×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 530,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   114 650,0000
Фонды накопления 10703   2 546 804,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 514 873,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 788,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30 900,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 958 070,0000  
Денежные средства в пути 20209 370 147,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 020,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 32 463,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 25 528,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 50 222,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   572 925,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 589 484,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 270 063,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 182,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   12,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 540 770,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   2 471,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 053 958,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 121 801,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 568,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 692 934,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   300 182,0000
Резервы на возможные потери 30126   56,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 540 337,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 023 465,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 402 293,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   90 367,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 69 029,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   345 742,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 566 326,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   53 666 171,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53 666 171,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   41 128 898,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 41 128 898,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 628 418,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 508,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 585 869,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 153 717,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   31,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   318,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   230 427,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 394,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   436 213,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   337 611,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   638 191,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   85 456,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   563 096,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   4 133 787,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 671 685,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   3 436 362,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 552 827,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   6 053 788,0000
на срок свыше 3 лет 31409   581 700,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   436 675,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   309 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   107 105,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 200 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 117 468,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 230 245,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 033 771,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 532 627,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 90 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 370 309,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 647 378,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 475 383,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 51 031,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 314 848,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 19 940,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 4 511 208,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 654 849,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 167 106,0000  
до востребования 32110 53 766,0000  
Резервы на возможные потери 32115   427 360,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 51 274,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 15 047,0000  
Резервы на возможные потери 32311   663,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14 525,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 367 956,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   184 716,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 188 098,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 416,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 712,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   254,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   3 926,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2 774,0000
Коммерческие организации 40502   489 629,0000
Некоммерческие организации 40503   5 653,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   57 339,0000
Некоммерческие организации 40603   20 158,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   332 081,0000
Коммерческие организации 40702   26 689 621,0000
Некоммерческие организации 40703   413 924,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 677 413,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   120,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 518,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 996 365,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1 835,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   131,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   943 992,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   49 556,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 226,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   14 692,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4 315,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1 455,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 071,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   3 032 607,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   220 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   11,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   208,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   133 621,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   39 934,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   6 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   256 368,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 025 099,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   270 722,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   670 844,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   50 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 412,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 534 381,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   32 253,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 478 624,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 185 924,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 096 300,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 642 534,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 811,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   81 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   619 035,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   163,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   351 542,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 898,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   49 862,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   140 161,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   294 158,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   42 486,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   145,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   2 980,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7 603,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   89 059,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 785 530,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 120 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 479 427,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 821 715,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 865 543,0000  
Резервы на возможные потери 44615   98 916,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   79,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 147,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 735,0000  
Резервы на возможные потери 45115   402,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 493 357,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 913 056,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 931 178,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 255 305,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 566 614,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 807 043,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 647 939,0000  
до востребования 45209 1 280 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 654 231,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 592,0000  
Резервы на возможные потери 45415   26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 17 389,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 863,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 489,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 196 602,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 647,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 396 379,0000  
Резервы на возможные потери 45515   147 642,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 3 002 828,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 142 427,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 968 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 374 261,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 510 622,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 2 368 396,0000  
до востребования 45607 19 689 498,0000  
Резервы на возможные потери 45615   11 434 283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 114,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 065,0000  
Резервы на возможные потери 45715   23,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 423 916,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000  
Физическим лицам 45815 35 858,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 349,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 165 449,0000  
Резервы на возможные потери 45818   579 388,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 44,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 243,0000  
Резервы на возможные потери 47308   14 243,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 113 436,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   4,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 951,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   47 323,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   63 678,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 374 591,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 033 473,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 277 456,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   119 437,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   276 414,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 28 232,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 256 677,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 233 875,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 056 396,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   492 876,0000
Требования по получению процентов 47427 199 280,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   184 851,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 244 359,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 345 153,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 721 344,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 26 133,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 738 444,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 156 862,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 829 959,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 615 094,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 317 854,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 330 699,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   28 055,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 68 835,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 696,0000  
Прочих резидентов 50606 288 994,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 780,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4 290,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   633,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 543,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 192,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 392 439,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 210 713,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 033,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 583,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 013,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 982,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 82 270,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 246 651,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 176 354,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 49 767,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 866,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   185 146,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   86 102,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 747 207,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 505 326,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 266 625,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 362 027,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   228 653,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   205 545,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30 339,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 973 720,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 710,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 010,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 738 164,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 164 803,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 340 468,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 657,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 390,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 775,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 801,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   20 749,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 113,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15 807,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 93 245,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 942,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 220 154,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 952,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8 276,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 320 289,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 168,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 387 149,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   384,0000
Амортизация основных средств 60601   687 002,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 259 508,0000  
Оборудование к установке 60702 1 350,0000  
Нематериальные активы 60901 172 374,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12 477,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 230,0000  
Материалы 61008 18 548,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 66 636,0000  
Издания 61010 837,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   25,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 131,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6 869,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 597,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 256 465,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 093 649,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   301 333,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 986 238,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 204,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 126 385,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 53,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 127,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 33,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 276 300,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 124 422,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 554 905,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 109 208,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 301,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 338,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 188 003,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 165 847,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 42,0000  
Бланки 91207 345,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 092 620,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 544 981,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 187 836 267,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 87 205 252,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 424 238,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 448 331,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 507 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 853 129,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 71 969,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 867,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 509 013,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 432,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 200,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 170 565,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 143,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 605,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 965 189,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   352 150 468,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 66 859 898,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 59 560 872,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 4 739,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 117 511,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 40 903,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 39 471,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 009 875,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 953 525,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 272 114,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 841 087,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 566 024,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 706 164,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 343 748,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 484 845,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 389 310,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 5 250 865,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 674 344,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 118 800,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 62 321,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 56 134,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 34 490,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 154 333,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 142 248,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15 309,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   66 871 736,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   59 550 748,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   63 045,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   56 970,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   547 531,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 101 339,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 606 467,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   414 545,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 206 231,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 625 194,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   4 007 272,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   121 176,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   291 060,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   237 600,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   685 877,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   381 950,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   3 387 970,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   129 238,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   28 880,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   12 341,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   87 632,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   283 240,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   888,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 689,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 376 202 153,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 020,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 273,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 112 317 321,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 791 622 209,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 536 276,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   76 035 113,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   390 697 198,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18,0000