×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 417 297,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   363 685,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 236 501,0000  
Резервный фонд 10701   2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   20 892 102,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 432 307,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 781 497,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 699 441,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 958,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 007 174,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 965 076,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 314 744,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 015 386,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 723 071,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 5,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   18 601,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 127 877,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 545 252,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 337 484,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   562 415,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 45 347,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   817 961,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 604,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   76 199,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 784 073,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 353 445,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   311 216,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   505 713 477,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 505 713 477,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   85 955 096,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 85 955 096,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 478 465,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 616 920,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 16 487,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 299 850,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   50,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   518 116,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   27 470 216,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   13 563 155,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   24 746 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 990 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   3 095 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   77 709,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   16 751,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   4 445 502,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   3 108 340,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   113 697,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   23 845 445,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 340 590,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 483 043,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   3 100 669,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   8 874 974,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   3 178 855,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   165 625,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   2 914,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   4 646 954,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   4 524,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   719 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 202 823,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   754 564,0000
на срок свыше 3 лет 31609   224 041,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 680 205,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 630 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 600 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 777 085,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 414 432,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 774 176,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 452 309,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 908 433,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 155 417,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 621 668,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 3 582 207,0000  
Резервы на возможные потери 32115   35 822,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 308 000,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 4 060 301,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 3 313 417,0000  
Резервы на возможные потери 32211   576 890,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 747 793,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 7 864,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 466 251,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   28 797 031,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 894 657,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 454 772,0000
Некоммерческие организации 40503   59 870,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   743,0000
Коммерческие организации 40602   40 516,0000
Некоммерческие организации 40603   12 289,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 085 966,0000
Коммерческие организации 40702   93 600 377,0000
Некоммерческие организации 40703   2 743 234,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 093 035,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 458,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 739 049,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   163 521 008,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 079 619,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   482 737,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 710 894,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   435 763,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   64 872,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   22 569,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   289,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   524 426,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   20 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   2 400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   7 500 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   5 000 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402   500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41403   500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405   15 940 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   46 625,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 808 921,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   551 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   8 630 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 580 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   360 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 400 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   35 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   2 713 849,0000
на срок до 30 дней 42002   455 118,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 049 125,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 717 159,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 060 108,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   35 229 575,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 836 655,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   336,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 154 547,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   26 873 114,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 272 315,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 651 199,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 350 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 376 970,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   175 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 123 252,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   480 976,0000
на срок свыше 3 лет 42207   17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 817 134,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   252 349,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 735 447,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   82 579 008,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 726 369,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   362 751,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 461,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   91,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   640,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   374,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   8 437,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12 276,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   10 372,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   14 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   392 334,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   47 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 801 978,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 284 270,0000
на срок свыше 3 лет 42507   30 947 156,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   116 434,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 192,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   208 683,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 643 843,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 462 832,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   15 823,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   60,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   369,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   342,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   235,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   3 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   935 339,0000
на срок до 30 дней 43702   1 985 263,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 054 032,0000
на срок до 30 дней 43802   727 441,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   6 940 026,0000
на срок до 30 дней 44002   123 879,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   2 868 470,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   4 044 818,0000
на срок свыше 3 лет 44007   94 804 370,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 90 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 718 759,0000  
Резервы на возможные потери 44615   700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 398 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 081,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 51 502,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 456 737,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 40 281 621,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 687 358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 334 674,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 206 585,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 413 970,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 745 622,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 143 160 876,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 174 665 563,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 191 274 286,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 067 427,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 172 358,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 34 439,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 84 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 121 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 311 279,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 259 811,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 976 592,0000  
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 23 637,0000  
Резервы на возможные потери 45415   45 047,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 065,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 114 726,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 866 368,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 501 778,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 631 131,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 455 860,0000  
Кредиты до востребования 45508 25 686 770,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 113 441,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 190 908,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 269 088,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 394 759,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 7 610 211,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 30 854 409,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 10 757 659,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 35 805 520,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 251 541,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 70,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 22 582,0000  
Кредиты до востребования 45707 3 570,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 54,0000  
Резервы на возможные потери 45715   143,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 310 910,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 327 974,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 15 787,0000  
Физическим лицам 45815 16 035 684,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 820 711,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 684,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 195 968,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 77 151,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 72,0000  
Физическим лицам 45915 504 432,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 232,0000  
