×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   865 154,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 036 337,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 060,0000  
Резервный фонд 10701   234 861,0000
Нераспределенная прибыль 10801   15 547 645,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 322 241,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 57 620,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 803 747,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 801 028,0000  
Драгоценные металлы
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 047 681,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 687 463,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 682 167,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 456 839,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   545 249,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 756 922,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   7 229,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 7 545,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   575,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 710 238,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 677 416,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 74 157,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 381 241,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   155 379,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   271 409,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   146 293,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   797 278,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 606 504,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 632 688,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   369 970 764,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 369 970 764,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 361 328,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 861 228,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   491,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   102 328,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   6 370 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 600 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   4 603 638,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   673 638,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   491 893,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1,0000
на 1 день 31402   138 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   880 914,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 525 160,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   4 174 619,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 044 324,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 881 421,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 274 439,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   2 449 089,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   164 253,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   26 469,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   148 929,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 228 821,0000
на срок свыше 3 лет 31609   246 333,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 38 700 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 20 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 572 366,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 909 364,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 730 506,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 290 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 301 505,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 5 812 364,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   91 139,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 813 997,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 700 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 893 638,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 293 478,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 220 229,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 509 292,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 4 736 058,0000  
до востребования 32110 2 250 441,0000  
Резервы на возможные потери 32115   65 388,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 217 586,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   74,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 018,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 884 912,0000
Некоммерческие организации 40503   1 975,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   82 448,0000
Коммерческие организации 40602   24 855,0000
Некоммерческие организации 40603   20 285,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 909 535,0000
Коммерческие организации 40702   48 077 013,0000
Некоммерческие организации 40703   1 057 907,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   869 572,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 507,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 135 762,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   54 179 456,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 946 509,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 900,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   26 800,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   542,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   76 275,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   113,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   251 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   3 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 476 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   38 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   67 941,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   67 081,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   160 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 125 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   14 980 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   50 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   50 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   701,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   972 532,0000
на срок до 30 дней 42002   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   228 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 003 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 360 138,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   9 042 507,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 297 570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 650 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 359 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 565 264,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 113 343,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   480,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   16 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 602 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   481 146,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   115 375,0000
на срок свыше 3 лет 42207   4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 392 370,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   568,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   41 097,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 160 651,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 484 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 417 525,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   232 105,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   607,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   667,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   455,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   10 834,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12 727,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   7 056,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   743 159,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   235 365,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 149 394,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   43 891 447,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   147 416,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   666,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   303 643,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   893 936,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   269 594,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   3 643,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   245,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   298,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   210,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   6 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   20 480,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   582 439,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   28 578 785,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 204 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10 903,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 24 066,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 68 482,0000  
Резервы на возможные потери 44915   925,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 350 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 41 519,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 301 570,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 30 443 619,0000  
Резервы на возможные потери 45115   437 750,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 975 150,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 856 867,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 602 878,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 983 956,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 646 464,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 62 765 094,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 72 164 586,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 986 616,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 644,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 27 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 59 759,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 92 849,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 303,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 246,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 794,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 43 151,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 254 641,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 098 512,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 731 772,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 342 295,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 943 600,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 234 043,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 148 172,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 781 536,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 32 295 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 30 912 888,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 35 021 862,0000  
Резервы на возможные потери 45615   24 467 985,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 46,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 175 433,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 265 580,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 22 827,0000  
Кредиты до востребования 45707 8 598,0000  
Резервы на возможные потери 45715   25 032,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 223 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 079 371,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 571,0000  
Физическим лицам 45815 12 480 658,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 947 010,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 13 089,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 015 685,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 235 994,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 266 059,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 1 921,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 415,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 027 260,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 76,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47102 105,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 1 270 176,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 1 528 969,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 28 976,0000  
Резервы на возможные потери 47108   28 976,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 639 834,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 967 173,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   141 532,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 740 096,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 073 453,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 334 151,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 820,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   369 596,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 618,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   935 853,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 230 813,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 490 489,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 686 982,0000
Требования по получению процентов 47427 2 941 301,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 606 344,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 040 088,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 630 189,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 709 789,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 15 005 595,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 996,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 263 596,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 516 194,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 455 534,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 256 404,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 14 356 168,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   270 229,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 530 434,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 9 315 967,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 3 626 617,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 319 284,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 163 770,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 345 511,0000  
Резервы на возможные потери 50219   63 430,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 060,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 194 142,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   66 473,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   47 697,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 436 008,0000  
Резервы на возможные потери 50507   436 008,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 361 241,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 358 837,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 544,0000  
Прочих нерезидентов 50708 5 647 581,0000  
Резервы на возможные потери 50719   57,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 842 195,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 176 656,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 96 356,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 348 553,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 275 782,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 727 600,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 99 665,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 913 747,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 185 347,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   951 316,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   240 932,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 384 190,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 851 938,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 719 978,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 775 422,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   958 083,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   670 240,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 094,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 243 581,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 034 805,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 548 282,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 323 394,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 105 210,0000  
Резервы на возможные потери 60206   89 800,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 104 649,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 164 874,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   82,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 174 325,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   756,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 401,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8 477,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67 532,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   272 143,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 878 724,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 94 049,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   76 654,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 302 055,0000  
Резервы на возможные потери 60324   534 293,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 612 721,0000  
Земля 60404 768,0000  
Резервы на возможные потери 60405   168,0000
Амортизация основных средств 60601   3 133 146,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 111 967,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 252 015,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   185 753,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 474,0000  
Материалы 61008 12 127,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17 229,0000  
Издания 61010 34,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   26 916,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 019 636,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   91 839 018,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 078 060,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   65 020 578,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   383 174,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   23 350,0000
Расходы 70606 87 934 577,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 19 405,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 66 812 454,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 383 928,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 42 098,0000  
Налог на прибыль 70611 39 382,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   437 638 697,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   2 496 755,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   574 504 162,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   3 007 823,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   387 558,0000
Расходы 70706 442 407 165,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 464 324,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 573 234 148,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 3 479 900,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 323 061,0000  
Налог на прибыль 70711 279 671,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 91,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 594 577,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 087 023,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 95 856 098,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 10,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 29 700,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 138,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 349 221,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 114,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 367,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 2 785,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   115 135 832,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   456 223 653,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   90 431 774,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 387 362,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   82 242 527,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 7 738 342,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 856 572 735,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 272 749,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 14 714 273,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 91 433,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 319,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 074 724,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   10 299,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 173,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 014 166,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 48 623,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 541 980,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 98 122,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 752 506 171,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 006 015 077,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 64 124 255,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 194 345 613,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 978 600,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 742 367,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 27 157 653,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 544 909,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 737 462,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 59 363 142,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 14 137 027,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 11 055 808,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 563 250,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 047 681,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 421 462,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 184 515,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 297 467,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 93 128,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 270 503,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 561 374,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 820 991,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   64 086 661,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   195 280 218,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 080 374,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   25 664 956,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 263 082,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   3 979 040,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   59 340 800,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   14 348 555,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   12 160 022,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 627 411,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   13 346,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 317 863,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   544 394,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   156 374,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 577 077,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   7 034,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 827,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 759 082 159,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 206 460 517,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   154 439 186,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   218 065 826,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   634 332,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   32 178 946 508,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   536 617,0000