×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 417 297,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   331 212,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 147 189,0000  
Резервный фонд 10701   2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   20 892 102,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 739 449,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 703 894,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 581 717,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   30,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 246 172,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 960 942,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 486 217,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   850 043,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 644 411,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 5,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   15 819,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 152 305,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 818 406,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 394 014,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   327 324,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 571,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   474 943,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   261 417,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   191 292,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 532 440,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 497 245,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   504 320 119,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 504 320 119,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 546 399,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 546 399,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства на торговых банковских счетах 30413 79 116,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 700 008,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 16 402,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 071 046,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   50,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   196 641,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 327 080,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   9 516 371,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 958 681,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   26 832 260,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 785 042,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 835 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   75 069,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   750 554,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   279 258,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   18 215 611,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   457 610,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   22 763 648,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 568 190,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 543 420,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   3 050 990,0000
на 1 день 31502   3 593 686,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   7 344,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   3 118 567,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   35 287,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   1 109,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   6 542 108,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   6 713,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   54 298,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 763 684,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   758 244,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 963 031,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 344 386,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 750 693,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 899 546,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 85 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 510 471,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 900 831,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 750 693,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 3 998 691,0000  
Резервы на возможные потери 32115   39 987,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 320 819,0000  
на 1 день 32202 2 249 063,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 45 064,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 3 544 050,0000  
Резервы на возможные потери 32211   593 936,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 502 827,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 450 416,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   20 147 609,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 12 849,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 697 844,0000
Некоммерческие организации 40503   57 003,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   3 773,0000
Коммерческие организации 40602   103 311,0000
Некоммерческие организации 40603   14 942,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 768 306,0000
Коммерческие организации 40702   79 276 341,0000
Некоммерческие организации 40703   3 638 854,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 143 967,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 458,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 170 230,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   157 185 281,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 576 309,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   122 001,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 607 844,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   804 484,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   64 840,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 339,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   286,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   76 734,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   5 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41004   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   1 600 000,0000
на срок до 30 дней 41102   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   1 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   8 500 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405   21 940 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 045 042,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 695 042,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 401 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   360 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 400 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702   8 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41703   14 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704   41 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   35 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   113 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   2 765 505,0000
на срок до 30 дней 42002   307 570,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 511 305,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 573 744,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 658 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   29 168 547,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 595 408,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   7 084 011,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 598 994,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 962 927,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   22 204 253,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 808 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 224 960,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   174 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   69 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 155 579,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   477 476,0000
на срок свыше 3 лет 42207   17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 767 009,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   583,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   236 460,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 828 526,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   77 418 838,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 043 621,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   451 916,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 014,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   70,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   687,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   450,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   8 685,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12 534,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   10 235,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   320 235,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   10 347 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 388 147,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 284 270,0000
на срок свыше 3 лет 42507   29 896 083,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   114 638,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   104,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   178 783,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 427 968,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 428 963,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   15 757,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   361,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   350,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   254,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   3 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   5 841 687,0000
на срок до 30 дней 43702   1 948 285,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   638 830,0000
на срок до 30 дней 43802   1 800 924,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   7 316 195,0000
на срок до 30 дней 44002   173 329,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   5 014 251,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3 228 717,0000
на срок свыше 3 лет 44007   91 584 485,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 435,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 58 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 221 570,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 39 951 231,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 208 024,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 614 818,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 891 220,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 441 628,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 822 027,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 129 557 419,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 180 687 161,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 183 278 319,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 944 902,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 141 240,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 24 429,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 134 046,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 102 245,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 302 946,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 251 120,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 929 163,0000  
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 26 172,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49 876,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 17 179,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 191 693,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 813 559,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 697 755,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 560 621,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 47 282 118,0000  
Кредиты до востребования 45508 23 506 837,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 664 130,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 935 207,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 5 639 202,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 138 308,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 38 278 081,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 10 726 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 34 039 147,0000  
Резервы на возможные потери 45615   11 465 449,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 167,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 22 159,0000  
Кредиты до востребования 45707 5 773,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   565,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 310 910,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 320 013,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 16 005,0000  
Физическим лицам 45815 15 281 047,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 792 985,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 822,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 649 961,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 65 472,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 72,0000  
Физическим лицам 45915 462 238,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 248,0000  
Резервы на возможные потери 45918   436 466,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 1 942 160,0000  
Резервы на возможные потери 47008   15 124,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 53 024,0000  
на срок до 30 дней 47102 1 161 262,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 6 752 292,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 10 010 649,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 114 674,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 71 651,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 53 996,0000  
