×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 417 393,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   190 697,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 317 255,0000  
Резервный фонд 10701   2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   20 892 007,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 829 317,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 576 041,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 644 799,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 481 812,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 322 730,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 141 424,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   734 403,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 316 314,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   16 483,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 432 161,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 808 238,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 170 612,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 240 680,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   625 534,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 412,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 219 817,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   305 668,0000
Резервы на возможные потери 30226   56,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   67 341,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 340 382,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 428 201,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   513 124 737,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 513 124 737,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 091 320,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 726 712,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   110,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   163 647,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   6 726 526,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 824 434,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 640 206,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 606 468,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   272 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   804 703,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   9 888,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   759 762,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   4 430 019,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   250 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   5 691 517,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   25 141 593,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   25 715 644,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 061 391,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 190 995,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   2 155 063,0000
на 1 день 31502   992 803,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   1 438 394,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   5 740 859,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   165 687,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   4 948 753,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   4 069 767,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   4 004,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   55 133,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   880 348,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   963 269,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 21 647 946,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 041 881,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 160 941,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 643 762,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 570 505,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 999 650,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 643 762,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 160 941,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 4 031 480,0000  
Резервы на возможные потери 32115   54 881,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 184 297,0000  
на 1 день 32202 988 037,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 656 926,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 4 462 673,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 135 340,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 3 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   29 413,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 568 428,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 482 822,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 513,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   39 149 133,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 494 257,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 818 763,0000
Некоммерческие организации 40503   47 802,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 298,0000
Коммерческие организации 40602   819 953,0000
Некоммерческие организации 40603   7 739,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 997 217,0000
Коммерческие организации 40702   98 340 594,0000
Некоммерческие организации 40703   1 716 570,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 934 581,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 458,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 409 573,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   136 508 621,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 740 283,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   151 799,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   101 056,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   55 892,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 178,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   656,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   68 870,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   127,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   26 500 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   4 600 000,0000
на срок до 30 дней 41102   7 622 303,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   2 268 656,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   109 041,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   50 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   6 240 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   119 096,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   35 600,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   13 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702   19 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704   24 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   17 703,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   2 791 938,0000
на срок до 30 дней 42002   74 158,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   667 921,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   706 346,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 375 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 114 336,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 133 132,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 613 329,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   32 754 904,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 957 485,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 350 292,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 573 874,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 077 583,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   877 430,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   16 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   22 580,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 366 723,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   554 828,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 232 692,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   624,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   131 988,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 346 360,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   65 568 559,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 549 573,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 349 485,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 026,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   102,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   694,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   935,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   8 384,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12 861,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   9 513,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   20 950,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   315 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   387 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   537 822,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 332 969,0000
на срок свыше 3 лет 42507   32 047 014,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   149 079,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   96 965,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 274 600,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 341 115,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   21 020,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   324,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   346,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   249,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   4 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   5 137 697,0000
на срок до 30 дней 43702   389 297,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   618 835,0000
на срок до 30 дней 43802   5 446 694,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   8 623 785,0000
на срок до 30 дней 44002   2 335 662,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   1 685 610,0000
на срок свыше 3 лет 44007   74 032 630,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 514 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   297,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 66 954,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 875 135,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 32 742 696,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 723 451,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 758 418,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 530 056,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 290 966,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 422 488,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 113 024 359,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 136 737 716,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 171 560 990,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 104 464,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 40 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 218 189,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 33 351,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 502,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 72 320,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 468 319,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 311 407,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 918 813,0000  
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 36 238,0000  
Резервы на возможные потери 45415   46 727,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 376,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 737 597,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 269 138,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 573 887,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 053 294,0000  
Кредиты до востребования 45508 12 713 795,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 842 713,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 802 334,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 3 076 026,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 34 180 966,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 11 761 649,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 24 373 492,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 675 634,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 61,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 22 455,0000  
Кредиты до востребования 45707 5 283,0000  
Резервы на возможные потери 45715   189,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 322 277,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 492 844,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 079,0000  
Физическим лицам 45815 13 713 727,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 858 732,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 11 445,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 201 379,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 74 101,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 129,0000  
