×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 664,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   122 146,0000
Фонды накопления 10703   2 671 752,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 740 260,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 794,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 093,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 105 709,0000  
Денежные средства в пути 20209 410 392,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 271,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 248 630,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 27 276,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 55 182,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   552 630,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 114 957,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 857 062,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 328 212,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   12,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   313 044,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   3 401,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 163 043,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 78 208,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 188 601,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   904 944,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   141 294,0000
Резервы на возможные потери 30126   55,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 139 623,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 656 276,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 100,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 578 004,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   161 646,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 124 276,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   276 557,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 299 679,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   61 515 017,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61 515 017,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   43 311 868,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 43 311 868,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 659 410,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 378,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 045 212,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 238 793,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   609 411,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   546 329,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   29 027,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   760 958,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   22 646,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   593 842,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   653 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   174 164,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   331 296,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   2 670 521,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   6 237 988,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   6 905 344,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 704 641,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 801 647,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 200 479,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1 182 110,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   345 629,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   109 143,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 975 927,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 026 230,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 427 514,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 229 082,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 44 500,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 857 836,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 327 585,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 29 027,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 635 921,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 992 777,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 919 518,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 599 554,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 169 660,0000  
до востребования 32110 9 274,0000  
Резервы на возможные потери 32115   110 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 23 222,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 21 502,0000  
Резервы на возможные потери 32311   302,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16 092,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 232 033,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   184 716,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 188 098,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 313,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 412,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   156,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   2 651,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   817,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   5 303,0000
Коммерческие организации 40502   1 195 278,0000
Некоммерческие организации 40503   8 266,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   51 586,0000
Некоммерческие организации 40603   13 358,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   149 561,0000
Коммерческие организации 40702   24 505 886,0000
Некоммерческие организации 40703   316 305,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 649 252,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   120,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 518,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 422 599,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   32 482,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   382 874,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   62 201,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 018,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 788,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4 872,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1 782,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 085,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   3 064 989,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   315 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   11,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   138 442,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   68 455,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 588,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   488 912,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 093 718,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 202 273,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   902 356,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   51 125,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 043,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300 600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 722 669,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   17 488,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 405 668,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 407 589,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 519 036,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 745 526,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 716,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   64,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   61,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   119,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   922,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   110,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   638 603,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 079 795,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   246,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   356 852,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   566,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   38 320,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   138 287,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   224 349,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   48 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   147,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   70,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   5 600,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6 323,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   24 964,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 876 603,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 121 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 205 137,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 838 740,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 348 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   125 410,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 1,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   79,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 001,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 169 453,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 745,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 444 681,0000  
на срок до 30 дней 45203 17 484 601,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 674 745,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 699 057,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 516 981,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 748 323,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 926 385,0000  
до востребования 45209 1 280 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 699 573,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 298 555,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 011,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 990,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 229 269,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 957,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 548 842,0000  
Резервы на возможные потери 45515   208 250,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 8 465 638,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 348 329,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 081 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 809 299,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 258 282,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 2 413 469,0000  
до востребования 45607 14 909 208,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10 403 699,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 1 684,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 814,0000  
Резервы на возможные потери 45715   40,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 423 042,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000  
Физическим лицам 45815 63 486,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 488,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 168 874,0000  
Резервы на возможные потери 45818   609 706,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 101,0000  
Физическим лицам 45915 60,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 581,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 514,0000  
Резервы на возможные потери 47308   14 514,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   10,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 60 873,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   81 942,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   198 405,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 074 410,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 209 285,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 234 900,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   101 627,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   101 020,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9 588,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 281 253,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 109 895,0000  
Резервы на возможные потери 47425   867 549,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   382 717,0000
Требования по получению процентов 47427 223 358,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   207 480,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 252 314,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 103 022,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 113 064,0000  
Резервы на возможные потери 47804   104 153,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 040 966,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 24 875,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 004 376,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 460,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 308 708,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 381 375,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 521 824,0000  
Резервы на возможные потери 50213   32 164,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 58 042,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 171,0000  
Прочих резидентов 50606 249 975,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 780,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4 351,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   633,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 436,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 452 510,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 414 781,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 673,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 42 988,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 368,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 485,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 200 483,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 174 184,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50 235,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 027,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   180 884,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   354 238,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 526 422,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   849 312,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 339 426,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 430 087,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   229 093,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   168 685,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 626,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 727 363,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 831,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 010,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 792 016,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 167 936,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 87 986,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 601,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 631,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 368,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 840,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 853,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 37,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 818,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 323 514,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 63 446,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 294,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 226 893,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   145,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 405,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7 654,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 899,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 168,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 476 457,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   424,0000
Амортизация основных средств 60601   744 867,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 150 855,0000  
Оборудование к установке 60702 514,0000  
Нематериальные активы 60901 175 238,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16 855,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 253,0000  
Материалы 61008 17 118,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 45 657,0000  
Издания 61010 902,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7 123,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 198,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 238 165,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 899 874,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 664 700,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 150 216,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 37,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 45,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 970 417,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 570,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 285 253,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 854 235,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 137,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 326,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 56 073,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 19,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 722 612,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 296,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 139 481,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 776 292,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 192 899 073,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 101 401 177,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 22 108,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 213 549,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 279 182,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 581 766,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 507 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 504 166,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 77 610,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 972,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 520 328,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 435,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 31,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 166 575,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 149,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 022,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 244,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 934 796,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   388 081 404,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 41 457 734,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 45 573 906,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 12 039,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 14 647,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 144 623,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 65 187,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 508 889,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 547 216,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 655 548,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 486 302,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 703 814,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 763 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 935 194,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 4 195 953,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 4 442 910,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 552 626,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 114 592,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 23 629,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 275 079,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   41 470 183,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   45 550 506,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   7 761,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   14 647,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   129 023,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   65 151,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   675 269,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 600 903,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 078 972,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   704 058,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   55 207,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   703 123,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   3 394 932,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 521 457,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   341 318,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   596 676,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   9 011,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   637 380,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   2 615 782,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   15 317,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   110 270,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   38 355,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   1 048 178,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   16 024,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   71 613,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 772,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 662,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 094 122 508,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 010,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 284,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 862 054 983,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 798 174 036,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   20 240 556,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   87 331 935,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   326 326 926,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   28,0000