×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 328 038,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   866 543,0000
Эмиссионный доход 10602   28 761 931,0000
Резервный фонд 10701   199 206,0000
Фонды специального назначения 10702   636 329,0000
Фонды накопления 10703   9 050 969,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 590 126,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 418,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23 776,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 148 354,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 102 915,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 459,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 778 349,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 950 016,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 113 007,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   355 408,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 638 429,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   61,0000
Резервы на возможные потери 30126   3 254,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 953 486,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 010 306,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 13 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 923 863,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   332 434,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 33 142,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 575 696,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 617 890,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 086 629,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 067 886,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   146 624 275,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 146 624 275,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   97 049 625,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 97 049 625,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 372 514,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 261 564,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 46 053,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   3 298,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   13 186,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 051 357,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 484 757,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   383 065,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 346 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   459 979,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   13 195,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   2 177 750,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   5 550 483,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   102 612,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   14 532 524,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   152 673,0000
на срок свыше 3 лет 31409   5 431 875,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1 707 873,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   111 397,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   19 202 117,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   12 699 228,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   3 683 888,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 772 698,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   4 262 958,0000
на срок свыше 3 лет 31609   580 576,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 8 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 857 419,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 455 964,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 369 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 360 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50 225,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 125 992,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 450 977,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 25 816,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 83 826,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 626 716,0000  
Резервы на возможные потери 32115   15 622,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 334 423,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 19 179 160,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 11 642 849,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 243 573,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 610 931,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 579 671,0000  
Резервы на возможные потери 32311   57 019,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   102 831,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 396 389,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   50,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   82,0000
Коммерческие организации 40502   1 269 900,0000
Некоммерческие организации 40503   939,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   82 125,0000
Некоммерческие организации 40603   6 071,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   323 328,0000
Коммерческие организации 40702   57 285 321,0000
Некоммерческие организации 40703   333 524,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 500 616,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 898 993,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   759,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   26 084 525,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   7,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 026 483,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   16 411,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   83 142,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 530,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   50 979,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   287,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   3 285 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   19 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   53 724,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   625 966,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   103 830,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   56 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   282,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 729 670,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 268 405,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 671 028,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   713 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   302 821,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 175 865,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   988,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   129 118,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 086 819,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 960 893,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 141 341,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   225,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   200,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   352,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   400,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 945,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4 329,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   532,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   482 112,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   520 324,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   12 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   7 015 917,0000
на срок свыше 3 лет 42507   29 581 467,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   389 751,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 457,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   113 438,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   454 985,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37 522,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   152,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   125,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   28 897,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   429 537,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   9,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   490 508,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2,0000
на срок свыше 3 лет 44007   43 502 485,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 426 667,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 128 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 18 678,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 687 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 090 834,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 740 871,0000  
Резервы на возможные потери 44615   378 168,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 124 418,0000  
Резервы на возможные потери 44915   500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 57 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 70 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 638 726,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 240 324,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 587 667,0000  
Резервы на возможные потери 45115   234 486,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 687 340,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 812 940,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 127 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 441 662,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 745 598,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 44 608 953,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 083 026,0000  
до востребования 45209 19 020 867,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 097 826,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 129 960,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 577,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 334,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 291 642,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 068 056,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 468 221,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 931 998,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 239 252,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 874 586,0000  
Резервы на возможные потери 45515   47 557,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 6 519 893,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 708 768,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 522 176,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 11 001 434,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 8 416 364,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 684 116,0000  
до востребования 45607 17 277 338,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 872 497,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 359,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 897,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 485,0000  
Кредиты до востребования 45707 1 827,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 238 440,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4,0000  
Физическим лицам 45815 2 748 273,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 222 062,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 153 811,0000  
Резервы на возможные потери 45818   655 346,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 516,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 000,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 424 640,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   78 183,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 650 377,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 957 082,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 252,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   227 586,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 291,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 015 716,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 186 430,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 991 800,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 321 731,0000
Требования по получению процентов 47427 289 213,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   186 382,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 940 582,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 61 553,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 882,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 498,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 157 367,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 310 323,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 236 479,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 829 314,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 40 203,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 622 560,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 324 992,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 98 202,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 090 469,0000  
Резервы на возможные потери 50213   56 307,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 149 734,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 54 741,0000  
Прочих нерезидентов 50608 7 571,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 220,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 353,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   185,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 708,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 106 511,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 219 736,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 942 656,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 228,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 963,0000  
Резервы на возможные потери 51510   650,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   109 833,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 863,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   583 043,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 463 523,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 892 857,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   184 072,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   612 187,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   29 767,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 976 122,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 350 000,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 018 216,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 206 874,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 345 001,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20 679,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 101 713,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 901,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 034,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   681,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 121 497,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2 322,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13 879,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   825,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 88 603,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   58 560,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 140 062,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 129 962,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15 838,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 244 179,0000  
Резервы на возможные потери 60324   191 493,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 614 641,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1 057,0000
Амортизация основных средств 60601   1 648 575,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 248 070,0000  
Оборудование к установке 60702 1 746,0000  
Нематериальные активы 60901 198 881,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   72 366,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 423,0000  
Материалы 61008 28 373,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 91 931,0000  
Издания 61010 2 497,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7 062,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16 409,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 413 474,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 236 389,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 004 483,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 984 491,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 59,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 123 016,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 556 285,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40 619,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 001 782,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 425,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 446,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 42,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 197 359,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 59,0000  
Бланки 91207 54,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 789 950,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 52 699 456,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 616 746 239,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 362 361 414,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   74 586 223,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 147 564,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   76 276 577,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   1 995 952,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 981 712,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 107 584,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 690,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 396 415,0000  
Арендованное другое имущество 91504 136,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 65 325,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 043 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 31 016,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 211 405,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 32 280,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 161 648 702,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 061 745 103,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 298 198 012,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 355 591 670,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 67 510,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 197 036,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 196 379,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 311 983,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 068 357,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 618 938,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 516 324,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 8 364 137,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 277 188,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 844 909,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 34 265 935,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 633 619,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 142 153,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 79 264,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 28 148,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 17 650,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 225 138,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 327 019,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 313 379,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   298 298 372,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   355 660 637,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   30 383,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   56 296,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   4 130 549,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   261 200,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 861 755,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 177 046,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   583 346,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   8 546 848,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 272 976,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 850 573,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   33 926 372,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   5 533 386,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   171 134,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   534 835,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   749 153,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   728 614,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   168 856,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   319 918,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 207 030,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   161 871,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   30 411,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   23 187,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 096,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 552 070 645,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 200,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 333 485 305,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   100 824 523,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 724 136 499,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   161 769 501,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 231 857 113,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000