×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 405 344,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   148 745,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 616 401,0000  
Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10609   136 580,0000
Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10610 482 150,0000  
Резервный фонд 10701   2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 254 777,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 409 105,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 299 733,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 647 518,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   226 880,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   14 630,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 002 179,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 238 982,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 654 048,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 183 563,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 342 327,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   5 731,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 307 680,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 054 798,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 406 057,0000  
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219   5 620 197,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 110 408,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   15 337,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 868 789,0000
Резервы на возможные потери 30226   3 137,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5 553,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 040 441,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 425 786,0000  
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   942 419,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 288 364 886,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 288 364 886,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   717 245 648,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 717 245 648,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 208 903,0000  
Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30414   149 786,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 1 426 352,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 24 955,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 642 852,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   50,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   201 052,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   20 000 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   18 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   23 659 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   38 650 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   12 139 610,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   450 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   92 329,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 370 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 214 131,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 107 948,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   21 109 115,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 697 959,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 684 108,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   2 171 644,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   4 605 038,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   720 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 250 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 286 932,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 500 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 553 974,0000  
Резервы на возможные потери 32015   112 756,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 2 951 921,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 193 084,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 3 217 890,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 373 863,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 428 728,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 6 241 881,0000  
Резервы на возможные потери 32115   89 566,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 309 421,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 707 052,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 041 132,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 923 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 495 817,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 340 907,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 534,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   83 537 496,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 1 416 447,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   17 682,0000
Коммерческие организации 40502   16 511 635,0000
Некоммерческие организации 40503   165 294,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   473,0000
Коммерческие организации 40602   10 114,0000
Некоммерческие организации 40603   20 291,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 328 921,0000
Коммерческие организации 40702   114 170 835,0000
Некоммерческие организации 40703   2 453 515,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 936 240,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 458,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 590 234,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   644,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   204 010 213,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 450 187,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   827 610,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 055 889,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   5 695 885,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   29 735,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   141 561,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   66 778,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   20 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41003   15 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41005   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   4 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   1 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405   22 800 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   330 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   295 564,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   12 585,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   51 165,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702   16 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   60 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   11 200,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   33 373,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   189 606,0000
на срок до 30 дней 42002   299 613,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   457 412,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 996 605,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 261 144,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   35 061 567,0000
на срок свыше 3 лет 42007   3 899 975,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   380,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   19 837 564,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 109 036,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 230 507,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   89 175 604,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   18 995 141,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 361 730,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 255,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   109 885,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 340 589,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   276 546,0000
на срок свыше 3 лет 42207   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 125 242,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   100 805,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 252 692,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   105 340 036,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 407 537,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   176 431,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42 607,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   669,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   985,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   11 141,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   13 100,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   10 664,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   221 590,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   13 060,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 895 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   6 058,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 052 487,0000
на срок свыше 3 лет 42507   22 077 837,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   114 592,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   359 506,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 616 608,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 602 347,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   42 561,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   358,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   411,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   235,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   2 049 894,0000
на срок до 30 дней 43702   5 431 254,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2 499 472,0000
на срок до 30 дней 43802   2 000 351,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   2 023 932,0000
на срок до 30 дней 44002   97 148,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   10 474 824,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   10 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   112 641 380,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 120 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 500 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 72 719,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 470 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 130 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 549 769,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 900 086,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 46 946 236,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 325 995,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 178 803,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 451 310,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 797 437,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 897 173,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 111 317 680,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 272 632 412,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 229 112 631,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 857 981,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 49 012,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 101 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 514 370,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 281 915,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 86 187,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 204 741,0000  
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 30 639,0000  
Резервы на возможные потери 45415   98 013,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 21 846,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 633,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 671 807,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 240 621,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 350 884,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 91 709 125,0000  
Кредиты до востребования 45508 56 956 332,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 215 684,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 879 883,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 570 919,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 6 263 431,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 37 966 735,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 9 814 840,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 64 775 740,0000  
Резервы на возможные потери 45615   14 445 061,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 288,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 937,0000  
Кредиты до востребования 45707 5 506,0000  
Резервы на возможные потери 45715   189,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 304 096,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 086 379,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 675,0000  
Физическим лицам 45815 32 653 020,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 975 124,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 10 106,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 234 882,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 209 982,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 71,0000  
Физическим лицам 45915 1 211 121,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 292,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 126 587,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 108,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 849 768,0000  
на срок до 30 дней 47002 4 198 475,0000  
