×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   751 149,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   50 901,0000
Эмиссионный доход 10602   6 059 400,0000
Резервный фонд 10701   112 631,0000
Фонды специального назначения 10702   2 304 330,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 419 421,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 510,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 346,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 643,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 889,0000  
Денежные средства в пути 20209 114 212,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 437,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 054 661,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   981 677,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 108 778,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   142 548,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   218 435,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   133 481,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 057 089,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 953,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 485 222,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 594 439,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 005,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 950,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 62,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   302,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 877 089,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 587 787,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 587 787,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   938 256,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 938 256,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 204,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30403   0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 21 728,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   32 075,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 40,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   190,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   28 926,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   87 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 641,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   493 392,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 577 067,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 561 034,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   2 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   2 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   2 150,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   528 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   39 841,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803   22 520,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 257 416,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 197 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 642,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 18 000,0000  
до востребования 32010   3 667,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 879 413,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 53 680,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 8 905,0000  
до востребования 32110   78 594,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 176,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 031,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 14 593,0000  
Резервы на возможные потери 32311   15,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   2 055 407,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 2 047 612,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   12 025,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 842,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   771,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 454,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   237,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   122 665,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   37,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   20 028,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   107 591,0000
Некоммерческие организации 40503   11 358,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   127 077,0000
Некоммерческие организации 40603   119 351,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 790,0000
Коммерческие организации 40702   6 771 830,0000
Некоммерческие организации 40703   56 519,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 673,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9 418,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5 890,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   690 686,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   21 728,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 996,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   806,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 911,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   64 326,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   42 634,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   297,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   42,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   496,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 928,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 542,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 205,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   12 096,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   14 012,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   320,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   105 013,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   118 998,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   379 187,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   156 306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   137 304,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 215,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   997 970,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   503 909,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   135,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 292,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 111,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 778,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   339,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 321,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   8 484,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   143 828,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 22 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 372,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 279 792,0000  
до востребования 44210   206 677,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
до востребования 44609   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 7 114,0000  
до востребования 44709   53,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 132 085,0000  
до востребования 44909   19 910,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 264 200,0000  
до востребования 45009   39 630,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 25 281,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 360 910,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 573 954,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 666 888,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 088 062,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 44 204,0000  
до востребования 45209   764 493,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 550,0000  
Кредиты до востребования 45409   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 439,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 242,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 93,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 610,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 259,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 024 904,0000  
Кредиты до востребования 45508   25 269,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 75 507,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 19 815,0000  
до востребования 45607   38 469,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 42,0000  
Кредиты до востребования 45707   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 204 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 031 111,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 210,0000  
Физическим лицам 45815 2 466,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 6 816,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 152 855,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 083 986,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 600,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 227 322,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 469,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8 362,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 307,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   12 568 416,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 058 810,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   289 849,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 242 964,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 620,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   66 490,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 162,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   918 346,0000
Требования по прочим операциям 47423 521 583,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 553 239,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   226 920,0000
Требования по получению процентов 47427 2 329 330,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 502 484,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 183 037,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 42 438,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   21 219,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50602 79 921,0000  
Резервы под возможное обесценение 50604   39 960,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 436 320,0000  
Резервы под возможное обесценение 50704   312 951,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 9 644,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   2 289,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 25 642,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 669,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 334,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 296,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 231,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 867,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 055,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 92 739,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 120,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 801,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 644,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 156,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 5 416 100,0000  
Резервы на возможные потери 51910   3 139 026,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   87 218,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   854 027,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   265 758,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 679 954,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   97 112,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   35 630,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   48 658,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 14 527,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 78 839,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 490,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 197 238,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 893,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24 209,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 190,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 105,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   802,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 311,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   194,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 346,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 344,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 040,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 65 851,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25 598,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   158 890,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 457 406,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 277,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 203 340,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 31 908,0000  
Резервы на возможные потери 60405 1 133,0000  
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 183,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 934,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   54 971,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   8 250,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   37,0000
Арендные обязательства 60605   879,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 124 077,0000  
Нематериальные активы 60901 23 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 554,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 12 060,0000  
Запасные части 61002 92,0000  
Оборудование 61003 323,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 171,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 95 974,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 45 291,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   45 291,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 885,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 331 973,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   423,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   12 799,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 140 699,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 285 062,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 56 682,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 59 961,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 59 691,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 129 663,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   662 387,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 46 216,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 687,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 35 536,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 200,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 18 327,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 506 899,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 27,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 185 998,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32 763,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 348 342,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 11 170 305,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 806,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 7 950,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 150,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 73 894,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 19,0000  
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин 91201 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 546 765,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 48 549,0000  
Бланки 91207 240,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 16 591 466,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 578 228,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 327 470,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 882 456,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 939 023,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 5 532 225,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 821 171,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 116,0000  
Арендованное другое имущество 91504 74 872,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 267 534,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 301,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 263,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 178,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 9 797,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 822 349,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   80 197 918,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 372 252,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 631 880,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 10 203,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 564 685,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 028 789,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   10 203,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   541 610,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   110,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 854,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 117 891 144,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 832,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 136,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 016 847 233,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   92 085 156,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 047 132,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 919 403,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   42,0000