×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 960 950,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   866 523,0000
Эмиссионный доход 10602   49 509 861,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   588 376,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 385 558,0000  
Резервный фонд 10701   234 861,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 731 634,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 442 712,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 62 190,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 356 725,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 503 952,0000  
Драгоценные металлы
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   956 201,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 252 293,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 215 559,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 642 219,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   72 913,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 406 270,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 39,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   301,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 242 089,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 463 854,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 32 045,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 170 978,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   140 724,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 929 336,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 073 825,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 134 032,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   532 460,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 339 715,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 042 516,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   240 426 764,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 240 426 764,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 806 610,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 901 530,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 725,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   113,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   119 956,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   4 500 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   61 650 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   68 100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   635 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 030 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   226 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   126 915,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 662,0000
на срок свыше 3 лет 31309   10 201 455,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   7,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   413 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 196 036,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 496 436,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   10 658 914,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 782 371,0000
на срок свыше 3 лет 31409   4 548 271,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   652 851,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   351 572,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   124 259,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   118 713,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   3 127 049,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   5 769 808,0000
на срок свыше 3 лет 31609   750 344,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 3 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 3 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 221 347,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 045 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 239 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 11 529 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 8 600 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 721 399,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 82 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 700 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 000 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 888 389,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 3 963 284,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 5 648 310,0000  
до востребования 32110 2 639 538,0000  
Резервы на возможные потери 32115   79 824,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 236 069,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   232,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 456 233,0000
Некоммерческие организации 40503   160,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   492 397,0000
Коммерческие организации 40602   34 592,0000
Некоммерческие организации 40603   8 350,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 563 317,0000
Коммерческие организации 40702   28 581 981,0000
Некоммерческие организации 40703   766 839,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   712 016,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 228 459,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   44 440 862,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 998 207,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   754,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   43 940,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   128,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 41004   20 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   2 051 000,0000
на срок до 30 дней 41102   2 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   5 033 322,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   2 179 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   495 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   29 021,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   38 055,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   155 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   88 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   4 751 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   17 720 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   20 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   17 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   722 511,0000
на срок до 30 дней 42002   290 639,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   289 961,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   365 323,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 088 699,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   510 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   358,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   883 785,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 605 445,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 713 506,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 596 253,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 062 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   495,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   159 936,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   86 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   98 671,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 886 680,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   661,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 761,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 400 354,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 447 450,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 455 335,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   59 324,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   187,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   302,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   874,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   943,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12 095,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   9 406,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 534,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   60 807,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 246 148,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   7 588 105,0000
на срок свыше 3 лет 42507   43 082 388,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   187 116,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 087,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   190 932,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   634 480,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   103 401,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   64,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   355,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   315,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   17,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   7 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6 468 331,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   575 722,0000
на срок до 30 дней 43802   13 862,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 551 636,0000
на срок свыше 3 лет 44007   41 212 243,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 36 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 29 600,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 9 600 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 450 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 159 264,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 180 083,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 750 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   129 593,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 53 146,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 109 454,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 626,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 520 680,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 164 820,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 13 403 323,0000  
Резервы на возможные потери 45115   371 575,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 173 532,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 253 534,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 370 001,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 176 353,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 588 434,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 71 586 863,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 71 852 438,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 161 318,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 108 995,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 68 596,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 46 918,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 558,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 926,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 508,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 111 572,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 887 537,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 241 048,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 43 775 337,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 939 073,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 538 028,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 121 372,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 740 043,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 32 718 516,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 30 601 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 32 588 273,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 236 133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 11,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 3 325,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 429 711,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 51 446,0000  
Кредиты до востребования 45707 9 131,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17 890,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 147 241,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 137,0000  
Физическим лицам 45815 9 476 338,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 4 244 651,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 032,0000  
Резервы на возможные потери 45818   37 359 724,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 746 387,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 249 034,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 141 648,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 452,0000  
Резервы на возможные потери 45918   550 616,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47102 23 862,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 490 358,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 608 929,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 28 976,0000  
Резервы на возможные потери 47108   184 586,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 784 463,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 343 899,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   36 550,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   598 475,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 452 299,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 845,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   275 116,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10 353,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   763 059,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 662 329,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 616 927,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 101 143,0000
Требования по получению процентов 47427 2 286 509,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 552 709,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 781 445,0000  
Резервы на возможные потери 47804   215 224,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 648 503,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 377,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 848 200,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 062 393,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 316 982,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 21 507 090,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 221,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 209 358,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 453 182,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 304 857,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 610 377,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 653 145,0000  
Резервы на возможные потери 50219   243,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   385 558,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 115 117,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   246 010,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 140,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 140,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 243 471,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   49 234,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 759,0000  
Прочих нерезидентов 50708 6 235 926,0000  
Резервы на возможные потери 50719   185,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 473 259,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 363 601,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 230 161,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 58 771,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100 562,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   323 717,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 802 236,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   850 793,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 329 718,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 503 733,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   624 534,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   406 226,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   76 820,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 385 024,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 034 792,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 5 022 226,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 266 437,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 263 011,0000  
Резервы на возможные потери 60206   89 601,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 678 195,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 703 609,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   257,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 156 404,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   809,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 144,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   44 281,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 70 719,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   274 558,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 952 172,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 100 458,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   58 894,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 288 758,0000  
Резервы на возможные потери 60324   687 397,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 094 479,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   506,0000
Амортизация основных средств 60601   2 516 592,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 144 719,0000  
Нематериальные активы 60901 198 500,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   105 758,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 463,0000  
Материалы 61008 20 760,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 35 828,0000  
Издания 61010 134,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   56 152,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 060 728,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   171 600 030,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   924 198,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   261 971 128,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 736 507,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   325 542,0000
Расходы 70606 183 831 687,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 522 462,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 249 010 599,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 015 569,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 131 764,0000  
Налог на прибыль 70611 1 290 754,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   3 814 642,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 95,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 7,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 921 973,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 247 102,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 103 835 427,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 48 022,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 332 777,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 45,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 320,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 63,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 803 701,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 218,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 875,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   178 496 065,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   670 189 877,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   53 109,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   152 970 424,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 176 886,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   71 811 810,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 16 789 427,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 039 160 494,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 497 449,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 443 793,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 61 164,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 409,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 505 672,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 666,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 500 177,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 45 521,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 531 432,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 50 415,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 082 205 509,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 174 272 407,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 44 488 195,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 471 026 600,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 32 827,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 358 066,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 199 698,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 157 422,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 332 491,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 783 530,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 473 586,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 232 764,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 12 337 094,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 10 710 812,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 818 273,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 4 977 010,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 253 705,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 956 201,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 32 827,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 4 456,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 32 800,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 59 096,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 77 502,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 566 443,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 7 072,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 662 126,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   44 367 529,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   472 072 086,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   147 184,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   395 495,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 120 708,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 702 397,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   338 200,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 712 309,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 945 334,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 254 897,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   12 348 922,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   11 322 989,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   5 531 814,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   5 025 251,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   215 806,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   472 261,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   20 285,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   25 015,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   6 904,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   524 359,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   2 819,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   25 913,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   2 119,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 488,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 47 251 084 547,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 500 337 564,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   157 554 247,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   235 338 564,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   9 860 056,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   39 347 921 773,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   20 580,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   52 252,0000