×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 892,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   75 778,0000
Фонды накопления 10703   2 546 804,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 254 040,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 530,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 36 395,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 073 201,0000  
Денежные средства в пути 20209 370 755,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 226,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6 561,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 164 044,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   547 785,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 740 410,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 939 264,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 909 261,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   12,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   513 310,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   837,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 608 670,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 166 598,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 543,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 853 870,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   139 179,0000
Резервы на возможные потери 30126   55,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 903 703,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 380 425,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 60,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 597 705,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   256 824,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 72 791,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   15 568,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 913 445,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   57 525 623,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 525 623,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   43 278 835,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 43 278 835,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 678 361,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 388,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 613 503,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 343 235,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   737 729,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 389 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   415 820,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   120 132,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 797,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   806 943,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   653 033,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   86 955,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   772 722,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 780 260,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   3 188 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   9 654 482,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   5 177 217,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 696 113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   6 476 255,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 233 527,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1 261 637,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   351 211,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   108 984,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 337 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 456 806,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 010 993,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 282 925,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 13 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 521 977,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 756 961,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 28 985,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 243 474,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 384 691,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 785 140,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 598 725,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 170 143,0000  
до востребования 32110 54 709,0000  
Резервы на возможные потери 32115   98 923,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 21 600,0000  
Резервы на возможные потери 32311   216,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17 875,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 280 052,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   184 716,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 188 098,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   11 751,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 031,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 087,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   54 506,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   699,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   3 424,0000
Коммерческие организации 40502   1 980 043,0000
Некоммерческие организации 40503   7 750,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   56 403,0000
Некоммерческие организации 40603   15 730,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   121 959,0000
Коммерческие организации 40702   21 301 995,0000
Некоммерческие организации 40703   352 018,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 659 368,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   120,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 518,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 761 732,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   32,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   114,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   486 849,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   188 621,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 934,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   14 149,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   9 622,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1 430,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 623,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   3 032 607,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   220 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   11,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   132 746,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   67 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 190,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 853 873,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 150 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   890 886,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   51 125,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   55 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 123,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 148,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300 600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 810 135,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   19 401,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 452 858,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 922 952,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 285 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 783 870,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 719,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   637 670,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   348,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   353 862,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 969,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   42 508,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   140 755,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   248 264,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   47 347,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   146,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   5 600,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6 243,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 869 480,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 408 055,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 316 925,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 797 873,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 052 381,0000  
Резервы на возможные потери 44615   335 086,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   79,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 141 499,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 585,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 603 678,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 863 799,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 090 721,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 214 905,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 796 998,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 650 175,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 028 915,0000  
до востребования 45209 1 280 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 453 869,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 301 862,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 044,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 153,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 353,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 227 887,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 937,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 508 225,0000  
Резервы на возможные потери 45515   189 001,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 8 437 749,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 144 925,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 991 270,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 973 385,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 059 288,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 2 409 943,0000  
до востребования 45607 14 906 240,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 918 910,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 169,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 45715   23,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 690 002,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000  
Физическим лицам 45815 54 385,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 478,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 168 479,0000  
Резервы на возможные потери 45818   589 716,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Физическим лицам 45915 154,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 493,0000  
Резервы на возможные потери 47308   14 493,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   17,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37 895,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   56 704,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   26 885,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 625 314,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 234 556,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   114 348,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   189 046,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 148 405,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 502 395,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 284 241,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 987 857,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   431 253,0000
Требования по получению процентов 47427 363 767,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   346 101,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 265 553,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 102 871,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 127 173,0000  
Резервы на возможные потери 47804   104 143,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 24 285,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 637 904,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 55 733,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 661 840,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 454,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 331 613,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 292 386,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 315 174,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 529 902,0000  
Резервы на возможные потери 50213   24 434,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 70 542,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 178 589,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 780,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4 389,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   633,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 394,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 192,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 353 575,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 509 844,0000  
Резервы на возможные потери 51410   53 490,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 012,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 470,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 527 971,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 82 270,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 751 674,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 821 017,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 371 978,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   56 804,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   147 589,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   52 067,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 318 502,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 476 775,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 108 667,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 463 484,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   234 256,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   478 834,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 510,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 769 607,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 710,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 010,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 781 191,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 167 697,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 329 158,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 832,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 764,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 482,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 909,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 161,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 449,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16 695,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 71 809,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 545,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 197 771,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 940,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8 672,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 321 545,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 172,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 454 236,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   430,0000
Амортизация основных средств 60601   718 154,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 165 621,0000  
Оборудование к установке 60702 514,0000  
Нематериальные активы 60901 172 381,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15 396,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 241,0000  
Материалы 61008 16 219,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 54 587,0000  
Издания 61010 922,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 36 587,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7 066,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 052,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 676 519,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   194 728,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 277 698,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 551 862,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 157 915,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 537 363,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   301 333,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 705 510,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 124 396,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 126 385,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 43,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 600,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 40,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 246 770,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 747,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 195 146,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 873 886,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 846,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 196,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 58 529,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 84,0000  
Разные ценности и документы 91202 14 115 454,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36,0000  
Бланки 91207 264,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 031 738,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 71 381 997,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 197 115 042,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 97 930 920,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 22 108,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 115 827,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 298 207,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   26 756 517,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 507 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 413 636,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 76 798,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 891,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 497 035,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 432,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 71,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 379 503,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 143,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 021,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 167,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 904 082,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   396 171 613,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 804 217,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 675 766,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 53 991,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 28 605,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 27 535 338,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 35 376,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 893 636,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 449 112,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 579 700,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 30 117 652,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 361 027,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 11 542 167,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 536 773,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 4 195 953,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 162 091,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 4 537 321,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 547 781,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 113 587,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 26 779,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 304,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 45 326,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 31 880,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 862 789,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 681 618,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   18 751,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   27 462 450,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   44 455,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   785 659,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   614 188,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 105 195,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   30 069 706,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   392 496,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   11 659 706,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 986 922,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 519 234,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   96 048,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   464 973,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   639 721,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   2 592 849,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   69 878,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   110 239,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   31 919,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   65 051,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 535,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 769,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 104 111 127,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 020,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 260,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 865 930 619,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 788 576 596,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   13 663 317,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   72 566 981,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   363 379 637,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   26,0000