Физическим лицам 45915 366 402,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 3 318,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 330,0000  
Резервы на возможные потери 45918   370 650,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
на срок до 30 дней 47002 433 299,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 277 507,0000  
на срок до 30 дней 47102 3 669 130,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 4 507 066,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 7 204 677,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 205 643,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 576,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 9 046 803,0000  
на срок до 30 дней 47302 2 130 230,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 873 238,0000  
Резервы на возможные потери 47308   44 591,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   15 625 484,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 140 611,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   418 758,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 416 475,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 716 378,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 079 886,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   426,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   390 623,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 72,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 306 036,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 946 017,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 467 372,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 697 043,0000
Требования по получению процентов 47427 3 959 817,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 444 117,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 250 047,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 16 958 839,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 629 120,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 324 895,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 115 693,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 8 703 545,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 321 699,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 23 926,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 5 962 121,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 31 204 468,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   566 277,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 184 239,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 693 173,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 244 740,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 699 416,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 206 243,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 201 142,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 288 131,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 5 068 770,0000  
Резервы на возможные потери 50219   21 471,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   317 255,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 190 697,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   19,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   2 993,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 86 660,0000  
Резервы на возможные потери 50507   86 660,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 112 535,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 21 269 192,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   59 637,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 323 598,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 18,0000  
Прочих резидентов 50706 2 110 105,0000  
Банков-нерезидентов 50707 3 675 486,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 008 576,0000  
Резервы на возможные потери 50719   36 812,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 048 303,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 411 162,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 164 908,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 528 101,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 879 560,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 74 769,0000  
Резервы на возможные потери 51510   72 775,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   163 945,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   205 787,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 094 941,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 580 966,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 065 631,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 952 757,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 813 832,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 802 158,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   329 784,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 155 276,0000  
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 2 693 556,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   3 242 589,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 5 060 311,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 9 540 276,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 283 539,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 13 209,0000  
Резервы на возможные потери 60206   89 800,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   679 380,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 388 465,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   686 877,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 097,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   861,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 521,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   78 014,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 731 648,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   36 895,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 149 197,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 207 988,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   290 592,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 404 202,0000  
Резервы на возможные потери 60324   865 857,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 709 998,0000  
Земля 60404 36 095,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 60411 173 394,0000  
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60412 4 650,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 111 775,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 078 846,0000  
Нематериальные активы 60901 300 350,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   262 660,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 397,0000  
Материалы 61008 55 947,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 31 544,0000  
Издания 61010 84,0000  
Внеоборотные запасы 61011 290 513,0000  
Резервы на возможные потери 61012   6 545,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   136 091,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 031 955,0000  
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   258 061 854,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 789 608,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   281 416 795,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 619,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   276 200,0000
Расходы 70606 236 349 720,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 23 994,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 282 206 853,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 9 302,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 361 850,0000  
Налог на прибыль 70611 2 598 810,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   20 815,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 4 081 116,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 73,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 205 700,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 709 261,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 609 098,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 25 058 011,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 107 566,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 40,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 896,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 46 391,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 714,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 972,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 2 775,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   39 235 682,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   566 920 387,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   5 841 164,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   187 244 100,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   26 270 434,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   304 685 507,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 5 330 579,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 936 996 398,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 2 059 929,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 27 407 988,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 30 132 020,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 389 207,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 177,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 810 290,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   796,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 197,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 535 539,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 383,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 962 330,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 152 473,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 135 008 360,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 058 780 743,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 135 908 847,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 374 118 142,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 150 303,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 11 660 269,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 308 244,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 306 291,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 940 010,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 18 778 608,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 10 895 037,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 13 770 678,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 482 243,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 11 940 882,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 403,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 157 666,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 80 392,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 234 359,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 451 435,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 435 856,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене 93802 28,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 18 855,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   135 924 468,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   373 858 795,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   192 685,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 540 597,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   9 254 398,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   9 408 334,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   9 440 802,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   8 977 106,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   19 006 342,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   11 093 190,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   13 676 017,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   9 282 612,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   12 101 228,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   7 432,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   1 340 784,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   3 985 635,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   405,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   180 553,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 358 816,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене 96802   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803   15 349,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 143,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 105 505 663 884,9342  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 902 525 544,5442
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 541 445 951,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 917 724,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   304 446,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   97 055 934 753,3900
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   536 617,0000