×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 404 060,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   924 139,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 434 962,0000  
Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10609   302 085,0000
Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10610 480 986,0000  
Резервный фонд 10701   2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   116 878 985,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 827 155,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 845 463,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 913 410,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   789 553,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   38 057,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 503 184,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   23 579 133,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 372 976,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 606 550,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 928 805,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   5 571,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 535 960,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 812 254,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 789 611,0000  
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219   6 313 629,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 952 209,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   177 364,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 275 766,0000
Резервы на возможные потери 30226   1 018,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 763,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 289 517,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 569 096,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   849 728,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 460 019 543,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 460 019 543,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 818 428 192,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 818 428 192,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 58 485,0000  
Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30414   59 006,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 2 645 686,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 26 968,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 460 165,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   50,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   440 591,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   88 237 220,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   13 390 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   870 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 784 734,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   25 268 509,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   13 646 812,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1,0000
на 1 день 31402   186 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 270 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   4 420 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 087 101,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   13 267 023,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 408 973,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 163 442,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   9 443 103,0000
на 1 день 31502   1 316 426,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   49 015,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 770 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 713 657,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 000 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 150 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 16 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 9 845 662,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 186 456,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 758 192,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 640 815,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 9 030 710,0000  
Резервы на возможные потери 32115   90 307,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 574 902,0000  
на 1 день 32202 1 350 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 19 696 555,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   65 429,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 15 718 956,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 5 090 036,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 305 708,0000  
Резервы на возможные потери 32311   40 559,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Резервы на возможные потери 32505   0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   20 574 549,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности 405   8 341 895,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 406   67 621,0000
Счета негосударственных организаций 407   182 800 731,0000
Прочие счета
408.1 408.1   20 219 381,0000
408.2 408.2   255 803 359,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 119 734,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   3 657 398,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   12 122,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   231 311,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   106 212,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   30 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   1 850 000,0000
на срок до 30 дней 41102   3 500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   10 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   9 100 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402   1 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404   2 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405   15 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41406   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 541 237,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   464 947,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   41 624,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   137 282,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   25 170,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41703   32 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704   49 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   44 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   84 606,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   41 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   85,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   35 606,0000
на срок до 30 дней 42002   6 319 997,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 066 130,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 360 233,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 967 295,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   37 279 999,0000
на срок свыше 3 лет 42007   10 390 662,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   682,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   26 471 728,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 132 103,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 817 004,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   32 283 355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   34 174 449,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   817 390,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   23 380,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   996 336,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   384 373,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   526 236,0000
на срок свыше 3 лет 42207   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 816 078,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   78 375,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 214 917,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   231 509 883,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   67 901 804,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   129,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   168 143,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   207,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   342,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   826,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12 434,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18 416,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   11 696,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   866 702,0000
на срок свыше 3 лет 42507   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   110 682,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   214 243,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 060 795,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 523 062,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   549,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   548,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   215,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   2 517,0000
на срок до 30 дней 43702   609 861,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   988 565,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 361 639,0000
на срок до 30 дней 44002   64 548,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   141 898,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   10 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   218 581 110,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 856 744,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 693 056,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 551 628,0000  
Резервы на возможные потери 44615   804 342,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 190 001,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 643 958,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 44 978 133,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 591 914,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 207 684,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 125 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 971 896,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 849 620,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 84 999 652,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 356 815 384,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 415 910 868,0000  
Резервы на возможные потери 45215   52 079 801,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 50 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 40 970,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 77 987,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 438 283,0000  
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 91 123,0000  
Резервы на возможные потери 45415   24 573,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 19 195,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 165 573,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 015 874,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 381 378,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 71 822 378,0000  
Кредиты до востребования 45508 64 274 748,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 175 927,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 093 523,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 115 008,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 6 911 799,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 10 076 173,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 30 136 986,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 97 509 346,0000  
Резервы на возможные потери 45615   34 320 401,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 138,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 27 196,0000  
Кредиты до востребования 45707 7 359,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   153,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 946 638,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 7 398 801,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 68 308 293,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 173 110,0000  
Физическим лицам 45815 55 891 160,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 854 831,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 23 485,0000  
Резервы на возможные потери 45818   125 301 762,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 49 252,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 12 803,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 594 814,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 316,0000  
Физическим лицам 45915 1 901 692,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 24 523,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 594,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 134 856,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46801 50,0000  
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 108,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 9 231 497,0000  
Резервы на возможные потери 47008   25 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 840 012,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 4 040 349,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 4 315 943,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 17 395,0000  
Резервы на возможные потери 47108   171 303,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 19 211 960,0000  
