×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   866 523,0000
Эмиссионный доход 10602   1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 131 008,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 20 601,0000  
Резервный фонд 10701   234 861,0000
Нераспределенная прибыль 10801   15 546 276,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 912 576,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 50 930,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 000 252,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 322 340,0000  
Драгоценные металлы
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 919 001,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 879 580,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 885 540,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 301 344,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   335 692,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 685 162,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   11 034,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 094,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   418,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 360 541,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 857 991,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 60 412,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 242 448,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   166 717,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 333 309,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 659 886,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 055 897,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   465 615,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 223 625,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 671 976,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   283 997 474,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 283 997 474,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 420 147,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 902 890,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 572,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   478,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   185 917,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   0,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   17 430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 775 100,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 220 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   666 261,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 025 264,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   147 292,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 505,0000
на срок свыше 3 лет 31309   10 201 455,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   4,0000
на 1 день 31402   147 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   66 010,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 530 607,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 795 106,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 493 490,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 782 085,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   2 480 907,0000
на 1 день 31502   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   183 326,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   13 247,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 066 084,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   3 968 837,0000
на срок свыше 3 лет 31609   510 955,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 751 752,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 319 398,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 025 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 7 768 383,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 733 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 19 221 170,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 020 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 890 327,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 2 290 617,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 3 416 962,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 5 113 143,0000  
до востребования 32110 2 402 602,0000  
Резервы на возможные потери 32115   72 256,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 222 983,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   745,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   7 287,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   859 815,0000
Некоммерческие организации 40503   1 104,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   102 276,0000
Коммерческие организации 40602   45 432,0000
Некоммерческие организации 40603   12 696,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 776 628,0000
Коммерческие организации 40702   33 773 439,0000
Некоммерческие организации 40703   980 924,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   714 056,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 507,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 109 972,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   48 319 446,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 861 518,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 550,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 375,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   636,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   77 048,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   116,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   2 491 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   359 984,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   61 392,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   8 384 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   14 529 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   19 000 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   100 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   5 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   446,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   256,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   738 307,0000
на срок до 30 дней 42002   7 950,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   665 257,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 919 211,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 190 186,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10 326,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 811 025,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 930 002,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 265 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 060 877,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 860 544,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   180 330,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   4 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   208 839,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   162 856,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   77 375,0000
на срок свыше 3 лет 42207   4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 398 285,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   671,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 345,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 359 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 863 214,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 465 353,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   116 489,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   194,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   305,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   910,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1 054,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12 451,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   10 828,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   3 263,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   57 209,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 265 373,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 964 590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   7 387 270,0000
на срок свыше 3 лет 42507   38 991 848,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   171 624,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   673,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   271 982,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   750 477,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   152 229,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 026,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   354,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   326,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   66,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   7 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   54 866,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   326 180,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   561 731,0000
на срок свыше 3 лет 44007   33 985 595,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 200,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 29 600,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 93,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 21 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 327 317,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 300 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 40 012,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 92 890,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 329,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 203 190,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 332 942,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 830 225,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 356 251,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 33 394 343,0000  
Резервы на возможные потери 45115   480 543,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 888 674,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 074 090,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 437 532,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 226 825,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 250 935,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 517 591,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 001 424,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 180 715,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 117,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 44 583,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70 233,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 556,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 577,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 041,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 298 627,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 268 984,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 276 900,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 37 476 020,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 516 777,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 338 387,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 715 034,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 16 550 710,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 72 221,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 210 645,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 25 741 361,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 36 059 953,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 22 247 148,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 032 162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 16,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 296 974,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 35 731,0000  
Кредиты до востребования 45707 9 128,0000  
Резервы на возможные потери 45715   14 818,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 523 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 382 307,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 294,0000  
Физическим лицам 45815 11 667 151,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 15 750 645,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14 449,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44 198 140,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 2 616,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 819 477,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 266 440,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 75 464,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 387,0000  
Резервы на возможные потери 45918   621 876,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 3,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47102 40,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 1 161 718,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 657 987,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 207 071,0000  
Резервы на возможные потери 47108   30 757,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 759 377,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 631 045,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   35 847,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   515 929,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 967 620,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 379,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   437 737,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 258 770,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 607 313,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 400 565,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 191 249,0000
Требования по получению процентов 47427 2 599 842,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 316 380,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 359 695,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 759 312,0000  
Резервы на возможные потери 47804   24 420,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 332 586,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 914 369,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 963 438,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 130 352,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 15 447 170,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 219,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   778 502,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 260 331,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 661 503,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 3 115 743,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 585 342,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 8 109 933,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Резервы на возможные потери 50219   187 577,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   20 601,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 444 620,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   96 105,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 401 087,0000  
Резервы на возможные потери 50507   401 087,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 341 916,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 99 910,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 794,0000  
Прочих нерезидентов 50708 6 259 809,0000  
Резервы на возможные потери 50719   307,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 686 388,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 137 740,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 600 007,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 173 653,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 903 930,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 695 355,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 66 931,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 512,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   197 777,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 016 331,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   61 662,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 301 384,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 852 872,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 050 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   680 099,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   491 092,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   90 133,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 493 325,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 034 805,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 5 016 337,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 331 416,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 263 011,0000  
Резервы на возможные потери 60206   89 601,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 199 861,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 211 922,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   84,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 155 368,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 123,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 402,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17 459,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 54 252,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   272 106,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 958 994,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 73 239,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   68 086,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 298 150,0000  
Резервы на возможные потери 60324   638 601,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 231 613,0000  
Земля 60404 768,0000  
Резервы на возможные потери 60405   404,0000
Амортизация основных средств 60601   2 807 913,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 95 576,0000  
Нематериальные активы 60901 221 607,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   115 903,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 723,0000  
Материалы 61008 12 255,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23 856,0000  
Издания 61010 105,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   19,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   56 299,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 893 109,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   335 553 843,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 521 655,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   474 663 458,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 445 357,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   374 090,0000
Расходы 70606 340 777 074,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 589 594,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 473 688 702,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 711 684,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 301 267,0000  
Налог на прибыль 70611 840 212,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 95,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 189 217,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 148 634,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 117 043 066,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 51 572,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 19,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 241 417,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 108,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 3 087,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   136 017 400,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   531 798 018,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   432 827,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   103 963 430,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 594 333,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   62 397 074,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 11 364 800,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 728 455 141,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 493 902,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 534 615,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60 762,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 377,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 119 569,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   8 051,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 625 899,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42 157,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 494 452,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 54 546,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 842 330 702,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   873 804 384,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 768 481,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 378 125 282,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 4 616,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 862 069,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 295 376,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 482 008,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 87 129,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 437 468,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 569 667,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 124 119,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 555 541,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 6 693 260,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 640 426,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 254 619,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 919 001,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 6 201,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 4 844,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 135 191,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 25 348,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 51 134,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 546 555,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 1 576,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 635 487,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   57 785 518,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   378 176 190,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   135 191,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   651 745,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 855 740,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   529 367,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   75 838,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 640 408,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   683 835,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   513 241,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   8 483 225,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   8 155 660,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 846 783,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   169 798,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   372 648,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   280 494,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   14 726,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   19 536,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   650 699,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 121 087,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   63 669,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 600,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 587 638 035,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 168 207 444,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   157 497 871,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   192 074 178,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 475 626,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   34 061 826 036,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   20 868,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   536 617,0000