×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   865 143,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 753 814,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 38 527,0000  
Резервный фонд 10701   2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   10 648 778,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 218 152,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 46 442,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 398 316,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 426 760,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 020 453,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 974 514,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 311 756,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37 810,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 227 930,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   7 822,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6 918,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   489,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 794 748,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 847 550,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 66 535,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 77 332,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   276 542,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 755 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   897 037,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   547 183,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 194 872,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 627 410,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 596 249,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   424 146 158,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 424 146 158,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 701 063,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 073 858,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   461,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   224 188,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   11 705 275,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   400 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 794 489,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 450 866,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   830 509,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   5,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   250 935,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   3 305 016,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   4 641 691,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 280 075,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 248 106,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 844 162,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   2 016 130,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   262 405,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   25 994,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   29 076,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 746 267,0000
на срок свыше 3 лет 31609   219 259,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 3 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 15 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 560 018,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 530 187,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 6 227 018,0000  
Резервы на возможные потери 32015   62 270,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 717 123,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 167 984,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 2 000 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 584 039,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 863 338,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 3 552 246,0000  
до востребования 32110 2 276 927,0000  
Резервы на возможные потери 32115   67 732,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 585 511,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   148,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 089,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 753 008,0000
Некоммерческие организации 40503   34 856,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   73 169,0000
Коммерческие организации 40602   63 386,0000
Некоммерческие организации 40603   16 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 252 053,0000
Коммерческие организации 40702   44 458 597,0000
Некоммерческие организации 40703   948 518,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   947 938,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 507,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 605 610,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   64 970 061,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 005 166,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   2 332,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   236 788,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   27 241,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   514,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   201 647,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   116,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   1 001 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   1 566 666,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   4 350 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   2 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   125 902,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   15 788,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   13 600 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   725 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   50 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   914 158,0000
на срок до 30 дней 42002   112 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   136 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   144 469,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 465 889,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 335 427,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   8 772 499,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 088 278,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 938 041,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 844 126,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   46 707 852,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 284 395,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   480,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   63 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   541 096,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200 375,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 936 891,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   584,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   95 171,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 972 403,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 616 475,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 505 611,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   566 018,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   671,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   80,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   613,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   674,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   9 763,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12 428,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   7 352,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   111 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   232 439,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 790 851,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   80 700,0000
на срок свыше 3 лет 42507   45 121 773,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   169 581,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 225,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   384 644,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 387 267,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   590 524,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   18 716,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   236,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   286,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   208,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   6 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   2 342 392,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   793 161,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   92 752,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   7 852 239,0000
на срок свыше 3 лет 44007   27 155 327,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 7 795,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 142 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 254 897,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 025,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27 242,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 456 159,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 962,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 52 846,0000  
Резервы на возможные потери 44915   174,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 776,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 641 314,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 31 247 077,0000  
Резервы на возможные потери 45115   412 758,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 979 990,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 927 235,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 416 699,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 446 835,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 870 213,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 73 294 052,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 97 603 936,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 225 494,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 37 533,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 41 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 555,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 152 413,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 60 218,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 754,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 068,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 436 225,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 536 714,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 423 599,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29 081 058,0000  
Кредиты до востребования 45508 6 248 284,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 295 553,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 064 614,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 663 430,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 207 476,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 31 715 102,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 43 975 691,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 33 269 808,0000  
Резервы на возможные потери 45615   18 277 372,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 114,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 067 803,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 999 186,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 22 846,0000  
Кредиты до востребования 45707 7 917,0000  
Резервы на возможные потери 45715   30 892,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 223 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 329 511,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 859,0000  
Физическим лицам 45815 12 742 627,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 012 932,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 12 897,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 834 043,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 055 521,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 267 382,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 74,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 402,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 271 717,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47102 3 635,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 1 420 392,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 1 968 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 28 976,0000  
Резервы на возможные потери 47108   28 976,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 308 778,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2 358,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   4 392 277,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 458 621,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   20 710,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 621 570,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   614 421,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 932 861,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 594,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   217 245,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 16,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 835 189,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 745 200,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 938 386,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 608 362,0000
Требования по получению процентов 47427 3 746 429,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 3 080 311,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 441 097,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 383 982,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 422 241,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 798 453,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 54 088,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 985 063,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 12 860 741,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 921 561,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 829 314,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 11 277 774,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   281 480,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 584 832,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 16 983 702,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 257 585,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 275 666,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 173 203,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 444 189,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 117 071,0000  
Резервы на возможные потери 50219   50 234,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   38 527,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 017 297,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   60 060,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 84 004,0000  
Резервы на возможные потери 50507   84 004,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 341 903,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 274 887,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 544,0000  
Банков-нерезидентов 50707 2 826 965,0000  
Прочих нерезидентов 50708 5 614 380,0000  
Резервы на возможные потери 50719   593 720,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 736 517,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 497 544,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 343 142,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 354 960,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 749 334,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 518,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 135 888,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 957 194,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 515 168,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 950 068,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 298 584,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 400 558,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 029,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 898 178,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 034 805,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 528 174,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 332 459,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 105 200,0000  
Резервы на возможные потери 60206   89 800,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 154 843,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 141 623,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   82,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 187 631,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   708,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13 837,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   43 784,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 63 303,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   272 837,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 281 247,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 168 877,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   83 098,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 309 664,0000  
Резервы на возможные потери 60324   541 315,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 849 367,0000  
Земля 60404 768,0000  
Резервы на возможные потери 60405   113,0000
Амортизация основных средств 60601   3 301 606,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 115 090,0000  
Оборудование к установке 60702 7,0000  
Нематериальные активы 60901 255 272,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   198 401,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 678,0000  
Материалы 61008 12 922,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16 813,0000  
Издания 61010 4,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   25 359,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 947 531,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   237 672 920,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   554 787,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   200 785 649,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   554 207,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   271 526,0000
Расходы 70606 231 858 581,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 654 317,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 198 434 904,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 725 714,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 248 581,0000  
Налог на прибыль 70611 3 737 768,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 85,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 6,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 364 554,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26 788 775,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 131 428 582,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 135 937,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 45,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 29,0000  
Разные ценности и документы 91202 343,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 48,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 377,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 2 769,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   90 848 312,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   372 789 767,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   86 991 448,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   17 020 837,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   89 354 749,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 7 670 618,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 933 419 436,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 978 733,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 2 464 266,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 21 183 056,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 205 522,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 296,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 117 283,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   11 233,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 254 822,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 46 689,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 562 128,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 67 666,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 661 133 629,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 132 574 799,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 101 069 271,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 244 748 085,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 2 008 214,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 652 732,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 963 103,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 124 549,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 107 252,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 460 888,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 977 639,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 9 654 781,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 16 354 166,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 46 239 761,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 18 152 713,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 002 990,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 904 609,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 18,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 167 888,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 368 624,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 561 394,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 76 140,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 95005 6 395,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   101 049 129,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   246 486 347,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   38 563,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   95 829,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 173 237,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   944 930,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   33 219,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 074 247,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 772 800,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 618 125,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   9 516 615,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   16 223 776,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   45 861 039,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   17 441 255,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   1 456 751,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 555 852,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 446 528,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   1 518 926,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   575 419,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 700 004,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   18 621,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 841,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 439 236 771,9300  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 39,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 475 758 697,9300
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   917 676 549,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   187 304 510,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   504 781,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   39 857 456 497,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   536 617,0000