×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   50 984 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   866 523,0000
Эмиссионный доход 10602   486 111,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 006 479,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 105 179,0000  
Резервный фонд 10701   234 861,0000
Нераспределенная прибыль 10801   15 546 276,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 402 121,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 52 960,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 024 096,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 279 061,0000  
Драгоценные металлы
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 929 941,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 602 830,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 951 573,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 715 587,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   22 559,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 803 781,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   11 097,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 179,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   335,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 098 586,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 457 713,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 84 050,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 201 170,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   435 654,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 166 264,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   391 994,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 712 477,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   521 984,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 632 149,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 715 049,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   273 836 897,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 273 836 897,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 245 746,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 766 972,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 329,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   482,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   100 487,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   11 350 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   900 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   50 310 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   4 216 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 110 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   285 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 070 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 699 611,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   160 887,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 578,0000
на срок свыше 3 лет 31309   10 201 455,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   4,0000
на 1 день 31402   100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   24 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   267 952,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 579 002,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 092 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 952 926,0000
на срок свыше 3 лет 31409   4 112 613,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   2 163 977,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   213 662,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 132 576,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   4 138 837,0000
на срок свыше 3 лет 31609   570 219,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 1 000 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 173 531,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 810 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 530 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 724 177,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 90 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 7 790 531,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 333 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 8 825 484,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 6 322 854,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 27 737 757,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 6 621 879,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 3 794 550,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 5 286 180,0000  
до востребования 32110 2 537 694,0000  
Резервы на возможные потери 32115   75 023,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 233 924,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   116,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 088,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 127 515,0000
Некоммерческие организации 40503   2 096,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   139 523,0000
Коммерческие организации 40602   43 312,0000
Некоммерческие организации 40603   10 400,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 638 143,0000
Коммерческие организации 40702   35 173 836,0000
Некоммерческие организации 40703   953 897,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   676 931,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 507,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 209 685,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   47 933 819,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 760 731,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 069,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 087,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   658,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   70 400,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   122,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   263 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   2 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   368 325,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   17 784,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   8 713 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   16 529 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   20 000 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   100 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   16 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   446,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   256,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   744 511,0000
на срок до 30 дней 42002   300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   15 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   602 707,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 485 731,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   999 258,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10 341,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   932 666,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 753 075,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 264 109,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 364 787,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 208 005,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   211 485,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   168 606,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 422 810,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   703,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 098,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 345 496,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 143 294,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 469 154,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   86 005,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   247,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   231,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1 156,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1 148,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12 460,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   10 499,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   2 941,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   58 891,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 357 087,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 051 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   7 645 941,0000
на срок свыше 3 лет 42507   40 905 017,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   179 927,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   699,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   272 196,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   793 272,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   144 398,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 113,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   378,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   329,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   58,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   7 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   4 819 629,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   526 605,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   10 101 986,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   589 293,0000
на срок свыше 3 лет 44007   37 707 750,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 200,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 29 600,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 591 117,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 41 189,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 95 622,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 368,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 452 236,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 850 504,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 367 225,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 35 017 176,0000  
Резервы на возможные потери 45115   502 543,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 013 862,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 954 860,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 476 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 286 792,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 697 413,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 027 510,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 37 722 813,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 821 513,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 269,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 41 659,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 710,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 354,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 349,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 036,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 186 365,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 924 945,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 406 527,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 011 389,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 380 279,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 382 791,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 981 096,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 941 508,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 378 824,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 25 224 132,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 37 201 218,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 22 772 846,0000  
Резервы на возможные потери 45615   11 561 504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 360 611,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 38 219,0000  
Кредиты до востребования 45707 9 156,0000  
Резервы на возможные потери 45715   18 626,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 523 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 53 513 982,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 294,0000  
Физическим лицам 45815 11 199 493,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 16 775 408,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15 161,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44 218 300,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 2 616,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 588 903,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 266 364,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 78 785,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 444,0000  
Резервы на возможные потери 45918   588 893,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 46103 0,0000  
Резервы на возможные потери 46108   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47102 7 453,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 783 673,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 447 692,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 28 976,0000  
Резервы на возможные потери 47108   28 976,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 824 923,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 712 573,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   76 405,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   547 548,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 078 932,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 394,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   634 329,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 044 780,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 068 461,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 462 582,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 212 782,0000
Требования по получению процентов 47427 2 775 466,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 334 878,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 767 917,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 815 889,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 382 746,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 267 027,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 495 295,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 758 400,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 175 109,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 13 684 018,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 219,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   762 168,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 961 024,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 030 553,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 3 255 774,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 325 629,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 8 558 924,0000  
Резервы на возможные потери 50219   178 251,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   105 179,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 302 151,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   92 704,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 377 251,0000  
Резервы на возможные потери 50507   377 251,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 341 916,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 113 900,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 794,0000  
Прочих нерезидентов 50708 6 443 919,0000  
Резервы на возможные потери 50719   185,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 704 328,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 90 033,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 748 551,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 231 536,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 899 026,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 690 011,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 68 155,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 496,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   174 787,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 174 456,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 388 556,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 113 741,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 223 664,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   691 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   512 623,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   85 727,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 489 135,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 034 805,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 5 168 557,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 347 677,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 263 011,0000  
Резервы на возможные потери 60206   89 601,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 191 306,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 284 983,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   84,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 152 767,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 079,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 649,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   74 837,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 57 310,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   271 967,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 907 528,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 66 507,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   64 679,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 298 439,0000  
Резервы на возможные потери 60324   641 174,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 266 323,0000  
Земля 60404 772,0000  
Резервы на возможные потери 60405   421,0000
Амортизация основных средств 60601   2 792 395,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 110 759,0000  
Нематериальные активы 60901 217 965,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   113 634,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 615,0000  
Материалы 61008 10 538,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24 351,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   14,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   52 670,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 983 983,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   305 679 997,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 315 623,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   445 754 229,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 254 291,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   373 512,0000
Расходы 70606 315 898 353,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 652 546,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 439 462 506,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 531 548,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 276 607,0000  
Налог на прибыль 70611 878 360,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 95,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 082 844,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 993 623,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 137 077 320,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 58 222,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 34,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 801,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 816 614,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 60,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 3 178,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   140 339 958,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   570 318 811,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   109 381 333,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 523 042,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   62 724 954,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 17 588 824,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 857 355 237,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 503 137,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 134 902,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60 915,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 377,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 106 740,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   8 051,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 522 206,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 705,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 509 771,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 56 287,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 893 402 889,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 034 808 668,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 41 819 998,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 422 880 627,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 1 951,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 31 440,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 384 076,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 232 092,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 452 965,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 101 663,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 557 065,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 6 612 032,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 425 991,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 664 663,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 12 830 328,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 718 066,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 256 049,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 964 971,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 929 941,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 927 290,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 146 101,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 26 081,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 72 257,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 562 421,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 2 006,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 74 372,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   41 834 319,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   420 841 655,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   964 971,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 394 989,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 327 007,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 167 355,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   51 060,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 718 066,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   7 601 684,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 107 302,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 524 905,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   14 654 246,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 558 313,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   45 266,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   936 792,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   17 900,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   162 863,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   299 325,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   31 549,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 366 926,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   66 516,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   1 437,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 622,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 000 558 641,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 595 185 200,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   154 615 998,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   192 822 635,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   9 851 166,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 048 063 695,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   20 580,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000