×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 328 038,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   866 543,0000
Эмиссионный доход 10602   28 761 931,0000
Резервный фонд 10701   199 206,0000
Фонды специального назначения 10702   616 232,0000
Фонды накопления 10703   9 050 969,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 250 527,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 203,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 754,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 533 521,0000  
Денежные средства в пути 20209 844 093,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 746,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 574 395,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 142 635,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 040,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   336 226,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 785 587,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   61,0000
Резервы на возможные потери 30126   24,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 171 900,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 977 635,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 072 194,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   674 219,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 361 915,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 467 295,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 501 301,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 219 626,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 986 995,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   154 909 840,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 154 909 840,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   99 453 083,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 99 453 083,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 437 023,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 327 981,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 83 469,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   38 651,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   290 984,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 743 475,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 058 238,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   250 921,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   983 516,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   921 767,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   128 247,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   110 405,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   197 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   1 327 967,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   3 884 474,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   103 290,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   26 122 152,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   11 538 060,0000
на срок свыше 3 лет 31409   5 462 063,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   2 120 030,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   119 039,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   13 246 779,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   13 872 343,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   3 236 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 083 474,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   4 070 486,0000
на срок свыше 3 лет 31609   644 926,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 757 070,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 605 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 755 052,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 274 494,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 51 299,0000  
Резервы на возможные потери 32015   149 821,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 654 161,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 5 781 728,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 85 534,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 639 637,0000  
Резервы на возможные потери 32115   15 755,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 500 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 351 709,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 13 274 304,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 13 954 806,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 242 272,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 600 523,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 698 623,0000  
Резервы на возможные потери 32311   49 660,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   140 121,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 711 953,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   595,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   204,0000
Коммерческие организации 40502   1 758 712,0000
Некоммерческие организации 40503   645,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   53 190,0000
Некоммерческие организации 40603   3 380,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 488 845,0000
Коммерческие организации 40702   58 670 376,0000
Некоммерческие организации 40703   401 237,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 593 348,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 866 578,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   759,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   27 943 112,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   7,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 023 616,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   17 621,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   42 159,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 207,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   84,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   32 280,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   285,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   7 685 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   3 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   12 500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   507 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   93 711,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   57 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 220 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 437 795,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   757 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 240 235,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   350 321,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 167 979,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   489,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   103 425,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 074 447,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 940 311,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 270 857,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   209,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   132,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   441,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   414,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 891,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4 304,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   576,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   165 247,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   862 718,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 462 093,0000
на срок свыше 3 лет 42507   29 390 339,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   304 177,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   104 539,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   533 830,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37 486,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   148,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   132,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   179 497,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   496 444,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   743 833,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2,0000
на срок свыше 3 лет 44007   43 400 922,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 426 667,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 95 200,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 153 384,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 698 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 921 297,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 236 368,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   194 739,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 99 197,0000  
Резервы на возможные потери 44915   700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 58 095,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 49 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 670 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 233 268,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 686 255,0000  
Резервы на возможные потери 45115   61 006,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 651 020,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 516 363,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 696 220,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 317 930,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 464 706,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 524 830,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 38 538 821,0000  
до востребования 45209 19 020 867,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 548 947,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 17 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 440,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 132 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 660,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 280,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 703,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 249 749,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 146 581,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 696 834,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 964 787,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 431 874,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 078 952,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 036 064,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 4 017 572,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 3 742 247,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 952 845,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 9 515 174,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 12 842 211,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 433 487,0000  
до востребования 45607 17 277 338,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 343 439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 153,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 25 649,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 384,0000  
Кредиты до востребования 45707 2 692,0000  
Резервы на возможные потери 45715   49,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 25 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 305 244,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1,0000  
Физическим лицам 45815 3 659 662,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 217 664,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 152 976,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 191 868,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 513,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 3 078,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 466 512,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 757,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 58,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 111 290,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 083 842,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 838,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   284 425,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 16,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 727 768,0000
Требования по прочим операциям 47423 344 258,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 593 404,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 196 344,0000
Требования по получению процентов 47427 366 974,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   226 853,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 497 218,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 54 974,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 882,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 432,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 309 773,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 498 370,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 720 994,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 554 323,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 761 094,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 130 163,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 103 866,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 544 207,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 5 690 733,0000  
Резервы на возможные потери 50213   105 108,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 385 994,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 140 520,0000  
Прочих резидентов 50606 191 341,0000  
Прочих нерезидентов 50608 8 406,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 220,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 381,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   185,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 373,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 58 065,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 232 362,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 100 588,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 963,0000  
Резервы на возможные потери 51510   650,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 658,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   159 594,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   178 885,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   577 130,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 717 318,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 281 578,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   255 153,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   583 808,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   32 423,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 969 237,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 350 000,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 041 352,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 205 538,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 345 001,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25 611,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 124 749,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 901,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 925,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   602,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 123 690,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2 281,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12 446,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   697,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 79 679,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   36 850,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 026 480,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 114 567,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8 816 700,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 244 159,0000  
Резервы на возможные потери 60324   191 803,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 847 556,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   425,0000
Амортизация основных средств 60601   1 716 087,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 216 535,0000  
Оборудование к установке 60702 274,0000  
Нематериальные активы 60901 199 869,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   75 736,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 405,0000  
Материалы 61008 27 089,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 89 508,0000  
Издания 61010 1 403,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6 793,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16 467,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   23 173 531,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 436 060,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23 204 542,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 094 012,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 952 956,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 989 282,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 99,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 33 531,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 264 285,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87 564,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 871 148,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 371 800,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 031,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 687,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 802,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 173 370,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Бланки 91207 65,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 208 204,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 59 390 820,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 652 293 082,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 405 476 048,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   87 922 029,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 140 435,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   75 211 240,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   2 010 347,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 910 868,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 110 817,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 683,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 778 512,0000  
Арендованное другое имущество 91504 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 54 780,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 525 353,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30 843,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 210 870,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 32 149,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 175 351 820,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 150 762 265,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 56 721 093,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 91 198 112,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 44 444,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 89 110 802,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 545 371,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 590 715,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 083 468,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 579 013,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 103 837 356,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 172 664,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 23 551 209,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 14 877 523,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 14 122 064,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 145 094,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 80 913,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 339 549,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 241 318,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 248 779,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 202 240,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 153 866,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 3 446 537,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 240 134,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 435 087,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 346 395,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   56 765 866,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   90 455 860,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   715 917,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   89 009 096,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   7 692 917,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 690 180,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 052 181,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 624 847,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   104 060 824,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 256 427,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   23 241 225,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   14 804 757,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   14 040 656,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   562 140,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   113 204,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 140 042,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   97 600,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   70 502,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   319 918,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   3 240 708,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 135 798,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   449 701,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 487 289,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   103 218,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   35 255,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   147 618,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 737,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 073 534 173,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 200,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 960 260 451,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   117 579 588,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 172 309 541,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   160 814 270,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 662 572 260,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000