×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   998 216,0000
нерезидентам 10206   2 604,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 420,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   27 616,0000
Фонды накопления 10703   2 439 611,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 882 497,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 322,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 277,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 573 774,0000  
Денежные средства в пути 20209 246 223,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 005,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 641 145,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 37 437,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 75 651,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   574 635,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 656 635,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 444 658,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 519 840,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   656 809,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 088,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 309 874,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 48 833,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   14 420,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 640,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   190,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   48,0000
Резервы на возможные потери 30126   54,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 149 570,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 915 678,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 754 143,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   231 717,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 85 039,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 033,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 670 883,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   128 354,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 128 321,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   24 185,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 051 496,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   76 454 856,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 76 454 856,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   43 382 196,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 43 382 196,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 571 155,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 636 862,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 300 950,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   61 333,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   255 383,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 663 085,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   652 518,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   47 133,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 977 851,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   329 625,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   346 509,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   140 423,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   51 956,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   7 470 477,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   9 725 632,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 075 647,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   6 747 568,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 160 852,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   997 982,0000
на 1 день 31502   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   292 781,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 9 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 713,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 783 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 209 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 206 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 187 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   515 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 768 332,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 021 369,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 449 160,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 4 915 429,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 998 978,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 415 684,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 904 637,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 168 737,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 550 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 28 562,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 19 182,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 140 423,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 27 024,0000  
Резервы на возможные потери 32311   270,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22 064,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 280 902,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   346,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 407,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 121,0000
Средства местных бюджетов 40204   11 600 072,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   3 135,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   527,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   16 440,0000
Коммерческие организации 40502   1 154 213,0000
Некоммерческие организации 40503   11 692,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   52 102,0000
Некоммерческие организации 40603   5 912,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   96 719,0000
Коммерческие организации 40702   20 663 737,0000
Некоммерческие организации 40703   191 179,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 376 164,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 511,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 621 744,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12 150,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   62,0000
Физические лица 40817   275,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   9 273,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   165,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 292,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 943,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   18 237,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4 633,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   353,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 643,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   209,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   17,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41206   3 205 569,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   60 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   9,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   54 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   67 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 542,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   345,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   251 771,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   975 679,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   879 309,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   19 625,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   694,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   90 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 659 869,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 054,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   794 999,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 728 866,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 184 137,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 758 858,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 353,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   85,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   239,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   182,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 911,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2 157,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   37,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   28 085,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   787 046,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 808 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   10 205 374,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   278,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   341 421,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   557,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20 205,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   105 266,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   154 402,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   42 856,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   142,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   112,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   48,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9 554,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   14,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   146 676,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 718 196,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 359 345,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 610 452,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 920 392,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 196 305,0000  
Резервы на возможные потери 44615   480 359,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 320 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 326,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 150 362,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 999 704,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11 647,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 804 065,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 748 992,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 702 693,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 874 534,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 028 865,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 740 738,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 513 899,0000  
до востребования 45209 15 434 479,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 232 108,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 266 844,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 668,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 928,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 610,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 257,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 450,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 937,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 767 991,0000  
Резервы на возможные потери 45515   52 591,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 728 478,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 661 742,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 485 670,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 605 520,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 953 123,0000  
до востребования 45607 15 749 838,0000  
Резервы на возможные потери 45615   7 170 068,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 112,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 392 436,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000  
Физическим лицам 45815 145 508,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 245,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 164 232,0000  
Резервы на возможные потери 45818   566 359,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 792,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 9,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 042,0000  
Резервы на возможные потери 47308   14 042,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 25 108,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   14 646,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   23 110,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 504 542,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 918 317,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 221 369,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   64 860,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   380 855,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 507,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 525 019,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 128 516,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 087 887,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   598 680,0000
Требования по получению процентов 47427 129 197,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   107 995,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 382 637,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 74 041,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 80 814,0000  
Резервы на возможные потери 47804   74 849,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 522 004,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 827 068,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 905 592,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 359 475,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 525 764,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 410 130,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 645 045,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 149 045,0000  
Резервы на возможные потери 50213   32 146,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 73 675,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 49 353,0000  
Прочих резидентов 50606 133 608,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 7 437,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4 515,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   308,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 532,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 60 607,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 43 072,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 348 724,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 116 969,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 324 628,0000  
Резервы на возможные потери 51510   792 179,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   309 231,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 106 646,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   531 244,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 088 354,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 946 636,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   84 514,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 801 823,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 527,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 438 290,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 831,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 3 581 311,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 162 526,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 79 101,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 585,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 42 490,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 915,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 762,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   306,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 49 100,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 344,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 821,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 44 306,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 865,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 166 104,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   140,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 51 260,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 997,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 289 800,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 883,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 614 218,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   81,0000
Амортизация основных средств 60601   941 445,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 91 078,0000  
Оборудование к установке 60702 1 823,0000  
Нематериальные активы 60901 200 864,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   27 667,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 552,0000  
Материалы 61008 17 531,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34 759,0000  
Издания 61010 963,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   3,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7 218,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12 555,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 536 100,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   90 082,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 242 380,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 587 700,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 64 922,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   454 860,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 801 393,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 134 923,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 816,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 293 665,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 53,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 24,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 041 448,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 590,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 130 429,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 135 706,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 070,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 203,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 24 601,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 24,0000  
Разные ценности и документы 91202 21 770 591,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 72,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 996 577,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62 057 713,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 311 119 270,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 120 196 543,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 649 103,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 190 219,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   33 577 010,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 507 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 408 674,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 95 338,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 934,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 642 305,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4 022,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 811,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 430 631,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 740,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 707,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 30 350,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 81 222 690,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   528 848 556,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 188 402,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 32 349 949,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 224 224,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 415 652,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 201 257,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 756 512,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 632 599,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 159 506,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 60 086,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 415 509,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 124 213,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 9 670 132,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 960 518,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 9 034 125,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 812 561,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 420 340,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 1 593 986,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 622 848,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 450 212,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 340 815,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 166 576,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 163 631,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 297 462,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 96 014,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 140 434,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 163 631,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 1 009 294,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 17 492,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   38 360 216,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   32 771 837,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   48 213,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   728 266,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 617 156,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   715 761,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 648 251,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   987 611,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   764 251,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   8 669 360,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   10 432 706,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   7 247 003,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   1 499 719,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   7 365,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   3 001 484,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   199 239,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   183 408,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   533 817,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   500 920,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   327 262,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   132 134,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   280 699,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   1 009 294,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 807 896,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   14 112,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 789,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 315 010 465,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 835,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 761 922 878,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 850 508 980,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   45 519 544,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   8 576 597,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   648 487 108,0000