×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   864 883,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   666 893,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 329 333,0000  
Резервный фонд 10701   2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   6 835 429,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 984 152,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 65 058,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 339 675,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 766 705,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 275 998,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 352 280,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 565 051,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   65 290,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 276 416,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   2 843,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2 849,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   20 265,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 876 073,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 294 764,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 63 646,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 78 131,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   226 966,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 68 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   713 945,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   999 586,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   333 593,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 488 832,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 899 722,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   495 733 234,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 495 733 234,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 451 444,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 576 635,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   523 987,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   388 671,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 876 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   190 015,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 080 037,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 328 680,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 323 184,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   12 002,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   3,0000
на 1 день 31402   528 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 601 448,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 519 699,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   12 953 365,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 478 963,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 686 632,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   914 304,0000
на 1 день 31502   5 067 615,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   3 133,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   4 034,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   592 123,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   223 204,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   492 944,0000
на срок свыше 3 лет 31609   148 333,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 3 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 862 247,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 900 414,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 020 508,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 007 881,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 4 044 524,0000  
Резервы на возможные потери 32015   41 024,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 10 131 060,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 4 035 554,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 2 000 365,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 246 898,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 6 656 315,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 4 541 483,0000  
до востребования 32110 2 205 933,0000  
Резервы на возможные потери 32115   79 380,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 5 254,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 210 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 181 199,0000  
Резервы на возможные потери 32211   81 953,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 127 169,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Резервы на возможные потери 32505   0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 900 097,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   173 205,0000
Коммерческие организации 40602   10 825,0000
Некоммерческие организации 40603   15 789,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 296 081,0000
Коммерческие организации 40702   87 904 095,0000
Некоммерческие организации 40703   1 775 498,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 319 887,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 504,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 584 721,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   88 013 914,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 757 491,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   46 946,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 835,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   142,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   694,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   94 998,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   113,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   2 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   9 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   2 500 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   120 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   129 255,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   16 003,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   100 018,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   15 323 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   725 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   91 190,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   933 280,0000
на срок до 30 дней 42002   1 070 018,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   481 970,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 481 129,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 712 878,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   8 683 152,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   12 500 389,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 778 755,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 381 703,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   22 759 703,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 716 111,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   480,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   57 980,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   41 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 018 167,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   262 135,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 503 226,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   560,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   101 055,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 044 489,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 938 549,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 544 488,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   937 496,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   832,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   192,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   515,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   446,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   8 561,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   10 899,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   7 603,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   28 941,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 668 361,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 874 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   93 100,0000
на срок свыше 3 лет 42507   43 258 720,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   160 782,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 767,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   200 348,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 151 499,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 138 229,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   21 676,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   44,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   220,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   223,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   216,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   5 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3 874 288,0000
на срок до 30 дней 43702   20 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   701 832,0000
на срок до 30 дней 43802   79 561,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 955,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   717 549,0000
на срок до 30 дней 44002   48 059,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   44 733 396,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 36 132,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 328 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 025,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 310 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 496,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 318 843,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 29 262 440,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 002 656,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 752 215,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 715 086,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 377 877,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 476 925,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 866 241,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 101 368 450,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 132 259 834,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 881 083,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 77 097,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 92 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 403,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 207 258,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 152 618,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 87 808,0000  
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 3 956,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 698,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 180 989,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 394 505,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 050 387,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 132 917,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 596 080,0000  
Кредиты до востребования 45508 7 015 998,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 155 530,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 136 985,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 900 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 228 630,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 10 183 689,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 31 369 953,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 32 005 020,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 29 624 668,0000  
Резервы на возможные потери 45615   20 685 044,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 46,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 7 235,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 20 843,0000  
Кредиты до востребования 45707 8 894,0000  
Резервы на возможные потери 45715   959,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 49 993,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 223 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 679 242,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 321,0000  
Физическим лицам 45815 12 535 564,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 177 654,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 13 331,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 606 228,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 975 829,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 288 638,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 477,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 200 086,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 3 724,0000  
