×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 533,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   137 312,0000
Фонды накопления 10703   2 546 804,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 493 724,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 088,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 634,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 47 417,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 751 828,0000  
Денежные средства в пути 20209 431 274,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 8 048,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 693,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 167 596,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   373 470,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 181 353,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 234 483,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 957,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   12,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 320 830,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   833,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 685 381,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 39 811,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 199,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 388 485,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2 786 746,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 577 082,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 740 315,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 810 829,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   56 759,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   65 226,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 710 632,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   45 045 703,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 45 045 703,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 482 874,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 482 874,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 697 021,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 13 789,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 738 916,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 60 136,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1 461,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   39 554,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   582 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 430 213,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   199 156,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   445 127,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   64 929,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   8 237 093,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   338 442,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 726 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 258 210,0000
на срок свыше 3 лет 31409   389 236,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   852 480,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   59 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   380 754,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   112 268,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 859 599,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 405 635,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 560 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 285 980,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 115 543,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 687 458,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 998 986,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 12 302 292,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 231 924,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 787 981,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 224 707,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 829 863,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 172 227,0000  
до востребования 32110 149 994,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 621 364,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 14 929,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 16 451,0000  
Резервы на возможные потери 32311   314,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32 458,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 341 225,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   185 001,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 195 065,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   258,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   13 394,0000
Средства местных бюджетов 40204   9 619,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 598,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   20 785,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 030,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   4 004,0000
Коммерческие организации 40502   807 456,0000
Некоммерческие организации 40503   12 351,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   64 404,0000
Некоммерческие организации 40603   25 975,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   141 682,0000
Коммерческие организации 40702   26 530 317,0000
Некоммерческие организации 40703   661 142,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 665 084,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   120,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 569,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 454 227,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   72,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   552,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   637 742,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   42 092,0000
Физические лица 40817   16,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   19 466,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   11 729,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   8 378,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1 344,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 258,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   79,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   2 217 411,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   360 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   29 858,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   111,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   71,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   258,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   89 680,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   14,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16 559,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   152 231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   122 708,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   88 667,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   50 400,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   55 463,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   252,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 101 680,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   92 508,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 192 416,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 232 177,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 985 299,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   802 301,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 314,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   622 471,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   404,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   368 474,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   4 321,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   48 586,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   129 869,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   297 104,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 832,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   181,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   10 381,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   49 812,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   95 845,0000
на срок свыше 3 лет 44007   5 016 211,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 107 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 179 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 993 363,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 552 637,0000  
Резервы на возможные потери 44615   96 177,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   79,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 867,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 37 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 743,0000  
Резервы на возможные потери 45115   693,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 487 934,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 217 612,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 924 146,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 393 986,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 723 012,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 780 684,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 330 394,0000  
до востребования 45209 20 011 334,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 373 311,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 180,0000  
Резервы на возможные потери 45415   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 274,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 746,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 109,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 076 856,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 897,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 082,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 60 292,0000  
Резервы на возможные потери 45515   947 417,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 44 788,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 377 709,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 732 530,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 523 477,0000  
до востребования 45607 3 730 383,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 282 157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 954,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 294 649,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2,0000  
Физическим лицам 45815 21 065,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 703,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 173 375,0000  
Резервы на возможные потери 45818   437 509,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 237,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 597,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 929,0000  
Резервы на возможные потери 47308   14 929,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 118 881,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   23,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 43 310,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   77 474,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   47 340,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 742 284,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 310 091,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 288 239,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   179 911,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   87 788,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7 339,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 744 253,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 534 070,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 348 203,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   421 034,0000
Требования по получению процентов 47427 465 392,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   439 389,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 259 751,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 170 402,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 568 281,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 89 360,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 199 573,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 70 354,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 288 508,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 740 369,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 604 142,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 887 753,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   25 911,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 100 826,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 310,0000  
Прочих резидентов 50606 142 627,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 830,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 909,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   655,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 283,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 170,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 505 091,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 694 574,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 849 342,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 366 604,0000  
Резервы на возможные потери 51510   124 346,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   417 014,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   415 188,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   827 938,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 032 591,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 675 816,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 043 243,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   233 206,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   244 824,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 735,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 482 212,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 710,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 6 227,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 750 441,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 172 717,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 347 972,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 432,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 850,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 027,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 148,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15 969,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 254,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 174,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 484,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 92 797,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 246,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 305 521,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 903,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7 636,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 180,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 839,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 228 755,0000  
Земля 60404 139,0000  
Амортизация основных средств 60601   561 147,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 209 543,0000  
Оборудование к установке 60702 922,0000  
Нематериальные активы 60901 153 736,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 515,0000
Запасы
Запасные части 61002 983,0000  
Материалы 61008 16 034,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 67 850,0000  
Издания 61010 76,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 162,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6 755,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 045,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 531 710,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   109 638,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 340 121,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 574 609,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 109 325,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 674 201,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 574 590,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 77 153,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 43,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 415 708,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 031,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 742 946,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 238 606,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 882,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 481,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 271 998,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 159,0000  
Разные ценности и документы 91202 30 699 223,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 392,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 509 839,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 625 397,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 157 644 772,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 80 331 509,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   38 902 770,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 022 783,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 200 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 437 260,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 743,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 778,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 506 366,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 685,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 452,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 136 004,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 438,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 890,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 435 392,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   320 342 929,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 35 132 121,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 42 932 800,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 91 023,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 428 880,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 324 755,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 671 128,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 331 580,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 709 393,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 657 341,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 740 859,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 144 032,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 460 555,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 2 373 090,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 809 025,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 373 465,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 255 557,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 14 017,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 233 569,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 156 643,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 171 910,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 358 141,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 387 444,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 15 846,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 93,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 109 119,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   35 116 270,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   42 839 057,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   167 596,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   21 494,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 513 803,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 202 330,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   843 037,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 216 694,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   803 791,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   3 244 712,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 857 426,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 089 365,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   407 695,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   16 046,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   373 470,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   1 120 410,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   1 565 730,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   141 707,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   274 673,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   662 015,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   347 799,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   15 821,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   36 566,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   292,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 587,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 507,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 291 716 653,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 651,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 249,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 160 953 523,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 790 894 122,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 683 736,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   112 170 568,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   221 018 096,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   15,0000