Резервы на возможные потери 47108   74 492,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 9 639 593,0000  
на срок до 30 дней 47302 2 286 536,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 3 586 006,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 6 254,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 573 829,0000  
Резервы на возможные потери 47308   47 990,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   25 115 948,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 780 616,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 201 108,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   33 977,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 77 338,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 476 389,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   379,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 542 156,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 50 522,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   807 014,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 063 967,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 006 240,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 667 873,0000
Требования по получению процентов 47427 4 741 978,0000  
Требования по аккредитивам 47431 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 021 791,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 905 102,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 366 176,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 115 918,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 184 054,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 172 426,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 004 312,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 15 172 518,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 107 545,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 274 558,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 9 468 209,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 22 040 057,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   324 784,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 470 836,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 22 187 824,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 110 122,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 110 854,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 777 128,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 7 503 495,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 10 669,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 499 143,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 911 391,0000  
Резервы на возможные потери 50219   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   147 189,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 331 212,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   2 993,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 71 555,0000  
Резервы на возможные потери 50507   71 555,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 4 160 462,0000  
Прочих нерезидентов 50608 41 112,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 12 754 501,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   73 980,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 198 962,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 18,0000  
Прочих резидентов 50706 2 110 105,0000  
Банков-нерезидентов 50707 3 528 416,0000  
Прочих нерезидентов 50708 8 146 918,0000  
Резервы на возможные потери 50719   34 147,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 365 420,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 964 045,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 22 660 132,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 000 084,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 551 992,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 555 116,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 74 769,0000  
Резервы на возможные потери 51510   72 775,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   15 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   820 454,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   409 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 992 703,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 633 189,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   28 891 110,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 455 471,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 746 042,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   372 205,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   924 924,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 067 526,0000  
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 5 578 038,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   9 895 227,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 762 717,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 5 528 002,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 330 706,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 283 539,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 13 530,0000  
Резервы на возможные потери 60206   89 800,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   770 763,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 394 509,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   760 380,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 885,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   572,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16 367,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   168 627,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 632 678,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 050,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 415 308,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 191 369,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   475 532,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 365 969,0000  
Резервы на возможные потери 60324   832 691,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 822 998,0000  
Земля 60404 36 095,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 60411 179 402,0000  
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60412 4 650,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 399 638,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 578 029,0000  
Резервы на возможные потери 60706   2 594,0000
Нематериальные активы 60901 356 728,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   284 788,0000
Запасы
Запасные части 61002 985,0000  
Материалы 61008 7 823,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 41 460,0000  
Издания 61010 66,0000  
Внеоборотные запасы 61011 426 266,0000  
Резервы на возможные потери 61012   21 663,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   78,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   237 959,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 548 429,0000  
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   56 197 549,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   453 185,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   17 149 883,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2 975,0000
Расходы 70606 51 401 328,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 151 247,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 18 042 891,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 18 565,0000  
Налог на прибыль 70611 788 382,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   37 234,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 1 297 297,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   476 287 669,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   1 045 978,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   470 140 278,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   10 148,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   342 686,0000
Расходы 70706 436 761 309,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 201 872,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 474 468 308,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 45 220,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 502 150,0000  
Налог на прибыль 70711 6 445 980,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70713   308 601,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70714 8 009 539,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 61,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 7,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 297 895,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 002 434,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 979 105,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 044 130,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 880 457,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 841,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 810,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 117,0000  
Разные ценности и документы 91202 890,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 472,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 8 508,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 2 842,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   42 887 909,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   685 161 222,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   11 431 183,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   234 535 793,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   43 972 737,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   441 946 704,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319   146 267 576,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 4 985 101,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 558 373 555,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 2 143 584,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 29 420 742,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 41 654 511,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 375 200,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 962 715,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   787,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 021,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 409 651,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 105 678,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 093 208,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 482 981,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 611 166 626,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 711 269 820,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 148 477 645,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 325 037 347,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 100 030,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 077 664,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 645 987,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 315 441,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 952 312,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 777 995,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 763 924,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 182 220,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 431 686,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 12 656 867,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 7 185 279,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 287 216,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 17 310,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 280 490,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 327 308,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 421 758,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 687 202,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 612 682,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене 93802 670,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 13 716,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   148 177 886,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   326 049 690,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   414 777,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   54 328,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   535 280,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   941 369,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   7 042 063,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   7 743 722,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 667 343,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   2 374 795,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 804 211,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   12 442 512,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   7 232 609,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   5 899 614,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   17 980,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   66 161,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   3 704 909,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   3 235 936,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   193 719,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   252 175,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   2 477 468,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 811 882,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803   112 320,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 423,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 88 261 414 989,3942  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 940 263 807,0042
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   878 989 463,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 909 712,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   43 616 014,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   84 394 100 819,3900
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   536 617,0000