742,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 353 769,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 701 279,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 556 581,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 8 620 930,0000  
Резервы на возможные потери 32115   86 209,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 304 074,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 20 332 318,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 500 055,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   66 376,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 213 787,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 4 946 910,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 297 112,0000  
Резервы на возможные потери 32311   32 305,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Резервы на возможные потери 32505   0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   20 858 144,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности 405   9 309 692,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 406   67 054,0000
Счета негосударственных организаций 407   153 087 674,0000
Прочие счета
408.1 408.1   22 326 962,0000
408.2 408.2   245 442 717,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 334 731,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   4 119 870,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   12 105,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   193 665,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   127 816,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41003   30 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   2 700 000,0000
на срок до 30 дней 41102   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   24 167 452,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   8 100 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402   400 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41403   700 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404   2 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405   15 200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   64 374,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   257 497,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   19 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   41 437,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   135 249,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   24 462,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41703   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704   49 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   1 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   6 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   84 606,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   41 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   85,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   35 606,0000
на срок до 30 дней 42002   8 566 452,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 746 813,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 796 655,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 222 753,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   36 932 781,0000
на срок свыше 3 лет 42007   10 376 339,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   663,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   9 417 397,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   24 203 923,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 720 686,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   38 008 643,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   23 796 049,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   817 390,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   399 320,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   995 405,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   287 416,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   518 315,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 769 509,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   111 821,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 792 663,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   230 219 787,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   64 296 883,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   126,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   168 097,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   115,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   350,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   859,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12 147,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18 919,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   11 818,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   16 898,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 493 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   16 898,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   842 332,0000
на срок свыше 3 лет 42507   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   116 741,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 215,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   195 596,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 305 732,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 424 084,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   514,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   561,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   215,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 277 308,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   295 098,0000
на срок до 30 дней 44002   1 581 204,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   137 908,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   10 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   212 434 860,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 024 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 625 085,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 507 998,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 949 854,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 189 271,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 143 757,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 44 017 239,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 452 876,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 882 233,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 672 560,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 220 389,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 242 888,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 78 943 053,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 347 365 078,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 398 863 994,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 786 972,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 49 447,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 93 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 196 636,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 359 244,0000  
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 30 521,0000  
Резервы на возможные потери 45415   24 216,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 25 488,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 71,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 147 425,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 445 019,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 017 064,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 69 790 299,0000  
Кредиты до востребования 45508 63 620 735,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 464 544,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 932 421,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 057 768,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 8 941 794,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 9 852 673,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 28 319 255,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 91 226 553,0000  
Резервы на возможные потери 45615   31 138 379,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 564,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 26 403,0000  
Кредиты до востребования 45707 6 835,0000  
Резервы на возможные потери 45715   222,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 106 101,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 7 118 197,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 72 320 199,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 139 096,0000  
Физическим лицам 45815 56 816 882,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 009 771,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 21 926,0000  
Резервы на возможные потери 45818   131 193 106,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 12 443,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 648 451,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 316,0000  
Физическим лицам 45915 1 893 184,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 32 369,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 564,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 157 320,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46801 50,0000  
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 108,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 6 902 978,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 124 625,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 8 104 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 3 913 655,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 5 365 984,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 14 329,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 105 100,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 15 249 016,0000  
на срок до 30 дней 47302 7 276 795,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   963 935,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   9 672 339,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 101,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 178 627,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   15,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 421,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 392 832,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 799 916,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   702 429,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 234,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 225 478,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 644 831,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 541 102,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 717 161,0000
Требования по получению процентов 47427 6 487 093,0000  
Требования по аккредитивам 47431 3 876 507,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 084,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 126 035,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 16 926 050,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 119 207,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 27 533 434,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 425 345,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 13 727 939,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 10 486 740,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 247 482,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   718 077,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 161 796,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 12 963 646,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 293 725,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 176 489,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 83 882 454,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 30 337 515,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 494 284,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 280 870,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 947 834,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 4 037 674,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 35 091 946,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 27 177 769,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 47 394,0000  
