×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 536,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   167 641,0000
Фонды накопления 10703   2 546 804,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 494 124,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 211,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 086,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 533 935,0000  
Денежные средства в пути 20209 253 211,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 362,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 284,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 191,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 197 225,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   333 480,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 362 068,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 004 041,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 113 713,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   12,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 238 305,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 277,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 960 718,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 93 462,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 61 278,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 130 018,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   840 443,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 539 525,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 045 006,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 380 026,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   245 145,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16 552,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   96 802,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 948 606,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   42 037 960,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 037 960,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   26 439 774,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 439 774,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 920 785,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 595,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   843 382,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   60,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   305 196,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   250 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 531,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   880 287,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   206 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   293 244,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   254 926,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   4 056 223,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   249 786,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 181 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 373 296,0000
на срок свыше 3 лет 31409   232 476,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   534 846,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   22 154,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   114 110,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 1 000 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 5 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 208 211,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 451 816,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 77 485,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 190 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 95 916,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   369 098,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 6 125 995,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 987 692,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 5 122,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 550 851,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 101 667,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 820 898,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 104 762,0000  
до востребования 32110 442 827,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 957 313,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 335,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 34 502,0000  
Резервы на возможные потери 32311   358,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   74 871,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 185 918,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   185 001,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 195 047,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   231,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 230,0000
Средства местных бюджетов 40204   16 407,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 171,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   58 730,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 257,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   5 916,0000
Коммерческие организации 40502   615 012,0000
Некоммерческие организации 40503   19 553,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   88,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   63 176,0000
Некоммерческие организации 40603   13 425,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   146 624,0000
Коммерческие организации 40702   34 360 175,0000
Некоммерческие организации 40703   572 792,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 669 803,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   264,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 525,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 448 990,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   618,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   71,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   272 464,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   7 814,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   105 057,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 153,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6 897,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1 504,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 080,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   79,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   696 563,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   121 393,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   30 348,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   482,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   94,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   263,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   16 923,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   102 339,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   45,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   9 663,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 003 949,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 127 887,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   387 851,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   148 655,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   60 907,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   76,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 801 123,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   293 380,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 191 134,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 621 938,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 177 563,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   427 498,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 580,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   327 762,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   477,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   367 839,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   27 772,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   42 771,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   72 148,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   250 259,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 185,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   559,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   123 600,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   51 500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   62 244,0000
на срок свыше 3 лет 44007   5 098 514,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 11 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 85 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 157 806,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 404 670,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 068 260,0000  
Резервы на возможные потери 44615   110 786,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 8 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 463 170,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 801,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 988,0000  
на срок до 30 дней 45103 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 34 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 062,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 687,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 314 160,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 409 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 924 315,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 628 807,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 801 546,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 984 990,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 353 771,0000  
до востребования 45209 20 752 225,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 638 532,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 763,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   58,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 389,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 667,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 314 385,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 518 083,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58 226,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 975,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 165,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 313 926,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 106 219,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 839 130,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 670 576,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 591 610,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 440 985,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 56,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 2 355,0000  
Резервы на возможные потери 45715   24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 153 800,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 16 982,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 829,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 176 027,0000  
Резервы на возможные потери 45818   334 835,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 93,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 18,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 607,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 15 174,0000  
Резервы на возможные потери 47308   152,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 216 936,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 55 998,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   44 596,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   230 530,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 467 171,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   355 921,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 226 769,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   174 008,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 106 637,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 990 033,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 883 840,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 279 283,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 056 136,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   296 635,0000
Требования по получению процентов 47427 256 001,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   187 366,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 284 757,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 371 824,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 582,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 899 139,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 74 619,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 663 580,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 149 951,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 547 066,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 431 655,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   16 185,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 33 420,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 15 476,0000  
Прочих резидентов 50606 206 656,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 761 956,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 892,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8 267,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 525,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 260,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 127 029,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 303,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 046,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 096,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 272,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 108 443,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 763 801,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 200 104,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 463 465,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35 812,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   663 194,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   504 851,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   262 662,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 221 740,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 438 769,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 913 090,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   183 635,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   443 162,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 408,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 503 980,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 710,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 278 753,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 853 021,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 175 538,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 335 983,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 507,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 171,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 355,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 130,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 365,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 371,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22 304,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 103 443,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 797,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 281 780,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28 472,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 862,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 642,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 840,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 127 371,0000  
Земля 60404 139,0000  
Амортизация основных средств 60601   491 469,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 244 754,0000  
Оборудование к установке 60702 1 279,0000  
Нематериальные активы 60901 135 568,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   681,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 119,0000  
Материалы 61008 16 156,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 107 081,0000  
Издания 61010 331,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 636,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6 870,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   585,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 319 348,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 575 170,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 470 246,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 752,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 6 691,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 26,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 425 254,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 840,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 298 740,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 35 510,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 7 836,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9 344,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 171 800,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 65,0000  
Разные ценности и документы 91202 34 593 812,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 426,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   417 449,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 594 067,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 126 661 341,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 63 562 274,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 504 472,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 645 528,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 3 358 708,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 13 935,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 47 612,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 699,0000  
Арендованные основные средства 91503 456 193,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 190,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 243,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 139 718,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 455,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 7 008,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 567 449,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   280 405 969,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 46 263 754,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 38 663 640,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 560 530,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 73 898,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 109 055,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 331 580,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 890 219,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 546 921,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 143 001,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 558 120,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 492 110,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 389 078,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 1 855 744,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 333 476,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 3 598 325,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 74 134,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 051 675,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 29 830,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 927 703,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 511 211,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 1 854 280,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 256 194,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 231 565,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 20 042,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   46 208 600,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   37 244 997,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   2 284,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   58 591,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   1 412 067,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   3 659 614,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   74 134,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 471,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   431 982,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 979 926,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 427 012,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   29 811,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   143 080,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   351 704,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   333 480,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   488 205,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   560 520,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   1 500 660,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   3 499 301,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   73 897,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   105 504,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   518 367,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   59 660,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   927 703,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   511 211,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 861 825,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   256 194,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   41 993,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   292,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 371,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 449 840 075,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 841,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 420,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 318 907 055,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 793 384 426,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 391 372,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   94 301 229,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   241 859 610,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   15,0000