×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 432 899,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   220 396,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 915 382,0000  
Резервный фонд 10701   2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 482 048,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 039 277,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 58 701,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 362 691,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 999 490,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 181 497,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 679 113,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 946 200,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   342 592,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 627 906,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   21 958,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 332 743,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 996 626,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 191 918,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 62 199,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   442 045,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   445 580,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   342 869,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   232 040,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 108 848,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 715 378,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   513 254 944,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 513 254 944,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 412 006,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 415 620,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   136,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   357 714,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   9 479 405,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 325 537,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 850 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   6 687 160,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 716 432,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   66 953,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   10 461,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   235 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   400 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   1 018 457,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 297 688,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   14 799 079,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 458 375,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 547 312,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1 952 000,0000
на 1 день 31502   5 972 160,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   260 840,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   295 088,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   23 939,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   512 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   327 365,0000
на срок свыше 3 лет 31609   22 548,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 672 068,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 198 198,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 650 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 046 982,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 000 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 156 608,0000  
Резервы на возможные потери 32015   470,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 918 192,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 313 216,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 096 256,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 3 132 160,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 626 432,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 7 203 968,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 4 630 709,0000  
до востребования 32110 1 776 482,0000  
Резервы на возможные потери 32115   66 233,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 676 679,0000  
на 1 день 32202 1 745 104,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 400 860,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 274 076,0000  
Резервы на возможные потери 32211   166 925,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 664 634,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 469 824,0000  
Резервы на возможные потери 32311   17 519,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   15 674 392,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 570 861,0000
Некоммерческие организации 40503   10 021,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   53 399,0000
Коммерческие организации 40602   24 655,0000
Некоммерческие организации 40603   9 611,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 154 532,0000
Коммерческие организации 40702   66 391 820,0000
Некоммерческие организации 40703   1 652 995,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 716 984,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 504,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 988 706,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   113 957 399,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 002 214,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   104 615,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 594,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   35 029,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   679,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   183 119,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   125,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 31 до 90 дней 41003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41004   25 913 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41005   13 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   2 100 000,0000
на срок до 30 дней 41102   7 791 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   3 000 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 31 до 90 дней 41203   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41204   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   6 120 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   272 204,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   64 209,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 137 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41703   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   15 661,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   4 000 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 002 080,0000
на срок до 30 дней 42002   1 619 175,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   410 370,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   142 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 361 019,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 077 932,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 369 569,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 195 861,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 365 103,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 715 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 858 337,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 201 104,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 195 992,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   111 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   464 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 140 925,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 840 887,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   607,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   77 293,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 092 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 077 254,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 189 473,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 980 297,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 008,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   235,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   240,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   750,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   7 705,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12 275,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   8 592,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   219 665,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   350 626,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 158 089,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   827 732,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 734 673,0000
на срок свыше 3 лет 42507   46 796 563,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   150 391,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   88 960,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   972 606,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 724 033,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   45 834,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   246,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   313,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   232,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   5 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   4 743 015,0000
на срок до 30 дней 43702   533 819,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   1 552,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 166 680,0000
на срок до 30 дней 43802   474 467,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   80 018,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
на срок до 30 дней 44002   188 475,0000
на срок свыше 3 лет 44007   74 317 889,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 546,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 365 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 629 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 386 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14 205,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 350 549,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 103 375,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 20 952 273,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 455 210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 436 643,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 620 536,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 381 082,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 841 891,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 691 419,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 125 775 893,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 156 504 705,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 657 668,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 265 041,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 26 502,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 144 024,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 445 232,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 270 954,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 272 001,0000  
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 33 876,0000  
Резервы на возможные потери 45415   36 277,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 735,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 036,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 889 206,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 833 621,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 984 195,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32 265 970,0000  
Кредиты до востребования 45508 8 882 033,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 127 396,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 312 458,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 000 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 3 400 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 9 024 826,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 51 710 955,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 18 393 567,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 27 043 838,0000  
Резервы на возможные потери 45615   20 021 129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 38,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 173,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 25 259,0000  
Кредиты до востребования 45707 3 163,0000  
Резервы на возможные потери 45715   459,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 407 067,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 318 058,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 20 787,0000  