Резервы на возможные потери 47008   173 676,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок до 30 дней 47102 2 153 644,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 5 095 157,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 10 259 908,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 327 178,0000  
Резервы на возможные потери 47108   149 685,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 21 069 889,0000  
на срок до 30 дней 47302 3 437 502,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 20 114,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   764 350,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   21 192 637,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 693 160,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   633,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 698 208,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 579 632,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 964 102,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   564 347,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 732,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 042 004,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 301 562,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 864 329,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 228 006,0000
Требования по получению процентов 47427 6 361 520,0000  
Требования по аккредитивам 47431 3 685 503,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 31 009,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 11 963 682,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 27 835 389,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 572 289,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 133 946,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 420 497,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 999 953,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 5 718 411,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 5 362 833,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 41 725 831,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 214 842,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 42 796,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 58 129 513,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 790 044,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 39 170,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 5 635 393,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 22 471 789,0000  
Резервы на возможные потери 50219   904,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 456 866,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 148 745,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 1 014 665,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 8 470 529,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 28 607 272,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   650,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 47 394,0000  
Резервы на возможные потери 50507   47 394,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 108 979,0000  
Прочих нерезидентов 50608 1 577 240,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 10 153 960,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   165 962,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 737 110,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 75,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10 041 671,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 515 696,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 491,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   159 610,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 501 082,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 783 519,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 282 950,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 996,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 187 489,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 72 426,0000  
Резервы на возможные потери 51510   72 775,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   17 532 853,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   27 194 339,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   192 811,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   527 519,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 494 357,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 087 170,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   22 755 131,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 765 826,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   671 477,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   207 950,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   846 054,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 956 890,0000  
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 15 551 278,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   10 589 442,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 976 448,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 6 433 670,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 443 672,0000  
Резервы на возможные потери 60105   31 174,0000
Паи паевых инвестиционных фондов 60106 447 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 375 687,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 16 241,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   547 937,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 266 101,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   661 058,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11 680,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   360,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16 527,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   291 387,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 929 208,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   87 168,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 574 844,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   43 103,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 483 046,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   906 998,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 809 787,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 366 091,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 091 939,0000  
Земля 60404 101 143,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 60411 149 870,0000  
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60412 4 130,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 958 973,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 884 032,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Резервы на возможные потери 60706   25 201,0000
Нематериальные активы 60901 553 905,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   380 807,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 526,0000  
Материалы 61008 34 583,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 157 967,0000  
Издания 61010 102,0000  
Внеоборотные запасы 61011 370 584,0000  
Резервы на возможные потери 61012   47 409,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   21 540,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   404 200,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 960 954,0000  
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
Отложенное налоговое обязательство 61701   483 458,0000
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам 61702 3 075 631,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   429 380 422,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   125 514,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   536 459 806,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   357 182,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   425 690,0000
Расходы 70606 413 328 479,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 401 843,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 519 310 356,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 228 550,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 239 236,0000  
Налог на прибыль 70611 6 809 339,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   1 435 936,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 765 727,0000  
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70615   2 939 051,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 56,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 272 808,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 108 932,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 756 811,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 844 514,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 603 751,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 437 284,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 132,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 68,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 747,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 502 211,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 208 843,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   116 584 234,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   954 183 515,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   36 392 064,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   169 365 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   52 308 854,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   684 965 699,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319   282 112 651,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 55 798 285,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 422 231 927,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 303 937,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 36 098 479,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 40 058 384,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 447 832,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   7 001 628,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 683,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 152 947,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 163 946,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 931 490,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 705 379,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 302 915 828,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 686 629 781,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 133 361,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 70 535 950,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 283 959,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 22 721 310,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 125 701 051,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 048 460,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 76 841 281,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 21 584 812,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 36 757 825,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 133 133 479,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 113 963,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 621 160,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 45,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 46 167,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 265 302,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 33 891,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 67 955,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 563 701,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 80 029 892,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 56 119 710,0000  
Требования по поставке ценных бумаг 94101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 94102 1 166 760,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   729 473,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   68 037 162,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   6 408 339,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   22 494 874,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   117 467 172,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 072 799,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   78 423 411,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   22 512 208,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   37 717 335,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   133 502 970,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   42,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   113 963,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   2 621 160,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   2 522 284,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   147 557,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   154 537,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   33 891,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   67 955,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   563 701,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   78 788 931,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902   57 295 244,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   1 252 991,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   19 413,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 631 947 412,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997   637 770 034,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 748,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 124 319 042 931,1858  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 183 207 552,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 322 767 954,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 712 929,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   285 199 190,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   118 512 346 637,1858
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10 809 425,0000