×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 405 344,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   240 188,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 808 260,0000  
Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10609   350 277,0000
Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10610 483 458,0000  
Резервный фонд 10701   2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 256 086,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 382 012,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 763 127,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 924 233,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 498 278,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   212 583,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   14 292,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 202 513,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 447 931,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 477 007,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 357 034,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 943 765,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   5 116,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 206 246,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 035 259,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 914 621,0000  
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219   5 474 319,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   614 921,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 215 439,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 458 745,0000
Резервы на возможные потери 30226   1 317,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7 249,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 130 308,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 188 167,0000  
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   2 100 275,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 212 326 936,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 212 326 936,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   663 151 810,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 663 151 810,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 481 813,0000  
Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30414   133 563,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 1 236 323,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 24 858,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 280 617,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   50,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   192 331,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   20 000 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   18 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   20 080 420,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   13 379 981,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 388 617,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   12 053 140,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 050 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   89 318,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   342 565,0000
на 1 день 31402   273 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 025 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   718 437,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   19 900 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 725 156,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 725 074,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   2 158 991,0000
на 1 день 31502   4 602 883,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   621 453,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 860 090,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 475 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 285 727,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 000 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 535 907,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 503,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 399 582,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 250 090,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 3 158 168,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 371 454,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 359 422,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 6 114 841,0000  
Резервы на возможные потери 32115   87 765,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 688 341,0000  
на 1 день 32202 5 327 324,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 50 100,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 252 165,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 893 178,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 447 032,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 5 730 077,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   70 603 038,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 624 752,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   12 253,0000
Коммерческие организации 40502   28 988 811,0000
Некоммерческие организации 40503   85 294,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 290,0000
Коммерческие организации 40602   16 167,0000
Некоммерческие организации 40603   20 041,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 922 467,0000
Коммерческие организации 40702   109 932 181,0000
Некоммерческие организации 40703   3 350 957,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 614 279,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 458,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 160 567,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   644,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   200 648 662,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 632 895,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   269 414,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 857 406,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   4 657 617,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   71 767,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   118 017,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21 911,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41005   15 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   4 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   1 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 500 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202   20 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41203   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405   22 800 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41406   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   330 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   295 275,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   12 501,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   899 659,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   100 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   13 373,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   189 606,0000
на срок до 30 дней 42002   342 396,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   303 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 160 188,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 203 354,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   35 735 707,0000
на срок свыше 3 лет 42007   3 666 567,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   368,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   9 956 858,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 926 975,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 004 382,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   82 755 053,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 763 218,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 314 370,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   124 485,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 396 589,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   276 736,0000
на срок свыше 3 лет 42207   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 011 470,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   86 744,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 295 583,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   99 913 021,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 200 652,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   179 542,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   43 040,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   74,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   738,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   867,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   10 848,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12 987,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   10 568,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   300 817,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 052 487,0000
на срок свыше 3 лет 42507   21 358 044,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   99 368,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   324 872,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 593 119,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 532 384,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   41 304,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   59,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   310,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   417,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   235,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   2 905 419,0000
на срок до 30 дней 43702   4 034 561,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 852 535,0000
на срок до 30 дней 43802   2 368 646,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   2 659 519,0000
на срок до 30 дней 44002   118 715,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   10 116 233,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   10 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   108 967 655,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 684 179,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 93 777,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 72 719,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 400 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 443 318,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 376 060,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 46 671 992,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 242 567,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 321 210,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 746 333,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 428 805,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 381 602,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 108 690 433,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 266 810 139,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 219 809 351,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 930 433,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 45 779,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 94 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 485 320,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 246 915,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 88 468,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 104 648,0000  
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 29 876,0000  
Резервы на возможные потери 45415   35 568,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 21 802,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 945,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 643 357,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 154 303,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 012 004,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 89 951 442,0000  
Кредиты до востребования 45508 55 771 422,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 944 045,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 992 713,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 804 662,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 915 826,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 37 785 639,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 9 549 142,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 62 675 445,0000  
Резервы на возможные потери 45615   15 433 439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 160,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 425,0000  
Кредиты до востребования 45707 4 815,0000  
Резервы на возможные потери 45715   189,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 305 619,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 449 392,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 701,0000  
Физическим лицам 45815 33 136 133,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 943 321,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 9 853,0000  
Резервы на возможные потери 45818   46 427 010,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 221 617,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 71,0000  
Физическим лицам 45915 1 242 208,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 285,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 097 197,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 108,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 090 805,0000  
на срок до 30 дней 47002 5 571 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   71 532,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3 735,0000  
на срок до 30 дней 47102 6 647 329,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 5 286 659,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 11 435 144,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 288 429,0000  
Резервы на возможные потери 47108   180 575,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 16 475 684,0000  