Резервы на возможные потери 45918   439 312,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 2 361 833,0000  
Резервы на возможные потери 47008   21 088,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 53 682,0000  
на срок до 30 дней 47102 1 425 681,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 7 413 416,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 12 790 578,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 456 273,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 74 050,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 53 049,0000  
Резервы на возможные потери 47108   120 356,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 9 210 150,0000  
на срок до 30 дней 47302 7 734 634,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 4 534 769,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 21 998,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 922 655,0000  
Резервы на возможные потери 47308   74 604,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   26 990 211,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 039 382,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   256 198,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 252 333,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 493 138,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   247,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   997 912,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 327,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 219 552,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 001 918,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 408 247,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 928 585,0000
Требования по получению процентов 47427 4 036 565,0000  
Требования по аккредитивам 47431 0,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 092 807,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 105 511,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 32 368 989,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 123 385,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 159 184,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 30 852,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 856 038,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 178 281,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 320 906,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 3 991 675,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 36 714 438,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   217 155,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 287 759,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 23 093 522,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 112 634,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 70 774,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 7 761 262,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 042 930,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 2 073 835,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   236 501,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 260 155,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   2 993,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 71 555,0000  
Резервы на возможные потери 50507   71 555,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 194 655,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Прочих нерезидентов 50608 104 200,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 12 457 993,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   73 328,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 161 869,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 18,0000  
Прочих резидентов 50706 604 717,0000  
Банков-нерезидентов 50707 3 650 094,0000  
Прочих нерезидентов 50708 8 151 859,0000  
Резервы на возможные потери 50719   36 773,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 103 531,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 98 510,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 369 992,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 512 298,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 197 276,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 373 743,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 126 888,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 007 624,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 74 769,0000  
Резервы на возможные потери 51510   72 775,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   20 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 121 600,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 150 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 425 791,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 436 060,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   27 439 906,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   17 666 554,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 701 166,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   919 132,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   945 803,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 712 907,0000  
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 3 367 314,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   7 580 945,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 967 974,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 5 489 984,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 373 416,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 283 340,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 13 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   89 601,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   650 435,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 620 586,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   765 481,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 879,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   555,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 141,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 057,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 673 036,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12 333,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 472 957,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   9 963,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 323 088,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   474 557,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 379 357,0000  
Резервы на возможные потери 60324   867 725,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 019 877,0000  
Земля 60404 41 110,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 60411 179 402,0000  
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60412 4 650,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 549 462,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 063 260,0000  
Резервы на возможные потери 60706   2 658,0000
Нематериальные активы 60901 412 936,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   295 022,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 536,0000  
Материалы 61008 19 131,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 70 337,0000  
Издания 61010 82,0000  
Внеоборотные запасы 61011 450 666,0000  
Резервы на возможные потери 61012   18 831,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   6 495,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   247 312,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 609 212,0000  
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   155 541 158,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   345 988,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   66 248 856,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   495,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   80 108,0000
Расходы 70606 142 029 547,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 155 939,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 64 171 767,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 500,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 26 063,0000  
Налог на прибыль 70611 2 371 551,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   22 573,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 1 385 736,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   21 354 001,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 62,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 6,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 465 740,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 295 044,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 912 018,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 955 171,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 851 438,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 11 568,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 706,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 35,0000  
Разные ценности и документы 91202 866,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 419,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 11 854,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 2 792,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   114 232 486,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   770 821 966,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   25 458 748,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   224 873 756,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   42 029 654,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   473 923 711,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319   163 152 687,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 4 925 075,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 515 031 796,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 1 768 412,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 31 676 191,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 44 002 989,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 355 884,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 009 467,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   899,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 317,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 478 389,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 105 710,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 100 968,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 483 124,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 819 503 374,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 664 441 588,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 106 518 125,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 59 018 329,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 17 100,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 2 730 878,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 458 443,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 166 079 030,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 454 395,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 871 389,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 198 347,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 9 858 456,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 244 562 672,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 745 678,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 6 654 328,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 713 863,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 023 382,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 62 144,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 193 199,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 29 801,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 341 402,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 15 693,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 144 677,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене 93802 5 465,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 19 947,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   106 397 856,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   61 170 989,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   136 434,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   601 915,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   545 222,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   160 871 386,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   6 438 363,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 884 394,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   8 208 902,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   9 876 027,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   244 704 919,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   6 775 215,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   6 628 598,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   8 790 608,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 028 847,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   62 144,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   5 502 670,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 684 580,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   15 693,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   75 837,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   187 964,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 121 180,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803   7 000,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 241,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 102 218 961 735,3900  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 838 995 453,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   908 246 636,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 794 686,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   40 544 014,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   98 426 845 590,3900
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   536 617,0000