×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 433 461,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   339 187,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 530 743,0000  
Резервный фонд 10701   2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 481 486,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 695 042,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 57 775,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 524 297,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 913 985,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 376 273,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 077 034,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 046 241,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   85 902,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 653 739,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 7,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   15 985,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 993 347,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 454 604,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 148 350,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 58 799,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   177 657,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 455 175,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 061 416,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   596 421,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 193 774,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 672 647,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   579 174 092,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 579 174 092,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 901 719,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 706 792,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   6 000 438,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   457 279,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 900 695,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 268 743,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   710 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 750 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   95 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   2 812 569,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 806 519,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   11 538 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 968 964,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 503 537,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1 948 919,0000
на 1 день 31502   12 356 027,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   1 972 605,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   255 238,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   11 543,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   521 179,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   415 507,0000
на срок свыше 3 лет 31609   90 103,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 9 094 566,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 613 785,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 583 141,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 037 570,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 977,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 649 683,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 218 071,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 303 569,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 761 414,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 534 825,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 442 845,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 6 637 087,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 4 609 307,0000  
до востребования 32110 1 714 707,0000  
Резервы на возможные потери 32115   72 229,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 2 375 047,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 3 833 989,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 1 465 248,0000  
Резервы на возможные потери 32211   416 431,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 499 451,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Резервы на возможные потери 32505   0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 771 135,0000
Некоммерческие организации 40503   23 744,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   199 726,0000
Коммерческие организации 40602   12 552,0000
Некоммерческие организации 40603   9 990,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 341 324,0000
Коммерческие организации 40702   66 238 403,0000
Некоммерческие организации 40703   1 573 159,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 294 253,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 504,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 746 187,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   110 045 652,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 808 237,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   16 923,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 890,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   21 368,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   535,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   153 384,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   115,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 41004   5 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41005   13 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   2 600 000,0000
на срок до 30 дней 41102   1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   2 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   3 000 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   12 500,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   6 120 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   75 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   88 879,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   95 514,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   9 683 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   4 000 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   932 463,0000
на срок до 30 дней 42002   192 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 355 341,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 412 241,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 060 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   9 570 795,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   8 683 144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   8 640 199,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 668 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 150 747,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 264 102,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 055 248,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 023 463,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   57 370,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   193 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   566 445,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 055 343,0000
на срок свыше 3 лет 42207   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 005 027,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   559,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   70 825,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 987 683,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 218 226,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 562 007,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 563 040,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 041,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   145,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   530,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   847,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   8 075,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   11 546,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   8 437,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 151 491,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   3 063 404,0000
на срок свыше 3 лет 42507   43 114 137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   150 526,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   119 908,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   854 085,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 284 665,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   10 296,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   47,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   276,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   296,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   232,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   5 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1 795 338,0000
на срок до 30 дней 43702   631 394,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 145 279,0000
на срок до 30 дней 43802   819 456,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   4 804,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6 207,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
на срок до 30 дней 44002   157 740,0000
на срок свыше 3 лет 44007   70 075 605,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 17 976,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 495 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 220 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   11 880,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 916 148,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 17 691 630,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 591 623,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 285 171,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 498 804,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 370 886,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 440 036,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 326 729,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 102 627 319,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 156 663 038,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 434 879,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 224 175,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 49 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 142 509,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 391 007,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200 733,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 269 608,0000  
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 6 946,0000  
Резервы на возможные потери 45415   28 399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 264,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 413,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 766 161,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 301 542,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 169 305,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 122 222,0000  
Кредиты до востребования 45508 7 815 290,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 654 581,0000  
Прочие средства, предоставленные физическим лицам 45510 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 177 845,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 13 120 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 31 303 217,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 23 100 578,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 22 937 455,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 762 422,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 85,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 340,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 23 979,0000  
Кредиты до востребования 45707 3 296,0000  
Резервы на возможные потери 45715   365,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 408 815,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 758 846,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 29 409,0000  
Физическим лицам 45815 12 805 439,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 371 024,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 18 652,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30 407 501,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 411 541,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 660,0000  
