×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 432 880,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   187 915,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 665 875,0000  
Резервный фонд 10701   2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 482 067,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 355 975,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 370,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 684 926,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 747 483,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 736 089,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 296 183,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 737 984,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   510 602,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 946 908,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 5,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   35 837,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 093 146,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 061 924,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 30 210,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 41 743,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   470 634,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   301 691,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 991,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   188 203,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 566 541,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 770 564,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   504 849 671,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 504 849 671,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 311 951,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 539 277,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   126,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   299 293,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 484 173,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 024 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   6 411 961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   66 674,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   10 418,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   585 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   950 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 196 613,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   22 298 084,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 789 102,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 839 787,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   2 049 232,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   121 380,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   12 013 542,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   7 068,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   12 853,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   500 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   526 773,0000
на срок свыше 3 лет 31609   22 455,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 10 700 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 176 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 354 157,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 160 981,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 524 771,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 931 766,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 621 961,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 321 961,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 4 380 589,0000  
до востребования 32110 889 184,0000  
Резервы на возможные потери 32115   48 297,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 740 581,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 12 927 030,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   368 087,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 553 362,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 482 942,0000  
Резервы на возможные потери 32311   17 472,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Резервы на возможные потери 32505   0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   6 541 819,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 333 130,0000
Некоммерческие организации 40503   9 360,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 982,0000
Коммерческие организации 40602   30 421,0000
Некоммерческие организации 40603   4 386,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 595 643,0000
Коммерческие организации 40702   66 765 298,0000
Некоммерческие организации 40703   1 846 444,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 685 315,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 504,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 497 448,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   131 547 017,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 384 601,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   97 065,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   16 537,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   37 873,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 554,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   682,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   708 848,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   128,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41004   22 913 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41005   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   1 600 000,0000
на срок до 30 дней 41102   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   3 857 143,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   3 500 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 31 до 90 дней 41203   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   6 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   255 493,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   66 002,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 085 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702   13 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 41703   67 708,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   16 098,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   4 000 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 471 721,0000
на срок до 30 дней 42002   2 166 446,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   73 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   54 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 866 522,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 357 287,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 268 068,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   18 571 643,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 195 563,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 422 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 425 568,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 377 911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 257 207,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   27 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   16 127,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   380 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 173 985,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 441 729,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   624,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   95 029,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 362 335,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 934 727,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 040 146,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 760 076,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   902,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   116,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   634,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   749,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   7 657,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12 565,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   8 752,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   639 360,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 174 078,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 171 207,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   834 537,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 408 052,0000
на срок свыше 3 лет 42507   48 103 125,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   156 877,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   86 032,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 048 174,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 706 211,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   13 008,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   46,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   239,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   345,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   224,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   4 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1 364 545,0000
на срок до 30 дней 43702   14 457,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 971 385,0000
на срок до 30 дней 43802   459 606,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
на срок до 30 дней 44002   86 379,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   321 961,0000
на срок свыше 3 лет 44007   74 755 599,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 612 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 549 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 228 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   11 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 350 549,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 380 380,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 20 994 949,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 938 578,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 277 008,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 541 873,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 639 631,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 027 596,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 76 308 745,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 133 872 769,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 154 077 565,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 296 908,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 250 885,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 147,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 115 833,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 442 976,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 319 640,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 273 721,0000  
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 36 227,0000  
Резервы на возможные потери 45415   33 830,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 590,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 439,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 976 255,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 190 630,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 786 611,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32 973 540,0000  
Кредиты до востребования 45508 8 507 581,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 128 814,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 306 076,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 11 782 081,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 53 604 606,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 18 750 497,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 24 976 336,0000  
Резервы на возможные потери 45615   17 723 444,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 26,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 103,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 25 773,0000  
Кредиты до востребования 45707 2 939,0000  
Резервы на возможные потери 45715   536,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 399 285,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 093 006,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 696,0000  