на срок до 30 дней 47302 54 896,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 3 245 274,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   684 565,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   22 700 713,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 100 000,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 786 355,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 636 098,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 557 005,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 960 034,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   483 153,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 321,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 912 399,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 465 113,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 916 591,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 122 255,0000
Требования по получению процентов 47427 5 539 972,0000  
Требования по аккредитивам 47431 3 859 447,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 30 045,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 11 788 165,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 28 306 407,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 615 655,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 336 681,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 598 031,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 334 274,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 4 896 173,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 9 111 990,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 37 694 372,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 207 912,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 129 138,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 54 411 412,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 663,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 345 307,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 44 519,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 780 985,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 18 308 141,0000  
Резервы на возможные потери 50219   989,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 703 654,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 239 761,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 1 004 484,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 12 679 580,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 22 931 190,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   650,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 47 394,0000  
Резервы на возможные потери 50507   47 394,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 234 604,0000  
Прочих резидентов 50606 143 244,0000  
Прочих нерезидентов 50608 1 556 500,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 9 545 234,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   245 835,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 185 039,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 75,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 9 827 730,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 532 100,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 465,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   105 159,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 426,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 874,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 890 064,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 081 526,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 281 844,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 079 871,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 72 426,0000  
Резервы на возможные потери 51510   72 775,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   17 532 853,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   27 194 339,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   447 839,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   478 987,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 725 569,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 382 606,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   32 394 070,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 768 626,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   740 413,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 171 529,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 168 040,0000  
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 8 094 787,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   8 256 409,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 976 448,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 6 307 209,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 429 202,0000  
Резервы на возможные потери 60105   28 461,0000
Паи паевых инвестиционных фондов 60106 447 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 375 687,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 15 995,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   689 094,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 231 041,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   695 561,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11 020,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   320,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16 071,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   168 603,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 968 455,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   104 679,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 710 361,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   42 133,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 478 673,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   840 525,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 693 654,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 255 841,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 656 210,0000  
Земля 60404 101 143,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60410 0,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 60411 149 870,0000  
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60412 4 130,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 888 700,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 075 424,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Резервы на возможные потери 60706   16 441,0000
Нематериальные активы 60901 542 866,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   375 295,0000
Запасы
Запасные части 61002 697,0000  
Материалы 61008 39 111,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 157 605,0000  
Издания 61010 552,0000  
Внеоборотные запасы 61011 369 145,0000  
Резервы на возможные потери 61012   40 146,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   36 396,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   390 454,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 980 782,0000  
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
Отложенное налоговое обязательство 61701   483 458,0000
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам 61702 2 515 449,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   382 259 861,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   159 872,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   453 584 157,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   340 823,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   266 704,0000
Расходы 70606 362 275 545,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 974 874,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 442 719 224,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 191 576,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 233 994,0000  
Налог на прибыль 70611 5 994 219,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   1 244 590,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 358 017,0000  
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70615   2 165 172,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 56,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 272 808,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 540 844,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 371 493,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 400 921,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 979 006,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 384 410,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 88,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 813,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 490,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 683,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 914,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 7 406,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   116 002 769,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   922 670 366,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   44 181 833,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   162 264 593,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   49 992 776,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   682 221 358,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319   276 485 175,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 52 739 020,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 342 512 587,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 299 339,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 36 619 010,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 40 351 260,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 447 832,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   6 913 262,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 180 534,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 164 127,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 931 808,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 705 840,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 260 733 745,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 597 916 307,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 535 029,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 14 043 091,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 778 510,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 12 565 157,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 106 896 597,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 633 196,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 16 627 751,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 23 490 761,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 26 400 872,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 113 014 888,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 111 254,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 558 853,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 221 438,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 28 289,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 68 548,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 697 798,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 4 202 581,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 66 846,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 33 346,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 67 066,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 744 355,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 180 107 670,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 191 007 243,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг 94101 7 039,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 94102 1 574 964,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 225 071,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   10 101 660,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 390 875,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   12 160 876,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   97 634 794,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   4 333 696,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   20 809 201,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   24 528 917,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   27 705 596,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   117 658 333,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   205 744,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   111 254,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   2 558 853,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   103 938,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   3 477 752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 041 430,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   101 255,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   283 193,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   33 346,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   67 066,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   744 355,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   66 846,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   176 429 727,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902   192 569 082,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 498 278,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   2 076 893,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 700 918 027,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997   703 483 138,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 800,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 128 335 921 147,1858  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 560 999 831,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 434 192 112,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 705 960,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   8 455 808,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   124 316 758 819,1858
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10 809 425,0000