×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 533,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   126 772,0000
Фонды накопления 10703   2 546 804,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 679 020,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 945,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 156,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 36 748,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 058 495,0000  
Денежные средства в пути 20209 900 818,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 8 987,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 36 491,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 261,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   587 400,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 447 476,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 045 111,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 026 988,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   12,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 146 999,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   2 545,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 144 502,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 81 028,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 192,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 339 306,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   283 647,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 815 486,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 317 559,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 437 459,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 870,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   18 522,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   50 353 066,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 50 353 066,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   38 501 083,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 38 501 083,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 494 168,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 13 789,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 616 989,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 97 797,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   36,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 957,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   26 509,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   666 182,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 418,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   88 364,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   247 418,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   7 817 672,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 408 409,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 255 691,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 199 505,0000
на срок свыше 3 лет 31409   446 537,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   772 343,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   326 415,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   110 749,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 901 199,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 081 555,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 580 394,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 291 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 77 684,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 23 500,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 424 312,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 146 172,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 842 802,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 515 194,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 5 285 695,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 714 308,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 174 757,0000  
до востребования 32110 101 780,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 924 929,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 294 545,0000  
Резервы на возможные потери 32211   147 273,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 29 153,0000  
Резервы на возможные потери 32311   292,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19 978,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 171 005,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   187 456,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 193 975,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   7,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   117,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   132,0000
Средства местных бюджетов 40204   5 629,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 547,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 201,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   5 573,0000
Коммерческие организации 40502   1 162 776,0000
Некоммерческие организации 40503   8 320,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   70 830,0000
Некоммерческие организации 40603   30 026,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   349 225,0000
Коммерческие организации 40702   31 339 267,0000
Некоммерческие организации 40703   497 728,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 699 610,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   120,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 564,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 448 472,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   72,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   83,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   727 560,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   140 091,0000
Физические лица 40817   16,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   32 750,0000
Невыплаченные переводы 40905   337,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6 554,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1 193,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   598,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   75,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   2 217 411,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   64 476,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   360 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   70,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   71,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   215,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   129 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   35 364,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 625,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   14,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   11 898,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   11 106,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 875 862,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   168 786,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   41 415,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   50 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   44 913,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   81,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 079 923,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   68 399,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 820 245,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 470 194,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 995 017,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   980 002,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 329,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   883 635,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   300 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   407,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   388 142,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3 994,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   56 089,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   138 048,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   298 021,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   28 569,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   179,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   12 261,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   33 826,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   150 512,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 948 356,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 114 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 534 091,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 787 923,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 661 925,0000  
Резервы на возможные потери 44615   94 804,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   79,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 928,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 13 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 253,0000  
Резервы на возможные потери 45115   527,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 483 828,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 121 968,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 713 629,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 974 242,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 448 898,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 439 460,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 782 826,0000  
до востребования 45209 11 357 350,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 642 051,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 323,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 620,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 654,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 141,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 208 226,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 819,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 168 796,0000  
Резервы на возможные потери 45515   259 429,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 147 296,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 412 363,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 14 730,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 95 742,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 138 311,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 458 607,0000  
до востребования 45607 22 582 996,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 823 430,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 47,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 577,0000  
Резервы на возможные потери 45715   27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 401 770,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2,0000  
Физическим лицам 45815 22 765,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 599,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 171 854,0000  
Резервы на возможные потери 45818   493 449,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 589,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 727,0000  
Резервы на возможные потери 47308   14 727,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 117 279,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 897,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   46 627,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   49 639,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 265 494,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 758 630,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 281 591,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   147 510,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 353 160,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 643,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 528 671,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 366 595,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 056 729,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   277 450,0000
Требования по получению процентов 47427 216 898,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   202 955,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 253 985,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 611 328,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 702 194,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 74 523,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 235 747,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 68 924,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 58 271,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 344 663,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 674 229,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 943 283,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   20 294,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 37 223,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 25 608,0000  
Прочих резидентов 50606 80 482,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 780,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4 238,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   630,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 293,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 678,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 86 774,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 179 216,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 490 758,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7 574,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 946,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 604,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 37 392,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 82 270,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 248 222,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 176 413,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50 603,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 194,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   356 518,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   509 605,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 677 478,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 402 761,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 750 803,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 219 034,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   229 964,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 945 753,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27 821,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 951 138,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 710,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 010,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 816 255,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 170 425,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 340 475,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 682,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 906,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 798,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   759,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 85,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 075,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18 350,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 91 321,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 774,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 215 853,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 258,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 960,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 316 092,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 838,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 290 865,0000  
Земля 60404 139,0000  
Амортизация основных средств 60601   613 770,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 233 571,0000  
Оборудование к установке 60702 604,0000  
Нематериальные активы 60901 171 333,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 128,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 043,0000  
Материалы 61008 13 717,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 71 245,0000  
Издания 61010 713,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6 848,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 353,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 278 816,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   301 333,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 79 553,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 39,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 349 654,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28 203,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 687 478,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 90 402,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 406,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9 443,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 305 650,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 24,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 468 151,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 387,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 238 477,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 49 384 745,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 167 836 425,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 81 572 079,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 693 161,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 512 642,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 507 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 584 741,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 63 619,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 906,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 503 739,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 536,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 660,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 158 438,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 424,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 644,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 444 280,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   320 577 994,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 792 628,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 592 686,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 7 057 448,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 367 937,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 177 540,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 176 430,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 13 298 098,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 559 176,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 206 295,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 797 980,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 615 808,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 1 663 923,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 773 337,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 3 154 240,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 195 800,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 404 877,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 7 594,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 14 474,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 783 162,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 586 578,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   6 850 796,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   14 474,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 673 366,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   914 204,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 971 097,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   13 282 367,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   522 847,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 259 049,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 630 081,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   10 457,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   34 038,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   1 174 800,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   587 400,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   2 666 160,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   24 184,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   556 473,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   94 828,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   217 737,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 173,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 659,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 155 808 657,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 651,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 301,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 008 751 586,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 808 160 555,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 720 358,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   93 205 835,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   237 973 921,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   13,0000