×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 892,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   107 560,0000
Фонды накопления 10703   2 546 804,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 816 260,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 802,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 820,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 52 553,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 177 777,0000  
Денежные средства в пути 20209 656 830,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 896,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 34 779,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 073,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 135 702,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   530 475,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 415 016,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 812 456,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 039,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   12,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   342 846,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   3 028,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 247 825,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 102 433,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 526,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 769 871,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   136 710,0000
Резервы на возможные потери 30126   56,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 253 861,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 516 589,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 279 128,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   77 119,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 73 452,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   215 505,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 578 397,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   57 261 230,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 261 230,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   42 815 252,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 42 815 252,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 844 639,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 409,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 772 989,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 435 032,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 039 960,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 804 398,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   334 829,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   134 539,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   804 184,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   607 559,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   86 650,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   2 099,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   735 948,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   4 493 399,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   5 344 584,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 175 213,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 668 184,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   6 466 906,0000
на срок свыше 3 лет 31409   810 125,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   836 706,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   100 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   334 672,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   108 602,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 779 597,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 932 406,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 888 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 434 543,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 447 693,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 101 803,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 475 364,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 58 043,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 242 621,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 28 883,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 371 985,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 664 794,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 18 854,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 166 872,0000  
до востребования 32110 54 517,0000  
Резервы на возможные потери 32115   135 512,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 54 878,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 27 325,0000  
Резервы на возможные потери 32311   822,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17 723,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 450 095,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   184 716,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 188 098,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10 771,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 049,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5 316,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   6 292,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   3 784,0000
Коммерческие организации 40502   964 707,0000
Некоммерческие организации 40503   3 554,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   56 633,0000
Некоммерческие организации 40603   19 200,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   140 114,0000
Коммерческие организации 40702   19 428 214,0000
Некоммерческие организации 40703   382 798,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 668 428,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   120,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 518,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 358 243,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   32,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   177,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   483 437,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   48 979,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 633,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16 493,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4 026,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   86,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 922,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   3 032 607,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   220 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   11,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   210,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   132 721,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   42 472,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 966,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 089 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 158 641,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 112 889,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 027 583,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   51 125,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 212,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   9 130,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 249 045,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   20 994,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 542 399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 137 876,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 262 900,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 758 441,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 668,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   635 435,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   245,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   365 333,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 949,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   55 639,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   139 185,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   265 115,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   43 705,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   146,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   5 600,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9 673,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   32 537,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 852 411,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 315 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 316 417,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 978 719,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 352 543,0000  
Резервы на возможные потери 44615   154 677,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   79,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 220,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 65 630,0000  
Резервы на возможные потери 45115   962,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 462 248,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 635 354,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 769 678,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 727 453,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 223 292,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 000 747,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 929 932,0000  
до востребования 45209 1 280 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 365 258,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 305 901,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 079,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 419,0000  
Резервы на возможные потери 45415   44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 045,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 932,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 229 844,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 881,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 453 807,0000  
Резервы на возможные потери 45515   170 994,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 351 477,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 144 417,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 386 403,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 413 886,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 615 717,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 2 401 496,0000  
до востребования 45607 19 324 060,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 564 560,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 101,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 950,0000  
Резервы на возможные потери 45715   22,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 395 803,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000  
Физическим лицам 45815 42 814,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 451,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 167 816,0000  
Резервы на возможные потери 45818   559 609,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 578,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 442,0000  
Резервы на возможные потери 47308   14 442,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 92 701,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   61 525,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   147 323,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 653,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 935 163,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 281 334,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   108 040,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   176 044,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 482,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 260 495,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 234 865,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 263 531,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   559 321,0000
Требования по получению процентов 47427 246 777,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   229 112,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 217 268,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 102 511,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 127 520,0000  
Резервы на возможные потери 47804   103 786,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 206 786,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 535 314,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 71 675,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 061 377,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 438,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 233 919,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 750 420,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 363 816,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 514 578,0000  
Резервы на возможные потери 50213   59 066,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 99 901,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 144 582,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 780,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4 209,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   633,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 456,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 192,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 614 519,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 328 681,0000  
Резервы на возможные потери 51410   54 288,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 291,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 592,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 521 424,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 567 368,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 749 742,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 952 516,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 290 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   121 975,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   169 913,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   189 853,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 250 446,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 426 768,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 344 845,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 238 447,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   228 960,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   248 935,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 996,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 940 315,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 710,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 010,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 726 016,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 167 085,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 329 158,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 527,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 813,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 941,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 937,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   684,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 604,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15 838,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 80 540,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 117,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 230 882,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 588,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10 907,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 320 879,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 171,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 469 472,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   392,0000
Амортизация основных средств 60601   692 012,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 175 204,0000  
Оборудование к установке 60702 514,0000  
Нематериальные активы 60901 172 381,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13 936,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 201,0000  
Материалы 61008 18 790,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 61 288,0000  
Издания 61010 949,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   25,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 307,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 503 627,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   135 799,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 306 055,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 363 839,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 87 417,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 304 109,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   301 333,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 608 520,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 98 982,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 126 385,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 46,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 39,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 746 205,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27 177,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 149 153,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 483 182,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 938,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 173,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 69 521,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 53,0000  
Разные ценности и документы 91202 16 231 690,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 37,0000  
Бланки 91207 389,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 321 367,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 64 103 247,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 204 436 282,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 90 859 601,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 859 713,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 301 939,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   26 500 843,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 507 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 692 432,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 74 428,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 839,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 510 331,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 432,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 85,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 239 095,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 143,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 614,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 340,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 681 923,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   390 468 411,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 40 380 506,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 781 901,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 170 412,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 649 986,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 415 649,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 069 313,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 696 542,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 306 132,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 128 381,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 830 755,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 489 059,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 890 042,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 646 772,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 6 708 748,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 12 934,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 12 317,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 471 562,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 4 584 498,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 058 488,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 274 994,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 68 283,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   40 413 456,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   34 610 084,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   87 053,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   130 693,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   736 762,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 113 654,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   981 291,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   707 840,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 011 138,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 304 968,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   3 515 162,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 578 018,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 916 116,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   10 391 269,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 647 334,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   727 084,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   494 989,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   47 712,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   3 073,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   402 301,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   3 126 440,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   222 749,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   174 233,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   282 338,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   39,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   15 110,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 368,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 805,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 117 730 974,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 020,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 242,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 906 757 446,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 791 042 056,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 369 992,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   70 250 598,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   343 316 924,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   25,0000