на срок до 30 дней 47002 172 148,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   3 692,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 12 000,0000  
на срок до 30 дней 47102 772 649,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 2 323 161,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 4 450 114,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 128 910,0000  
Резервы на возможные потери 47108   28 976,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 313 654,0000  
на срок до 30 дней 47302 13 580,0000  
Резервы на возможные потери 47308   130 881,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   9 085 768,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 896 397,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   38 696,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 188 095,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   855 167,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 042 843,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 007,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   570 305,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 186,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 365 169,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 806 574,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 255 092,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 572 150,0000
Требования по получению процентов 47427 3 040 114,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 720 856,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 960 900,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 317 882,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 954 615,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 561 634,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 127 874,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 659 197,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 15 971 170,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 950 280,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 2 164 007,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 11 175 962,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 6 797 301,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   411 322,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 335 347,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 147 864,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 280 720,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 633 628,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 495 920,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 935 403,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 961 092,0000  
Резервы на возможные потери 50219   29 730,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   289 744,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 660 801,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   89 157,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 101 871,0000  
Резервы на возможные потери 50507   101 871,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 4 074,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 38 409,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 901,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 567,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 18,0000  
Прочих резидентов 50706 2 827 345,0000  
Банков-нерезидентов 50707 2 693 798,0000  
Прочих нерезидентов 50708 0,0000  
Резервы на возможные потери 50719   26 995,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   39 589,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 6 092,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 650 089,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 881 121,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 897 977,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 787 101,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 260 798,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 491 401,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 473 225,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 000,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 850,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   76 735,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   124 430,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 484 538,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 027 508,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 744 497,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 855 277,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   304 437,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30 317,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 663 618,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 034 805,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 579 773,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 8 525 552,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 105 200,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 5 043,0000  
Резервы на возможные потери 60206   89 800,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 381 688,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 183 738,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   516 567,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 542,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   696,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 293,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   138 539,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 54 298,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 538,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 583 127,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 151 119,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   202 654,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 316 489,0000  
Резервы на возможные потери 60324   635 262,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 253 579,0000  
Земля 60404 768,0000  
Резервы на возможные потери 60405   23,0000
Амортизация основных средств 60601   3 640 977,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 113 334,0000  
Нематериальные активы 60901 262 776,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   212 528,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 077,0000  
Материалы 61008 16 749,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 38 753,0000  
Издания 61010 1 059,0000  
Внеоборотные запасы 61011 23 470,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   58 975,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 974 056,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   48 057 022,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   279 352,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   36 851 961,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   666,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   20 251,0000
Расходы 70606 38 884 322,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 899 381,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 41 486 625,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 666,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 107 235,0000  
Налог на прибыль 70611 36 708,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   399 989 116,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   648 809,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   332 106 958,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   560 423,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   368 160,0000
Расходы 70706 394 636 064,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 977 313,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 328 917 608,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 732 118,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 307 397,0000  
Налог на прибыль 70711 5 652 871,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 79,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 698 869,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 397 780,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 281 701,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 835,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 23,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 25,0000  
Разные ценности и документы 91202 499,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 84,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 359,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 2 807,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   70 409 513,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   368 370 659,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   1 802 928,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   100 565 144,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   11 592 213,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   130 588 457,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 4 347 847,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 197 481 018,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 1 514 026,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 1 069 600,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 28 450 109,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 163 746,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 296,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 594 978,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   10 402,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 692 700,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 47 139,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 581 250,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 74 441,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 687 934 294,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 310 809 253,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 140 223 772,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 272 399 379,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 60 487,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 392 631,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 14 826 587,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 965 782,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 008 190,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 172 511,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 18 165 574,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 9 452 972,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 996 550,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 372 161,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 351 562,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 75 169,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 543 079,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 125 281,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 587,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 968 341,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 95005 6 117,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   140 263 520,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   272 048 960,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   361 380,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   493 697,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   11 923 432,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   202 871,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 889 133,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 474 880,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   17 511 391,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   8 223 397,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   7 974 314,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   6 302 001,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   1 302 868,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   3 268 294,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 456 268,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   1 204 414,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   394 279,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   847 826,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   119 294,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   6 117,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   4 838 396,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 155,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 74 640 787 389,9300  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 459 353 823,5400
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   943 653 191,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   17 839 119,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   459 974,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   69 218 945 820,3900
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   536 617,0000