на срок до 30 дней 47302 9 393 907,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 598 730,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   9 182 758,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 139 167,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   15,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   91 173,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 467 313,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 914 346,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 123 752,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 462,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 664 649,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 839 859,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23 927 225,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 051 628,0000
Требования по получению процентов 47427 5 424 457,0000  
Требования по аккредитивам 47431 3 110 772,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 094,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 603 666,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 15 015 832,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 126 272,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 573 548,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 423 771,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 11 028 054,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 14 646 899,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 260 754,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   680 657,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 225 657,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 14 357 899,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 290 312,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 9 611 929,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 86 271 928,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 27 646 167,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 519 596,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 298 556,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 860 408,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 4 188 611,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 35 954 890,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 27 271 162,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   0,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   161 506,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 47 394,0000  
Резервы на возможные потери 50507   47 394,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 033 182,0000  
Прочих нерезидентов 50608 26 632 178,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   360 165,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 17 738,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100 000,0000  
Прочих нерезидентов 50708 772 575,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 16 121 692,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 0,0000  
Резервы на возможные потери 50719   273,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   136 406,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 63 731,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 891 405,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 25 210,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 689 508,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   5 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   45 914 334,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   112 357,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   144 352,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 368 480,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 021 597,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 365 245,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 154 851,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 948 440,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Векселя к исполнению 52406   370 608,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 174 314,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 375 591,0000  
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 79 694 437,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   60 825 492,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 10 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 976 448,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 6 441 783,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 356 763,0000  
Резервы на возможные потери 60105   447 229,0000
Паи паевых инвестиционных фондов 60106 447 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 514 497,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 12 816,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5 066,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   672 686,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 576 281,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   711 538,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11 716,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   301,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23 773,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   39 067,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 428 405,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   123 932,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 359 158,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   445 531,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 282 696,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   385 421,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 986 199,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 897 313,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 854 151,0000  
Земля 60404 110 234,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 60411 142 000,0000  
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60412 2 520,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 742 784,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 409 085,0000  
Оборудование к установке 60702 105,0000  
Резервы на возможные потери 60706   56 217,0000
Нематериальные активы 60901 668 437,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   477 918,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 353,0000  
Материалы 61008 7 504,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34 283,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 249 477,0000  
Резервы на возможные потери 61012   57 314,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Реализация (уступка) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 61214 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   600 139,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 941 915,0000  
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
Отложенное налоговое обязательство 61701   480 986,0000
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам 61702 5 144 685,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   786 749 381,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   7 569 021,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 283 268 715,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 035 244,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1 747 002,0000
Расходы 70606 802 245 115,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 599 725,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 233 597 995,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 065 237,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 395 704,0000  
Налог на прибыль 70611 141 166,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   6 544 040,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 23 345 740,0000  
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70615   3 156 738,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 65,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 16,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 4 085 666,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 431 453,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33 853 900,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 627 634 067,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 914,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 609 802,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 438 057,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 31,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 277,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 345,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 904,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 84 654,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   113 822 007,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 071 425 499,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   79 949 858,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   102 756 840,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   40 097 073,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   671 117 326,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319   281 380 642,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 94 718 481,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 001 432 142,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 110 935 285,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 24 037 543,0000  
Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91419 3 801 459,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 513 695,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 164,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   7 404 910,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   2 063,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 458 378,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 339 949,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 086 827,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 347 040,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 367 956 218,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 942 814 129,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 372 913,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 36 187 349,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 36 123 637,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 32 953 724,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 101 390 749,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 324 492,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 42 740 499,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 54 915 185,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 93 014 720,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 215 738 088,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 14 857 983,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 93312 345 913 329,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 89 388,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 3 396 734,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 38 260,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 19 504,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 93512 20 036 115,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 8 232 166,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 341 905 944,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 315 453 461,0000  
Требования по поставке ценных бумаг 94101 509 720,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 94102 2 348 420,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   368 380,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   37 577 129,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   33 350 881,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   16 337 919,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   87 839 704,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   2 824 683,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   24 114 390,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   56 332 164,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   119 654 971,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   206 695 515,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 247 685,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 96312   315 588 468,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   89 388,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   3 396 734,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 092 435,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   19 126 154,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   3 037 812,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   963 594,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96511   11 363 393,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 96512   32 404 264,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   8 232 166,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   342 225 641,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902   310 203 608,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   6 985,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   7 655 341,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 1 641 729 405,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997   1 669 562 381,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 653,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 665 233 830 403 277,7958  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   445 090 149,2700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   664 931 012 296 102,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 083 688,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   87 516 313,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   302 280 332 012,5258
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 085 666,0000