Физическим лицам 45815 12 708 345,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 445 312,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 12 753,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 751 589,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 129 707,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 132,0000  
Физическим лицам 45915 294 222,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 361,0000  
Резервы на возможные потери 45918   382 785,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 7,0000  
на срок до 30 дней 47002 2 231 717,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   482,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 403 462,0000  
на срок до 30 дней 47102 3 722 776,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 5 171 086,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 7 086 260,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 342 250,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36 438,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 805 269,0000  
на срок до 30 дней 47302 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   7 819,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   15 744 318,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 096 033,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 802,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 001 929,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 538 933,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   501,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   532 911,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 165,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 413 423,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 250 598,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 501 080,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 324 009,0000
Требования по получению процентов 47427 3 305 314,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 3 024 877,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 037 816,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 20 255 760,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 928 189,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 755 627,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 523 043,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 656 441,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 13 005 336,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 932 087,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 5 259 763,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 15 310 811,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 065 793,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 141 092,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 12 210 085,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 260 621,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 269 850,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 18 799,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 177 222,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 601 103,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Резервы на возможные потери 50219   5 402,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   664 737,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 187 915,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   2 993,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 86 664,0000  
Резервы на возможные потери 50507   86 664,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 273 139,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 373 514,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   7 805,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 48 814,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 18,0000  
Прочих резидентов 50706 2 125 256,0000  
Банков-нерезидентов 50707 3 701 788,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 009 323,0000  
Резервы на возможные потери 50719   37 075,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 138,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 341 653,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 597 376,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 841 614,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 74 769,0000  
Резервы на возможные потери 51510   72 775,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   436 631,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 000 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 316 125,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   937 969,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 496 921,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 711 972,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 850 243,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   853 817,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   195 546,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 408 480,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 782 074,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 19 910 899,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 283 539,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 5 253,0000  
Резервы на возможные потери 60206   89 800,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   615 772,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 436 175,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   105,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 658,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   515,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 532,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 137,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 104 105,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19 676,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 954 983,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   43 357,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 327 194,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   192 368,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 388 387,0000  
Резервы на возможные потери 60324   854 994,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 326 597,0000  
Земля 60404 24 149,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 784 089,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 337 779,0000  
Нематериальные активы 60901 298 643,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   242 507,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 035,0000  
Материалы 61008 52 199,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 68 496,0000  
Издания 61010 274,0000  
Внеоборотные запасы 61011 214 134,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   6 763,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   47 262,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 033 356,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   473 394 489,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   177 141,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   405 907 856,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 660,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1 611 189,0000
Расходы 70606 454 997 738,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 764 591,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 407 935 649,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 706,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 984 420,0000  
Налог на прибыль 70611 4 198 828,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 73,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 6,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 045 482,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24 528 652,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 26 082 984,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 008 819,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 898,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 40,0000  
Разные ценности и документы 91202 797,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 193,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 993,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 2 923,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   67 499 845,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   494 990 954,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   21 033 625,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   147 439 720,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   16 540 283,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   247 731 748,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 6 754 499,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 840 121 433,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 1 823 137,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 2 134 139,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 35 919 626,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 351 222,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 227,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 757 159,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   762,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 526 003,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42 722,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 718 536,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 120 856,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 999 994 096,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 947 187 271,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 60 955 548,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 202 655 011,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 605 796,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 52 838 737,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 597 317,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 759 260,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 10 141 118,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 082 150,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 18 472 323,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 19 049 472,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 15 502 305,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 22 015 323,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 313 998,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 342 290,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 549 695,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 3 810 093,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 1 272,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   60 930 520,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   202 635 623,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   603 673,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   52 462 388,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   9 093 103,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 658 814,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   10 116 314,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   2 087 228,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   18 062 062,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   19 388 227,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   16 690 116,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   24 834 113,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   510 809,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   341 002,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   829 706,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   447 629,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   381,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 707,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 80 861 294 756,9342  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 411 250 790,5442
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   178 096 236,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   206 146 776,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   517 152,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   76 064 747 900,3900
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   536 617,0000