×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   865 206,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 409 160,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 27 185,0000  
Резервный фонд 10701   234 861,0000
Нераспределенная прибыль 10801   15 547 593,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 235 610,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 74 281,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 929 545,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 228 391,0000  
Драгоценные металлы
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   2 232 741,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 445 186,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 735 469,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 351 620,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   34 431,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 654 864,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   7 703,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 680,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   255,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 339 134,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 728 582,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 61 250,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 369 781,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   152 405,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 156,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   244 272,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 226 941,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   558 566,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 550 917,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 832 302,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   303 755 273,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 303 755 273,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 129 542,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 753 060,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   477,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   185 274,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   0,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 498 779,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 386 358,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   980 774,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   448 355,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 491,0000
на срок свыше 3 лет 31309   39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   4,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   152 194,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   646 223,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 605 457,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 795 331,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 551 903,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 858 182,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1 726 910,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   155 899,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   13 352,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   880 757,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   3 312 453,0000
на срок свыше 3 лет 31609   509 876,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 5 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 352 664,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 420 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 672 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 440 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 7 464 269,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 833 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   133 823,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 6 319 951,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 10 632 220,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 88 714,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 4 036 496,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 838 656,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 4 388 717,0000  
до востребования 32110 2 396 986,0000  
Резервы на возможные потери 32115   72 274,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 220 951,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   591,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 020,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 103 878,0000
Некоммерческие организации 40503   10 267,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   193 374,0000
Коммерческие организации 40602   42 239,0000
Некоммерческие организации 40603   18 675,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 342 040,0000
Коммерческие организации 40702   42 682 464,0000
Некоммерческие организации 40703   912 758,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   826 986,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 507,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 576 848,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   49 297 990,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 833 904,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   49 989,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 482,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   615,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   77 172,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   115,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   2 056 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   833 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   476 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   335 389,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   74 684,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   8 580 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 576 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   10 529 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   17 000 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   3 235,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   256,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   760 512,0000
на срок до 30 дней 42002   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   22 830,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   685 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 941 359,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 072 186,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 183 526,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 942 847,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 892 314,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 699 764,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   28 695 289,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 028 821,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   240,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   1 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 244,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   115 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   279 208,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   81 525,0000
на срок свыше 3 лет 42207   4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 400 835,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   665,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 425,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 393 511,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 002 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 942 222,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   154 655,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   106,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   298,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   986,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1 135,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12 500,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   11 296,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   3 820,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 078 451,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   3 776 385,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   7 410 105,0000
на срок свыше 3 лет 42507   26 751 427,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   148 461,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   667,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   361 927,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   820 713,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   226 580,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 026,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   323,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   326,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   74,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   7 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3 343 486,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   425 885,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   536 722,0000
на срок свыше 3 лет 44007   33 808 058,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 976,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 196 931,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 124 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 850 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 40 331,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 85 175,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 341 655,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 59 852,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 229 268,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 32 367 236,0000  
Резервы на возможные потери 45115   457 844,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 071 406,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 318 725,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 335 110,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 697 816,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 034 816,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 949 606,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 37 732 759,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 745 446,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 765,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 883,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 169,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 624,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 603,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 659,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 314 046,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 183 670,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 154 088,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 233 957,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 588 872,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 266 462,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 446 009,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 722 829,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 178 907,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 36 182 537,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 31 628 833,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 22 107 362,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10 349 291,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 63,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 285 151,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 24 654,0000  
Кредиты до востребования 45707 9 805,0000  
Резервы на возможные потери 45715   13 219,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 473 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 46 947 241,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 830,0000  
Физическим лицам 45815 12 165 686,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 14 205 614,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 18 923,0000  
Резервы на возможные потери 45818   46 473 171,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 478 591,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 266 187,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 64 711,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 399,0000  
Резервы на возможные потери 45918   707 329,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47102 3 509,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 1 391 755,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 806 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 207 071,0000  
Резервы на возможные потери 47108   30 757,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 118 132,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 054 433,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   385 732,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   279 765,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 399 898,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   44 243,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   177 876,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 319,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   935 556,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 319 109,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 051 290,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 666 300,0000
Требования по получению процентов 47427 3 637 541,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 288 698,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 734 644,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 105 739,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 124 771,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 456 029,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 163 761,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 116 352,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 455 949,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 525 951,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 15 254 717,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   430 032,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 327 491,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 8 619 605,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 3 015 209,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 450 873,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 168 694,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 387 004,0000  
Резервы на возможные потери 50219   216 101,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   27 185,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 746 492,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   81 083,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 413 168,0000  
Резервы на возможные потери 50507   413 168,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 341 916,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 216 964,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 544,0000  
Прочих нерезидентов 50708 6 309 638,0000  
Резервы на возможные потери 50719   57,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 662 668,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 48 329,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 661 472,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 730 233,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 037 400,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 706 044,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 363 438,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 210 016,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 101 591,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 178 963,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   171 095,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   133 975,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   184 694,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 793 860,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 323 887,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 184 648,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   681 094,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   450 029,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 925,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 751 582,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 034 805,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 5 055 788,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 328 395,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 105 011,0000  
Резервы на возможные потери 60206   89 601,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 132 533,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 196 733,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   104,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 159 044,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   846,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 827,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   77 866,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 60 626,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   273 715,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 082 377,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 108 155,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   65 231,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 301 256,0000  
Резервы на возможные потери 60324   607 315,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 208 613,0000  
Земля 60404 768,0000  
Резервы на возможные потери 60405   372,0000
Амортизация основных средств 60601   2 896 649,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 121 519,0000  
Оборудование к установке 60702 738,0000  
Нематериальные активы 60901 233 289,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   121 154,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 652,0000  
Материалы 61008 16 895,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23 554,0000  
Издания 61010 25,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   37 215,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 885 316,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   388 223 089,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 892 731,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   514 803 395,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 626 754,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   382 926,0000
Расходы 70606 392 163 663,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 498 719,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 515 262 364,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 206 805,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 321 643,0000  
Налог на прибыль 70611 211 404,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 91,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 7,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 982 034,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 116 864,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 105 782 701,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 48 022,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 30,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 32,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 832 167,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 156,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 252,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 3 112,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   144 564 987,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   530 445 424,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   432 949,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   89 830 394,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 299 830,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   67 979 985,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 3 055 590,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 723 945 732,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 278 289,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 7 390 509,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 57 469,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 377,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 112 252,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   9 086,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 646 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42 177,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 498 250,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 54 193,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 838 674 907,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   854 741 693,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 121 615 861,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 490 612 112,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 155 179,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 999 093,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 261 770,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 026 998,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 594 640,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 415 250,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 565 059,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 795 885,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 610 552,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 310 269,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 679 319,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 296 243,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 1 116 371,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 2 232 741,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 741 892,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 62 276,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 312 885,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 458 113,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 1 122 906,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   121 598 913,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   486 273 605,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   1 116 371,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   4 869 168,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   905 951,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 308 457,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 621 291,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   596 358,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 661 426,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   2 735 030,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 822 943,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   8 808 366,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   7 294 289,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 616 316,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   103 146,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 021 500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   457 583,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   489 719,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   31 231,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   461 657,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   143 053,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   49 041,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 658,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 925 311 361,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 476 678 788,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   162 542 535,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   188 421 890,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   515 417,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   37 096 616 778,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   536 617,0000