Физическим лицам 45815 13 001 637,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 539 567,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 12 661,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 139 769,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 483 466,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 132,0000  
Физическим лицам 45915 306 165,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 334,0000  
Резервы на возможные потери 45918   738 246,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
на срок до 30 дней 47002 856 878,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 530,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 384 383,0000  
на срок до 30 дней 47102 10 137 135,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 4 051 361,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 5 221 361,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 280 233,0000  
Резервы на возможные потери 47108   33 301,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 1 239 354,0000  
на срок до 30 дней 47302 99 094,0000  
Резервы на возможные потери 47308   9 950,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   12 857 728,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 207 868,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   15 991,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 261 215,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 506 019,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   497,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   524 461,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 586,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 450 676,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 313 944,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 965 687,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 245 585,0000
Требования по получению процентов 47427 3 788 292,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 961 105,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 998 315,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 16 785 311,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 405 634,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 478 470,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 028,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 331 170,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 439 110,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 273 540,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 435 925,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 6 704 916,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 22 668 736,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 161 005,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 58 561,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 12 805 288,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 335 256,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 232 284,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 391 119,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 25 005,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 868 043,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 42 535,0000  
Резервы на возможные потери 50219   4 985,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   647 699,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 220 396,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   2 993,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 86 664,0000  
Резервы на возможные потери 50507   86 664,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 203 604,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 454 638,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   14 208,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 26 798,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 18,0000  
Прочих резидентов 50706 2 392 939,0000  
Банков-нерезидентов 50707 3 609 999,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 927 585,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 0,0000  
Резервы на возможные потери 50719   39 339,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   267 683,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 911,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 912 187,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 871 247,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 212 082,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 578 958,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 836 092,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 000 238,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 74 769,0000  
Резервы на возможные потери 51510   72 775,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   315 495,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   443 799,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   577 980,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   696 886,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 787 259,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 983 593,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 845 521,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   144 649,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   130 168,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 452 727,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 795 608,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 19 983 067,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 280 802,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 5 275,0000  
Резервы на возможные потери 60206   89 800,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   610 152,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 464 206,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   593 814,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 913,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 174,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12 135,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   132 081,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 64 114,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   234 770,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 012 764,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   21 031,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 334 905,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   258 234,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 393 568,0000  
Резервы на возможные потери 60324   857 051,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 212 275,0000  
Земля 60404 22 134,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 823 335,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 192 464,0000  
Нематериальные активы 60901 297 520,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   239 436,0000
Запасы
Запасные части 61002 607,0000  
Материалы 61008 8 052,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25 209,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 144 412,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   123,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   31 945,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 963 233,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   420 048 740,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   187 484,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   359 731 055,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 659,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1 510 472,0000
Расходы 70606 403 043 607,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 981 097,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 362 528 669,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 705,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 977 732,0000  
Налог на прибыль 70611 3 688 885,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 73,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 7,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 088 767,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24 882 423,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 289 722,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 957,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 29,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 614,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 88,0000  
Разные ценности и документы 91202 796,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 267,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 897,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 2 936,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   71 802 581,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   498 357 301,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   17 865 467,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   130 288 860,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   23 275 650,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   259 922 176,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 7 763 626,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 792 869 966,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 1 844 884,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 3 326 316,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 30 286 359,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 350 424,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 275,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 723 087,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   2 699,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 662 113,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 765,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 510 001,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 81 935,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 005 237 821,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 893 999 253,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 259 170 678,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 451 110 644,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 14 555,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 130 864,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 169 730,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 833 346,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 488 036,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 883 970,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 703 855,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 888 829,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 340 223,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 17 133 159,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 24 863 073,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 19 060 665,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 69 060,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 429 484,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 146 383,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 414 088,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 161 179,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 340 375,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 2 534 628,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   258 194 987,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   451 207 952,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   1 096 820,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   43 282,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 752 853,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 280 401,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   8 752 231,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   7 919 358,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   3 990 093,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 237 560,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   17 244 245,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   25 911 704,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   20 990 022,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   126 764,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 213 446,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   966 745,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   287 508,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   278 149,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   149 934,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   242 770,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 895,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 111 011 384 269,9342  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 895 706 456,5442
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   189 176 014,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   206 838 644,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   517 152,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   102 718 610 289,3900
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   536 617,0000