Резервы на возможные потери 50507   47 394,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 108 482,0000  
Прочих нерезидентов 50608 19 719 256,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 2 914 516,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   362 787,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 17 738,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100 000,0000  
Прочих нерезидентов 50708 757 966,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 15 435 840,0000  
Резервы на возможные потери 50719   273,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   117 613,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 55 350,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 21 165,0000  
Резервы на возможные потери 51510   22 165,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   5 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   55 914 334,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   93 142,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 420 299,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 304 123,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 140 740,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 386 484,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 607 365,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   915 499,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 224 811,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 349 494,0000  
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 65 730 037,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   46 623 713,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 10 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 976 448,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 6 441 783,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 356 763,0000  
Резервы на возможные потери 60105   448 646,0000
Паи паевых инвестиционных фондов 60106 447 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 514 497,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 12 816,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5 066,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 991 140,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 906 881,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   723 377,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10 942,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   399,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 987,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   178 824,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 406 209,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   109 981,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 563 905,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   68 963,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 217 647,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   359 585,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 983 344,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 915 699,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 951 627,0000  
Земля 60404 110 234,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 60411 142 000,0000  
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60412 2 520,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 816 817,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 331 444,0000  
Оборудование к установке 60702 105,0000  
Резервы на возможные потери 60706   56 873,0000
Нематериальные активы 60901 741 841,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   483 897,0000
Запасы
Запасные части 61002 654,0000  
Материалы 61008 2 935,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20 089,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 239 807,0000  
Резервы на возможные потери 61012   56 995,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Реализация (уступка) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 61214 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   101,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   609 214,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 965 920,0000  
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
Отложенное налоговое обязательство 61701   480 986,0000
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам 61702 5 144 685,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   885 842 707,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   7 515 514,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 660 506 589,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 166 230,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1 752 385,0000
Расходы 70606 886 642 076,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 650 123,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 619 670 014,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 200 639,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 467 286,0000  
Налог на прибыль 70611 2 081 675,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   4 546 744,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 24 727 147,0000  
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70615   3 156 738,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 65,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 16,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 4 085 666,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 026 235,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34 211 184,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 642 317 687,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 52,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 874 776,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 812 288,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 135,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 30,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 326,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 157,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 809,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 83 418,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 320 584,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   134 313 126,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 074 106 604,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   76 950 750,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   100 734 606,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   51 458 201,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   702 440 141,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319   265 752 460,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 95 835 106,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 022 414 185,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 109 041 396,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 25 457 312,0000  
Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91419 7 624 113,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 513 313,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 154,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 799 354,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   2 055,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 551 321,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 343 579,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 390 595,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 350 572,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 409 557 297,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 984 258 086,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 49 182 124,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 763 900,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 17 309 050,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 100 939 446,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 38 817 022,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 66 725 491,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 112 378 556,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 247 148 869,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 13 771 847,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 93312 341 136 383,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 177 325,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 3 191 851,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 29 987,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 20 222 301,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 93512 31 502 091,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 8 197 520,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 356 526 130,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 456 366 863,0000  
Требования по поставке ценных бумаг 94101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 94102 348 895,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   33 087 805,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   11 738 295,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   17 544 135,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   88 582 325,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   54 431 882,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   67 618 665,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   116 170 414,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   230 373 051,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 254 023,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 96312   332 165 483,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   177 325,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   3 191 851,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   400 480,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   380 930,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   2 862 044,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   20 222 301,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   982 388,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96511   10 938 545,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 96512   33 591 673,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   8 197 520,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   356 302 582,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902   435 903 903,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   11 971,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   20 671 151,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 1 846 800 740,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997   1 875 735 649,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 652,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 665 066 608 324 839,7958  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   440 777 537,2700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   664 931 048 048 647,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   978 459,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   86 504 363,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   135 027 930 819,5258
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 085 666,0000