×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 565 742,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   866 542,0000
Эмиссионный доход 10602   37 319 275,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   582 160,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 742 888,0000  
Резервный фонд 10701   234 861,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 731 614,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 637 648,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 76 320,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 228 222,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 434 719,0000  
Драгоценные металлы
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   4 037 402,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 397 592,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 160 026,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 051 393,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   53 743,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 543 834,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 27,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   474,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 219 598,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 475 249,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 80 635,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 171 576,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   429 818,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11 668 282,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   650 098,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 373 479,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   464 272,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 533 599,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 523 907,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   226 338 659,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 226 338 659,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 818 672,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 829 741,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 057,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   113,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   124 720,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   17 900 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   76 650 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   47 100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 305 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   450 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 174 013,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   129 851,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 701,0000
на срок свыше 3 лет 31309   10 201 455,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   6,0000
на 1 день 31402   1 000 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   312 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 954 460,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 021 084,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   11 536 146,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 971 938,0000
на срок свыше 3 лет 31409   4 938 178,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   966 973,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   359 654,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   118 316,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   214 262,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 694 423,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   6 445 134,0000
на срок свыше 3 лет 31609   791 538,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 125 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 493 222,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 708 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 951 340,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 480 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 475 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   12 286,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 7 983 937,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 898 838,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 572 967,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 700 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 000 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 865 494,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 3 081 614,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 5 787 619,0000  
до востребования 32110 2 701 914,0000  
Резервы на возможные потери 32115   81 754,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 241 495,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Резервы на возможные потери 32505   0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   73,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 242 416,0000
Некоммерческие организации 40503   553 307,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   424 816,0000
Коммерческие организации 40602   66 399,0000
Некоммерческие организации 40603   11 011,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 917 616,0000
Коммерческие организации 40702   43 218 977,0000
Некоммерческие организации 40703   893 978,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   728 729,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 700 417,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   41 236 708,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 768 605,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 575,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   815,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   39 223,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   131,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   2 061 000,0000
на срок до 30 дней 41102   2 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   3 785 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   3 951 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   423 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   2 021 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   17 720 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   20 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   714 511,0000
на срок до 30 дней 42002   360 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   175 323,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   316 459,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 004 748,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   530 712,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   366,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 427 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 824 993,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 461 073,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 839 454,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 282 692,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   3 683 024,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 195 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   53 220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 626 040,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   676,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 988,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 562 054,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 822 044,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 344 845,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   54 006,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   218,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   297,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   996,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   937,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   11 582,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   8 888,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 257,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   53 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 338 221,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   7 773 966,0000
на срок свыше 3 лет 42507   44 072 727,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   178 726,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 127,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   165 577,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   591 083,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   90 847,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   370,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   330,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   17,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   7 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1 392 931,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   205 864,0000
на срок до 30 дней 43802   13 681,0000
на срок свыше 3 лет 43807   12 584 963,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 587 303,0000
на срок свыше 3 лет 44007   42 179 933,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 68 800,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 29 600,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 050 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 531 198,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 238 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 782 676,0000  
Резервы на возможные потери 44615   131 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 54 483,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 112 208,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 667,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 559 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 198 966,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 13 839 047,0000  
Резервы на возможные потери 45115   379 133,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 045 201,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 168 169,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 948 473,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 965 533,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 89 662 155,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 77 675 835,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 74 376 603,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 878 166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 563,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 107 115,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 72 905,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 50 826,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 945,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 464,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 87 562,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 881 496,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 604 126,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 105 386,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 982 371,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 598 901,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 230 042,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 663 851,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 410 079,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 17 283 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 35 307 237,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 30 759 872,0000  
Резервы на возможные потери 45615   14 907 528,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 249,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 606 901,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 340 134,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 52 964,0000  
Кредиты до востребования 45707 8 724,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7 023,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 38 868 395,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000  
Физическим лицам 45815 8 993 781,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 3 872 709,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5 960,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 372 810,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 78,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 696 287,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 245 436,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 13 397,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 418,0000  
Резервы на возможные потери 45918   456 799,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 216 823,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 475 412,0000  
Резервы на возможные потери 47108   61 747,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 017 297,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 018 743,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   41 553,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   904 981,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 025 445,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 413,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   461 245,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 014,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   919 717,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 309 355,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 339 083,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 886 597,0000
Требования по получению процентов 47427 3 167 201,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 395 159,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 005 698,0000  
Резервы на возможные потери 47804   119 767,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 087 863,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 290,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 932 380,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 176 834,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 147 240,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 18 528 231,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 221,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 083 897,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 079 408,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 883,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 728 092,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 547 850,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Резервы на возможные потери 50219   243,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   742 888,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 160 679,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   206 064,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 27 410,0000  
Резервы на возможные потери 50507   27 410,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 313,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 759,0000  
Прочих нерезидентов 50708 6 391 499,0000  
Резервы на возможные потери 50719   185,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 421 481,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 343 729,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 833,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   65 915,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   296 027,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 927 731,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 605 637,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 399 399,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 265 770,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   630 464,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   339 633,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   72 881,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 317 972,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 034 792,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 5 146 868,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 272 561,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 263 001,0000  
Резервы на возможные потери 60206   89 601,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 708 942,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 702 970,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   162,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 157 816,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   973,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 164,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19 352,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67 862,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   272 270,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 928 653,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 107 415,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   56 790,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 293 603,0000  
Резервы на возможные потери 60324   682 508,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 094 914,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   528,0000
Амортизация основных средств 60601   2 480 342,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 132 159,0000  
Нематериальные активы 60901 198 500,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   103 976,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 950,0000  
Материалы 61008 25 551,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 38 722,0000  
Издания 61010 175,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   63 874,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 028 560,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   135 152 507,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   344 892,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   222 586 795,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 374 788,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   325 114,0000
Расходы 70606 148 007 867,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 142 236,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 207 314 614,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 845 054,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 93 330,0000  
Налог на прибыль 70611 1 275 482,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   435 513 373,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   505 480,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   308 782 790,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   2 622 644,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   132 547,0000
Расходы 70706 445 704 649,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 712 809,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 290 164 195,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 3 039 255,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 53 159,0000  
Налог на прибыль 70711 2 442 350,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 100,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 057 837,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 569 226,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 97 059 192,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 48 022,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 332 777,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 76,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 151,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 15,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 485 216,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 182,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 918,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   147 843 984,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   688 274 681,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   52 415,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   144 587 291,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 426 607,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   54 463 789,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 30 005 633,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 037 851 218,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 588 454,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 513 016,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 61 650,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 415,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 163 745,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   576,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 349 260,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 46 336,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 536 440,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 49 184,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 044 813 088,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 178 556 821,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 55 338 473,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 429 700 455,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 44 591,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 518 420,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 237 656,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 672 641,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 88 702,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 308 452,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 250 321,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 227 556,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 16 809 976,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 12 449 119,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 393 028,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 267 813,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 3 028 052,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 009 351,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 96 303,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 3 336,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 124 758,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 75 632,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 523 076,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 6 919,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 716 040,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   55 337 292,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   429 854 773,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   96 303,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   641 671,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   102 040,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 480 027,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   83 534,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 708 028,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   861 972,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   5 635 090,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   15 785 055,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   13 866 625,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   5 512 120,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   212 167,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   221 695,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   23 555,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   31 429,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   627 882,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   89 371,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 407 885,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   214 297,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   3 287,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   92 024,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   2 548,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 463,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 59 611 150 098,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 149 498 669,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   224 378 273,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   228 806 022,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   9 850 556,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   39 032 436 224,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 966 180 818,0000