×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 663,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   104 096,0000
Фонды накопления 10703   2 671 752,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 322 617,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 494,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 711,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 231 676,0000  
Денежные средства в пути 20209 544 781,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 296,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 266 370,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 153,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 81 730,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   568 485,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 640 505,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   760 249,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 340 996,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   349 711,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   645,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 653 249,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 122 384,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 3,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   13 920,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   291,0000
Резервы на возможные потери 30126   55,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 030 469,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 978 310,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 22 300,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 557 005,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   214 023,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 34 218,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   292 728,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 819 190,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   13 047,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 512,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   2 442,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   697 878,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   57 667 009,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 667 009,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   43 751 785,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 43 751 785,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 260 701,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 163 635,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 148 602,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   78 376,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 033 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   170 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 849,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   111 878,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   755 033,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   4 869 243,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   15 813 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 585 206,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 865 360,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 334 144,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   882 084,0000
на 1 день 31502   140 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   330 670,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 122 356,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 98 396,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 31 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   88 760,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 903 672,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 102 356,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 29 245,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 5 219,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 925 116,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 649 500,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 169 824,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 22 424,0000  
Резервы на возможные потери 32311   224,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 4 752,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22 272,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 322 839,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   184 716,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 188 098,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4 556,0000
Средства местных бюджетов 40204   75,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   66,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   3 502,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   7 642,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 561,0000
Коммерческие организации 40502   913 208,0000
Некоммерческие организации 40503   8 702,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 208,0000
Некоммерческие организации 40603   7 208,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   82 780,0000
Коммерческие организации 40702   15 960 742,0000
Некоммерческие организации 40703   217 108,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 610 427,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 516,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 008 666,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   31,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   114 885,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   17 893,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   14 853,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   158,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 326,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 438,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   23 903,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7 190,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2 883,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 482,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   87,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   146,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   3 122 553,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   315 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   9,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   43 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   68 389,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   546,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   130 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   254 790,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 561 622,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   493 683,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   51 125,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   762,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300 600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 561 557,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11 126,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   864 866,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 490 653,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 786 468,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 334 868,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 567,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   137,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   216,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 168,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   177,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   339 239,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   315 843,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 117 823,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   493,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   294 403,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   867,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   43 317,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   80 009,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   130 316,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   43 359,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   148,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   85,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   23,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   67 843,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 913 110,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 40 003,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 78 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 333 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 981 852,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 903 579,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 412 265,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 798,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 165 311,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 675,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 598 084,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 512 389,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 914 151,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 520 168,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 220 610,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 119 401,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 093 806,0000  
до востребования 45209 1 367 369,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 941 321,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 290 131,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 405,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 345,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 438,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 281,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 736,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 759,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 076,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 610 691,0000  
Резервы на возможные потери 45515   276 241,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 131 601,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 87 734,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 890 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 699 040,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 348 998,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 2 431 536,0000  
до востребования 45607 19 206 389,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 480 695,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 101,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 535,0000  
Резервы на возможные потери 45715   326,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 392 212,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000  
Физическим лицам 45815 88 348,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 545,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 170 523,0000  
Резервы на возможные потери 45818   570 157,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 491,0000  
Физическим лицам 45915 48,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 622,0000  
Резервы на возможные потери 47308   14 622,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   1,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 132 673,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   43 388,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   203 793,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 310 371,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 243 373,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 234 639,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   72 567,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   168 198,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6 160,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 251 404,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 458 803,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 311 970,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   527 516,0000
Требования по получению процентов 47427 147 745,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   130 818,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 277 252,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 104 273,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 105 847,0000  
Резервы на возможные потери 47804   105 138,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 329 827,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 547 334,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 16 230,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 196 044,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 138 495,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 136 187,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 887 214,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 478 258,0000  
Резервы на возможные потери 50213   23 603,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 59 438,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 17 176,0000  
Прочих резидентов 50606 194 442,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 7 437,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4 333,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   633,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 381,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 234 736,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 45 307,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 496,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 336,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 414 047,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 587 606,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 115 043,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 798 299,0000  
Резервы на возможные потери 51510   169 649,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   97 297,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 233 626,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   695 949,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 991 928,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 507 754,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   175 368,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   72 063,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   24 279,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 363 624,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 831,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 260,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 791 380,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 169 186,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 87 976,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 682,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 981,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 015,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 556,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 083,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 47 428,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 259,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 322 194,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 57 608,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   772,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 217 209,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   146,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 41 676,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 489,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 058,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 163,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 518 776,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   77,0000
Амортизация основных средств 60601   801 697,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 137 182,0000  
Оборудование к установке 60702 514,0000  
Нематериальные активы 60901 175 645,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19 822,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 310,0000  
Материалы 61008 18 462,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 40 118,0000  
Издания 61010 910,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 224,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7 164,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9 757,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 440 373,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   183 951,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 240 490,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 498 880,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 180 304,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 034 717,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 977 132,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 255 396,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 45,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 35,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 223 756,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 894,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 260 311,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 378 912,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 078,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 043,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 26 915,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 35,0000  
Разные ценности и документы 91202 31 993 620,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 41,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 297,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 187 837,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 72 314 199,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 241 708 951,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 107 627 974,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 143 337,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 262 460,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   26 821 079,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 507 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 378 080,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 78 185,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 947,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 513 115,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 412,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 31,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 499 881,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 736,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 424,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 846,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 152 253,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   467 851 224,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 306 847,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 22 815 687,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 19 623,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 136 371,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 460 835,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 146 224,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 587 472,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 884 907,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 292 447,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 6 487 469,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 266 620,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 127 825,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 947 840,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 545 525,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 3 262 759,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 1 079 766,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 709 624,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 607 014,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 222 937,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 051 180,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 469 057,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 30 873,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 687 625,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 129 192,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 67 708,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   27 340 176,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   22 678 773,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   248 324,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   5 461 418,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   143 250,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 506 242,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 016 809,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 337 641,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   6 469 680,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   34 390,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   8 164 380,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 075 548,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 265 959,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   315 761,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   62 801,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   663 701,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   1 553 859,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   1 515 960,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   579 423,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   344 574,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   187 310,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   199 516,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   1 013 717,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   146 899,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   17 316,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 554,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 006 452 007,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 905,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 207,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 776 289 865,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 798 190 742,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   107 391 544,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   8 837 047,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   315 747 463,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   12,0000