×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 565 742,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   866 543,0000
Эмиссионный доход 10602   37 319 275,0000
Резервный фонд 10701   199 206,0000
Фонды специального назначения 10702   581 257,0000
Фонды накопления 10703   9 050 969,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 967 793,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 473,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 251,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 303 221,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 011 459,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 58 962,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 043 529,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 131 026,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 72 652,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   261 214,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 927 612,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   61,0000
Резервы на возможные потери 30126   49,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 807 538,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 216 936,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 18 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 585 720,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   650 623,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 19 979,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 389 627,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   842 853,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 372 222,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 075 937,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   155 434 816,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 155 434 816,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   97 582 061,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 97 582 061,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 876 170,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 686 937,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 122 745,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   60 564,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   266 880,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 189 695,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   862 198,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   683 833,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 585 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 396 375,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   49 340,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   755 518,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   6 765 428,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   3 603 890,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   11 456,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   26 641 689,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   11 276 707,0000
на срок свыше 3 лет 31409   5 443 713,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   3 616 326,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   112 086,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   2 270,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   584 414,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   2 329 185,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 113 426,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   5 670 126,0000
на срок свыше 3 лет 31609   695 773,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 163 130,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 939 545,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 183 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 65 747,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 48 701,0000  
Резервы на возможные потери 32015   48 643,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 326 069,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 13 186 978,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 730 518,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 48 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 87 396,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 223 211,0000  
Резервы на возможные потери 32115   21 623,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 900 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 171 659,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 650 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 056 457,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 553 377,0000  
Резервы на возможные потери 32311   47 061,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38 920,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 954 147,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   361,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   258,0000
Коммерческие организации 40502   2 246 912,0000
Некоммерческие организации 40503   90,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   84 709,0000
Некоммерческие организации 40603   3 620,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   898 347,0000
Коммерческие организации 40702   66 315 367,0000
Некоммерческие организации 40703   331 708,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 095 777,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 996 580,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   752,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   29 776 213,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   7,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 251 783,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 940,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   36 600,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4 871,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   39 420,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   271,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   1 585 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   6 800 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   5 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   4 400 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   78 409,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   297 415,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   461 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   418 006,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   521 617,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   303 088,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   7 623 539,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 335 063,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 622 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 191 365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   247 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 913 418,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   467,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   73 814,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 247 214,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 375 429,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 440 469,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   278,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   154,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   365,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   427,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 970,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4 242,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   609,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   246 566,0000
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   34 351,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 694 310,0000
на срок свыше 3 лет 42507   27 902 111,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   257 801,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   882,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   121 632,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   434 334,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   35 752,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   139,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   145,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   565 630,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   528 354,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   706 167,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   40 750 246,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 381 333,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 62 400,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 337 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 830 611,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 702 208,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 371 442,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   327 015,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 70 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 201,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 11 795,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 77 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 561 680,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 193 787,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 816 457,0000  
Резервы на возможные потери 45115   97 725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 162 989,0000  
на срок до 30 дней 45203 17 871 054,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 368 138,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 318 678,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 48 779 027,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 55 896 613,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 191 306,0000  
до востребования 45209 20 208 979,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 564 821,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 725,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 69 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 165 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 660,0000  
Резервы на возможные потери 45415   56 539,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 022,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29 459,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 270 403,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 381 026,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 142 392,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 042 612,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 732 968,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 416 855,0000  
Резервы на возможные потери 45515   890 686,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 5 795 443,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 12 228 258,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 3 680 310,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 7 224 421,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 11 037 101,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 110 272,0000  
до востребования 45607 18 017 338,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 643 399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 205,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 23 147,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 17 222,0000  
Кредиты до востребования 45707 3 060,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   64,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 25 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 428 769,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1,0000  
Физическим лицам 45815 4 691 731,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 194 805,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 4 367,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 862 869,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 366,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 44,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 487,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 2 922,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 541 432,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 100,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 153 164,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 092 964,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 160,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 464 671,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 50 782,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 066 419,0000
Требования по прочим операциям 47423 936 570,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 492 170,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 140 937,0000
Требования по получению процентов 47427 327 226,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   288 716,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 195 939,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 45 712,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 896,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 353,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 28 260,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 730 324,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 8 055 363,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 160 573,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 413 111,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 017 718,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 217 463,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 116 883,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 396 695,0000  
Резервы на возможные потери 50213   172 741,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 419 509,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 42 148,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 220,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 480,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   185,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 157,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 508 504,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 473 898,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 908 247,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 112 537,0000  
Резервы на возможные потери 51410   732,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 963,0000  
Резервы на возможные потери 51510   650,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 821,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   153 255,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   429 103,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   592 513,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 203 965,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 121 492,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   554 836,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   456 141,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   50 688,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 119 446,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 151 515,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 195 130,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 345 001,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   43 945,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 101 356,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 901,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5 283,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   703,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 131 873,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 428,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 017,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   697,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 77 472,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   33 733,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 825 296,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 110 305,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   23 171,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 242 032,0000  
Резервы на возможные потери 60324   187 474,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 204 079,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   366,0000
Амортизация основных средств 60601   1 823 527,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 228 704,0000  
Оборудование к установке 60702 679,0000  
Нематериальные активы 60901 188 868,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   77 298,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 483,0000  
Материалы 61008 20 823,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 88 639,0000  
Издания 61010 5 547,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6 744,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17 521,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17 804 772,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   2,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 421 724,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18 457 641,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 036 460,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 265 331,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 561 024,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 7,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 942 800,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27 212,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 745 743,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 100,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 332 777,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 242,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 521,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 45,0000  
Разные ценности и документы 91202 9 180 161,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 85,0000  
Бланки 91207 58,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 246 816,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 81 062 959,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 650 292 087,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 359 181 291,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   95 537 316,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 126 905,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   85 376 064,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   1 993 899,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 815 172,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 109 786,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 637,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 949 430,0000  
Арендованное другое имущество 91504 125,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 80 835,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 682 534,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 494,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 347 516,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 31 859,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 196 154 095,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 125 945 962,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 519 810 672,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 601 849 859,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 502 038,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 589 433,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 897 063,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 339 417,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 20 478 807,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 9 274 274,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 412 930,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 732 906,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 17 937 408,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 609 485,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 10 913 636,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 166 887,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 93 067,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 508 529,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 189 310,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 665 084,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 125 520,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 334 769,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 408 407,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 26 832 132,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 568 048,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 2 657 456,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 256 480,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 23 617 472,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 490 718,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 079 544,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   519 642 019,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   602 114 418,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   228 474,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   639 198,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   265 250,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   7 705 544,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   20 286 519,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   10 190 240,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 986 195,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 064 328,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   17 856 070,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   10 348 055,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   9 930 279,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   1 097 893,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   708 681,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 420 609,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   582 018,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   23 379 150,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   498 539,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   1 717 380,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   813 808,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   25 064 024,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   4 467 983,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 552 117,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   572 221,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   53 416,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   156 923,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 024,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 494 176 402,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 200,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 26,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 799 903 957,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   160 644 266,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 770 605 312,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   161 267 276,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 601 757 841,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000