×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 664,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   111 730,0000
Фонды накопления 10703   2 671 752,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 324 331,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 361,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 134,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 666,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 388 374,0000  
Денежные средства в пути 20209 533 429,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 739,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 118 093,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 19 807,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 90 166,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   544 065,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 167 064,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 281 258,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 331 932,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   202 788,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   871,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 618 684,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 72 199,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 12,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   180 831,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   8 218,0000
Резервы на возможные потери 30126   55,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 554 509,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 646 838,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 693 861,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   284 815,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 57 460,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   34 090,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 650 516,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   55 628 526,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 55 628 526,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   44 313 031,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 44 313 031,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 447 706,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 135 406,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 166 376,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   61 367,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   305 515,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   405 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   95 216,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   128 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   664 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   87 306,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   88 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   5 671 960,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   16 804 353,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 891 815,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 848 286,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 263 660,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   862 768,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   70 048,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   346 516,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   63 511,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 435 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 126 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 87 306,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   151 093,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 425 643,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 161 957,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 349 223,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 76 933,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 920 846,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 646 355,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 169 152,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   475 259,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 21 044,0000  
Резервы на возможные потери 32311   210,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 64 507,0000  
Резервы на возможные потери 32403   996,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16 354,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 232 741,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   184 716,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 188 098,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 305,0000
Средства местных бюджетов 40204   75,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   42,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   2 848,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 262,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 904,0000
Коммерческие организации 40502   1 044 823,0000
Некоммерческие организации 40503   2 443,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 007,0000
Некоммерческие организации 40603   8 164,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   172 513,0000
Коммерческие организации 40702   14 032 107,0000
Некоммерческие организации 40703   189 940,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 570 824,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 516,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 290 373,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   45,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   321 004,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   64 193,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   4 359,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 018,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   28 845,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 050,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   530,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 189,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   54,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   3 102 662,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   315 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   11,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   33 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   68 104,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   83 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 111 769,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 198 579,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   925 420,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   51 125,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   776,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300 600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 830 213,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11 810,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   973 073,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 749 879,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 479 854,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 364 985,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 668,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   133,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   168,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 047,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   134,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   640 242,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 092 833,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   275 147,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   861,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   37 300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   86 345,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   132 733,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   43 869,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   147,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   82,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   23,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   99 756,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 889 119,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 78 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 308 611,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 023 740,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 883 932,0000  
Резервы на возможные потери 44615   696 832,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 602,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 167 441,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 839,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 522 572,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 831 527,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 646 282,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 569 848,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 061 993,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 613 093,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 381 553,0000  
до востребования 45209 1 280 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 515 487,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 295 155,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 977,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 045,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 127,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 928,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81 784,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 664,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 996,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 584 480,0000  
Резервы на возможные потери 45515   212 013,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 3 032 834,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 349 223,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 028 402,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 760 605,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 754 525,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 2 419 663,0000  
до востребования 45607 17 575 762,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 305 790,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 1 802,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 673,0000  
Резервы на возможные потери 45715   40,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 406 550,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000  
Физическим лицам 45815 75 909,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 508,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 169 621,0000  
Резервы на возможные потери 45818   623 619,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 354,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 551,0000  
Резервы на возможные потери 47308   14 551,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   18,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 163 611,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 967,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   852 166,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 932 025,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 042 775,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 233 493,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   88 850,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   720 034,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7 166,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 016 298,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 425 818,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 284 516,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   397 534,0000
Требования по получению процентов 47427 212 427,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   196 485,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 292 107,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 103 286,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 108 299,0000  
Резервы на возможные потери 47804   104 369,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 411 357,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 154 617,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 539 408,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 196 663,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 787 385,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 301 860,0000  
Резервы на возможные потери 50213   12 854,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 48 884,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 205 970,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 780,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4 321,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   633,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 339,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 279 188,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 45 307,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 245,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 98,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 286,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 411,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 411 832,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 705 151,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 109 565,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 273 759,0000  
Резервы на возможные потери 51510   46 181,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   39 295,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 164,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 262 356,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 113 201,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 284 561,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 637 746,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   175 833,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   64 730,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 705,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 400 090,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 831,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 260,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 786 322,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 168 361,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 87 976,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 526,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 261,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 125,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 926,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 781,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2 367,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 323 360,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 62 201,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   22 575,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 237 864,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   146,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 35 906,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 762,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 585,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 164,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 503 967,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   79,0000
Амортизация основных средств 60601   772 405,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 144 053,0000  
Оборудование к установке 60702 514,0000  
Нематериальные активы 60901 175 430,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18 338,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 207,0000  
Материалы 61008 17 673,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 45 128,0000  
Издания 61010 919,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7 145,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9 094,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 095 441,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   86 641,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 264 489,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 123 227,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 79 520,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 183 909,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 799 103,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 218 999,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 52,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 28,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 229 915,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 081,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 231 641,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 96 675,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 786,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 347,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 38 757,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 37,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 089 844,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 619,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 295,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 547 592,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68 057 192,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 210 202 979,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 104 929 388,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   38 585 144,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 270 201,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   29 256 344,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 507 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 431 401,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 76 945,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 952,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 518 186,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 417,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 206 692,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 158,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 025,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 280,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 69 389 080,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   400 955 020,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 178 582,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 29 099 880,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 17 062,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 4 896,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 53 079,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 130 870,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 98 039,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 32 003,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 903 626,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 450 954,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 291 019,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 749 534,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 60 266,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 921 788,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 673 327,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 233 940,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 4 200 243,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 544 061,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 136 073,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 267 212,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 449 566,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 329 917,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 374 985,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 129 192,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 25 787,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 247 867,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   28 995 967,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   45 315,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   184 789,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   365 345,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 951,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 855 268,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 491 979,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 484 142,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   428 123,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   53 167,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 097 579,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 844 066,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 614 414,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   187 409,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   1 755 466,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   1 813 550,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   26 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   519 995,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   462 781,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   7 013,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   769 414,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   91 937,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   8 817,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 533,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 990 429 856,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 006,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 247,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 786 084 039,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 804 142 146,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   17 297 769,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   91 244 835,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   291 665 841,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   12,0000