Физическим лицам 45915 291 170,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 1 333,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 483,0000  
Резервы на возможные потери 45918   657 446,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
на срок до 30 дней 47002 1 053 021,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 47008   47 560,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 684 142,0000  
на срок до 30 дней 47102 4 216 878,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 3 240 065,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 4 103 527,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 178 116,0000  
Резервы на возможные потери 47108   39 976,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 2 556 744,0000  
на срок до 30 дней 47302 111 414,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   520,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   9 676 480,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 773 117,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   51 915,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 241 519,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 369 580,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 443,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   632 212,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 630,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 814 077,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 997 784,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 561 471,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 034 119,0000
Требования по получению процентов 47427 3 395 504,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 766 347,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 638 026,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 11 230 380,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 951 857,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 240 467,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 186 790,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 415 359,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 18 531 699,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 163 184,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 541 323,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 15 044 455,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 10 519 001,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   882 073,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 103 861,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 18 608 061,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 313 697,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 405 564,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 354 114,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 83 598,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 7 076 139,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 945 980,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   482 003,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 339 187,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   2 993,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 86 664,0000  
Резервы на возможные потери 50507   86 664,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 183 959,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 801 978,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   32 877,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 21 653,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 18,0000  
Прочих резидентов 50706 3 377 740,0000  
Банков-нерезидентов 50707 3 337 163,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 697 213,0000  
Резервы на возможные потери 50719   33 429,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   48 740,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 340 305,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 923 892,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 551 100,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 819 880,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 83 769,0000  
Резервы на возможные потери 51510   81 775,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   595,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   74 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   123 370,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   563 484,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 134 727,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 492 743,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 802 185,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   350 438,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27 569,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 748 956,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 777 985,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 19 953 060,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 280 822,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 6 499,0000  
Резервы на возможные потери 60206   89 800,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   641 504,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 716 884,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   610 697,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 835,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   809,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13 058,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   139 431,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 56 961,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 502,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 597 260,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   30 260,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 228 028,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   198 756,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 362 284,0000  
Резервы на возможные потери 60324   773 069,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 044 741,0000  
Земля 60404 22 101,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 697 562,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 244 520,0000  
Нематериальные активы 60901 263 923,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   224 058,0000
Запасы
Запасные части 61002 914,0000  
Материалы 61008 14 270,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 31 655,0000  
Издания 61010 32,0000  
Внеоборотные запасы 61011 80 295,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   26 589,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 026 168,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   270 512 265,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   174 999,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   211 004 549,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 654,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   556 636,0000
Расходы 70606 251 660 697,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 668 193,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 217 604 404,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 698,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 540 951,0000  
Налог на прибыль 70611 1 569 575,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 79,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 479 659,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24 241 226,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 25 816 455,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 14 356,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 23,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 77,0000  
Разные ценности и документы 91202 816,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 137,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 8 954,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 2 935,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   70 782 694,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   455 767 356,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   17 330 965,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   113 063 908,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   22 068 538,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   191 113 022,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 8 056 469,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 667 602 938,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 1 732 618,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 431 574,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 24 099 955,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 352 090,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 289,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 585 313,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   2 449,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 695 162,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 768,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 499 186,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 78 528,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 873 714 245,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 759 134 312,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 151 717 085,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 211 780 224,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 56 626,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 133 584,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 479 336,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 400 729,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 634 660,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 063 143,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 021 324,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 10 501 764,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 261 058,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 740 015,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 16 186 283,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 334 461,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 140 718,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 28 758,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 135 228,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 353 978,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 926 686,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 95005 1 128,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   151 795 561,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   211 730 595,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   87 305,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   6 822 758,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   738 889,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   590 124,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   7 255 791,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   2 098 682,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   9 750 690,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   223 348,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   3 752 639,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   15 306 746,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   49 100,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   742 201,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   967 847,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   59 247,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   622 419,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   526 415,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   129 588,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   342,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   1 646 501,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 849,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 80 480 373 428,9342  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 568 010 059,5442
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   136 470 462,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 981 068,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   548 152,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   71 768 827 927,3900
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   536 617,0000