×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 192,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   148 948,0000
Фонды накопления 10703   2 546 804,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 277 185,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 396,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 37 750,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 631 679,0000  
Денежные средства в пути 20209 508 462,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 722,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 61 205,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 15 240,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 117 439,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   371 980,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 275 788,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 604 292,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 430,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   12,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   891 677,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 302,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 272 348,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 42 416,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 26 938,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 636 978,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   3 452 325,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 858 491,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 856 620,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 436 629,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   55 131,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 780,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   156 438,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 574 730,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   46 544 773,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 544 773,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 296 605,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 296 605,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 620 058,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 727,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 088 919,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 59 577,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   5 130,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   31 437,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   856 855,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   325 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   177 449,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   291 234,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   489 764,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 188 751,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   346 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 226 373,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 416 286,0000
на срок свыше 3 лет 31409   219 710,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1 443 369,0000
на 1 день 31502   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   28 316,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   115 101,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 216 124,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 406 467,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 825 304,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 78 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 455 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 92 871,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   985 549,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 7 631 924,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 866 073,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 24 346,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 61 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 589 006,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 175 528,0000  
до востребования 32110 153 779,0000  
Резервы на возможные потери 32115   3 191 744,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 28 728,0000  
Резервы на возможные потери 32311   287,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   30 208,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 298 171,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   185 001,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 195 061,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   132,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 139,0000
Средства местных бюджетов 40204   12 140,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   10 968,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   21 608,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   3 673,0000
Коммерческие организации 40502   740 373,0000
Некоммерческие организации 40503   13 029,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   61 364,0000
Некоммерческие организации 40603   34 886,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   126 068,0000
Коммерческие организации 40702   24 059 722,0000
Некоммерческие организации 40703   750 586,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 685 707,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   120,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 569,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 884 654,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1 859,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   67,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   678 277,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11 087,0000
Физические лица 40817   16,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   24 786,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 683,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10 138,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   573,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 345,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   79,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   717 411,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   4 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   110 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   30 612,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   201,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   92,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   265,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   18 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   101 980,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   34,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   12 530,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 127 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 189 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   102 594,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   137 605,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   400,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   54 839,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   154,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 245 867,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   116 131,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 380 752,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 166 568,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 014 234,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   676 580,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 629,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   330 609,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   381,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   384 937,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   5 268,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   71 846,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   128 955,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   299 804,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 146,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   185,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   10 381,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   61 116,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   148 192,0000
на срок свыше 3 лет 44007   5 142 799,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 261 365,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 173 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 100 016,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 625 492,0000  
Резервы на возможные потери 44615   113 268,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   79,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 689,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 38 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 427,0000  
Резервы на возможные потери 45115   673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 435 157,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 821 374,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 470 968,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 870 573,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 239 122,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 997 367,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 293 615,0000  
до востребования 45209 20 021 334,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 578 666,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 224,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 289,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 571 589,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 741,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 544,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 32 010,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 064 608,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 45 918,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 540 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 897 877,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 536 688,0000  
до востребования 45607 4 552 193,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 802 814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 67,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 291 549,0000  
Физическим лицам 45815 21 308,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 897,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 177 719,0000  
Резервы на возможные потери 45818   419 388,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 65,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 612,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 15 306,0000  
Резервы на возможные потери 47308   15 306,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 121 869,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   12,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 914,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   113 427,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   108 275,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 117 728,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 420 626,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 281 735,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   184 896,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   173 537,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 441,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 979 757,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 209 351,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 161 400,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   396 044,0000
Требования по получению процентов 47427 195 346,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   171 600,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 282 801,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 279 100,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 412 652,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 83 718,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 095 162,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 73 641,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 295 682,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 478 969,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 271 239,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 147 760,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   32 673,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 108 170,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 12 420,0000  
Прочих резидентов 50606 102 027,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 830,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 933,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   655,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 237,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 189 483,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 095,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   484 422,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   188 664,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   810 479,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 147 308,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 559 342,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 834 853,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   224 004,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   265 181,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   31 741,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 496 530,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 710,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 6 227,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 770 316,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 177 064,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 347 981,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27 604,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 853,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 022,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 026,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   20 181,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 489,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 556,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 91 906,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   848,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 326 979,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 071,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7 316,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 224,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 848,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 198 787,0000  
Земля 60404 139,0000  
Амортизация основных средств 60601   555 148,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 220 724,0000  
Оборудование к установке 60702 1 720,0000  
Нематериальные активы 60901 149 079,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 264,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 171,0000  
Материалы 61008 10 548,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 87 975,0000  
Издания 61010 23,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6 872,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   805,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 332 105,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 480 208,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 210 319,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 76 569,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 9 377,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 45,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 672 314,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 377,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 227 972,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 239 424,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 155,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 376,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 285 615,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 34,0000  
Разные ценности и документы 91202 30 682 654,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000  
Бланки 91207 398,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 535 883,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 434 354,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 150 087 933,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 78 234 110,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   38 935 769,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 385 647,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 200 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 695 775,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 53 044,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 740,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 489 963,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 744,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 176 029,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 463,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 878,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 857 299,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   312 524 965,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 45 306 964,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 70 619 422,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 559 058,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 149 454,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 19 687,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 688 540,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 012 940,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 573 013,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 73 383,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 007 180,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 676 100,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 613 615,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 24 549,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 2 402 204,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 871 148,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 23 303,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 371 975,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 14 724,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 109 008,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 68 989,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 580 113,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 54 515,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 512 053,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 113 906,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   45 290 373,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   71 033 949,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   150 776,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   116 775,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   97 831,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 688 540,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 925 687,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   867 953,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   633 895,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   57 844,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 007 180,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 038 122,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   179 258,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   371 980,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   144 249,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   14 936,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   1 115 940,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   1 563 070,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   145 876,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   14 237,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   401 456,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   54 515,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   474 266,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   27 220,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   292,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   29 623,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 450,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 297 052 233,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 691,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 257,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 151 325 384,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 789 914 924,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 606 822,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   109 514 924,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   240 693 565,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   12,0000