×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 465,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   69 815,0000
Фонды накопления 10703   2 285 448,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 063 422,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 505,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 37 870,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 568 335,0000  
Денежные средства в пути 20209 616 616,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 365,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   165 450,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 251 206,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 624 806,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 104 921,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   12,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 968 279,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 176,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 362 717,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 96 000,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 24,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 000 670,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   94 520,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 373 751,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 990 915,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 114 993,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   120 061,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 776,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   43 871,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 243 589,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   38 645 743,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 645 743,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   25 997 647,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 997 647,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 452 254,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 151,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   446 691,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   22 470,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   43 723,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   724 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   387 306,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   390 947,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   279 942,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   186 600,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   186 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   99 434,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   93 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 033 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 390 634,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 484 534,0000
на срок свыше 3 лет 31409   170 231,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   474 868,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   14 306,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   116 936,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 2 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 850 696,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 138 334,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 446 880,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 176 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 250 982,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 262 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 477 596,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 953 087,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 6 168 554,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 782 730,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 59 210,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 2 429 556,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 108 644,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 866 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 107 357,0000  
до востребования 32110 502 560,0000  
Резервы на возможные потери 32115   207 632,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 733,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 30 516,0000  
Резервы на возможные потери 32311   332,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26 114,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 396 330,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   273 001,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 285 217,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 019,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10 487,0000
Средства местных бюджетов 40204   17 578,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 631,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   61 164,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 857,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2 746,0000
Коммерческие организации 40502   874 415,0000
Некоммерческие организации 40503   15 996,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 553,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   153 385,0000
Некоммерческие организации 40603   19 255,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   90 692,0000
Коммерческие организации 40702   29 062 328,0000
Некоммерческие организации 40703   549 583,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 673 437,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   267,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 525,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   8 593,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 751 922,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   5 152,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   56,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   91 334,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   35 344,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   34 085,0000
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12 027,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5 856,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   961,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 376,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   86,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   711 763,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   54 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   31 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   832,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   27 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   75 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   94,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   298,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   18 414,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   107 599,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   70,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   18 103,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   49 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 855 358,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   492 920,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   75 771,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   50 271,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   605,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 316 180,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   341 927,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 337 345,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 629 718,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 297 880,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   292 772,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 454,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   467,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   524 209,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   6 929,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   60 761,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   50 452,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   220 947,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 029,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   683,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   336 900,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8 490,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   5 224 800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 143 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 751 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 089 545,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 573 228,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 573 660,0000  
Резервы на возможные потери 44615   159 505,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 474 445,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 158,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 409,0000  
на срок до 30 дней 45103 8 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 21 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 970,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 768,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 331 534,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 540 147,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 449 713,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 066 288,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 827 815,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 766 789,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 289 064,0000  
до востребования 45209 20 752 225,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 161 767,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 306,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 289,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 726,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 767,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 395 659,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 960,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 383,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 304,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 261 921,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 113 515,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 622 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 786 262,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 667 282,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 324 749,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 700,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 180 606,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 14 642,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 8 023,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 180 342,0000  
Резервы на возможные потери 45818   344 173,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 140,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 622,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5 020,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 336 220,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 52 838,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   54 380,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   25 463,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 997 752,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   468 555,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 231 429,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   153 725,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   150 084,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 64 984,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   866 344,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 156 468,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 713 597,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   465 676,0000
Требования по получению процентов 47427 431 565,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   411 715,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 223 100,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 647 192,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 549 962,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 23 598,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 989 757,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 828 703,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 226 276,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 31 451,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 953 526,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 231 427,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   19 729,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 111 443,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 7 172,0000  
Прочих резидентов 50606 31 279,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 758 903,0000  
Прочих нерезидентов 50708 499,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 639,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 466,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 98,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 369,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 204 289,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 69 118,0000  
Резервы на возможные потери 51410   88 810,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 274,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 16 637,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 400,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 594 619,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 629 316,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 242 257,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 206 516,0000  
Резервы на возможные потери 51510   69 888,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   245 609,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 044 884,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 125 468,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 755 657,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 410 938,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 935 981,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   195 140,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   345 903,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   25 754,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 235 319,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 511 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 278 753,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 643 068,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 179 860,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 328 398,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 572,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 132,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 094,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 230,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 338,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 205,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23 308,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 133 588,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 470,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 321 029,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   4 271,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 31 877,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7 721,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 804,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 840,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 015 232,0000  
Земля 60404 139,0000  
Амортизация основных средств 60601   444 655,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 426 086,0000  
Оборудование к установке 60702 1 539,0000  
Нематериальные активы 60901 18 090,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   344,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 469,0000  
Материалы 61008 16 270,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 107 223,0000  
Издания 61010 490,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 6 015,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6 961,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   607,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 386 047,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   25 384,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 337 602,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 419 873,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 19 765,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 629 307,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   371 553,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 812 861,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 486,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 197,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 74 565,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 7 022,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 809 636,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 861,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 023 744,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 44 873,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 549,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 491,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 162 540,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 25,0000  
Разные ценности и документы 91202 33 700 385,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 538,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   634 793,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 558 647,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 120 116 202,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 57 115 652,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 993 412,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 981 431,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 3 377 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 491,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 694,0000  
Арендованные основные средства 91503 439 578,0000  
Арендованное другое имущество 91504 487 908,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 46,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 104 268,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 479,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 7 159,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 609 636,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   265 084 019,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 47 133 838,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 40 136 559,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 334 007,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 748 079,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 289 611,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 622 465,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 311 015,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 331 580,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 136 633,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 921 864,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 299 513,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 331 580,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 050 230,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 4 018,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 63 695,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 575 599,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 165 450,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 166 283,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 83 539,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 299 513,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 111 977,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 268 665,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 452,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   47 357 729,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   40 239 158,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   132 175,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   616 734,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   3 198 752,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 188 257,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   614 358,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   62 168,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 820 413,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   3 227 279,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   7 780 665,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   166 671,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   330 900,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   330 900,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   2 048 550,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   162 441,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   491 884,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   118 756,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   26 413,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   134 207,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   299 513,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   40 954,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   292,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 529,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 435 018 939,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 631,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 281 670 607,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 763 733 884,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   500 390,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   60 867 034,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   328 257 130,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   54,0000