×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 240,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   92 478,0000
Фонды накопления 10703   2 285 448,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 234 839,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 360,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30 832,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 404 699,0000  
Денежные средства в пути 20209 294 097,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 482,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 329 797,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 924 671,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 695 604,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 519,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   25,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 876 111,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 197,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 498 623,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 81 745,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 24,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 060 550,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   827 088,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 336 979,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 185 277,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 150 530,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   48 526,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 84 584,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   38 246,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 840 591,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 8 593,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 275 167,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 275 167,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   26 825 933,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 825 933,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 301 150,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 35 776,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   470 562,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 500,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   13 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   50 103,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 636 071,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   560 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   256 199,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   280 284,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   188 283,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   130 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 353 538,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   59 623,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 878 728,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 532 935,0000
на срок свыше 3 лет 31409   169 358,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   296 151,0000
на срок свыше 3 лет 31509   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 611,0000
на 1 день 31602   18 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   117 991,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 261 219,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 205 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 551 125,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 846 057,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 32 832,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 248 023,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   81 518,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 10 997 450,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 291 903,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 737 442,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 051 874,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 887 196,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 109 567,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 108 626,0000  
до востребования 32110 507 093,0000  
Резервы на возможные потери 32115   3 079 588,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 378,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 43 663,0000  
Резервы на возможные потери 32311   450,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17 932,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 397 958,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   273 001,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 286 139,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   854,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   9 173,0000
Средства местных бюджетов 40204   17 392,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 200,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   19 400,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 857,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   3 171,0000
Коммерческие организации 40502   784 486,0000
Некоммерческие организации 40503   27 260,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   125 599,0000
Некоммерческие организации 40603   14 018,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   114 333,0000
Коммерческие организации 40702   26 576 354,0000
Некоммерческие организации 40703   527 608,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 675 673,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   267,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 526,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   30 483,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 257 677,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   5 151,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   86 375,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   41 617,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   34 390,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 880,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 944,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   655,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 987,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   96,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   711 763,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   54 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   31 381,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   1 565,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   27 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   75 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   105,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   307,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   7 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 914,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   99 745,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   34,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   13 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 020 008,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   168 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   33 575,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   49 170,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   840,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 398 210,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   232 291,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 505 408,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 265 783,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 824 830,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   238 915,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 877,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   327 926,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   421,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   336 251,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   11 409,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   56 988,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   40 956,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   185 103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 154,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 137,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   336 900,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7 953,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 760 672,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 566 926,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 056 325,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 584 715,0000  
Резервы на возможные потери 44615   157 410,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 40 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 478 653,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 383,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 473,0000  
на срок до 30 дней 45103 17 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 21 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 293 688,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 849 120,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 503 983,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 453 818,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 778 928,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 933 808,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 396 155,0000  
до востребования 45209 28 280 690,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 486 378,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 879,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 071,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 291,0000  
Резервы на возможные потери 45415   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 639,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 033,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 394 037,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 391,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 537,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 416,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 899 157,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 114 539,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 470 708,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 672 529,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 673 300,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 194 695,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 88,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 412,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 491,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 199 578,0000  
Физическим лицам 45815 19 484,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 8 095,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 181 955,0000  
Резервы на возможные потери 45818   358 511,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 873,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 628,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5 020,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 350 153,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 68 456,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   414 447,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 448,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   48 958,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 631 752,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   485 613,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 237 621,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   157 228,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   588 645,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 205 436,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 104 113,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 344 300,0000  
Резервы на возможные потери 47425   895 950,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   496 621,0000
Требования по получению процентов 47427 255 184,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   244 414,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 256 465,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 551 483,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 832 212,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 505,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 958 171,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 245 994,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 245 920,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 844 951,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 351 995,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   40 793,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 242 345,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 21 093,0000  
Прочих резидентов 50606 40 297,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 2 797,0000  
Прочих нерезидентов 50708 491,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 639,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 551,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 509,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 151 204,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 69 118,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 298,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 439,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 435,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 276,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 141 421,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 215 399,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 25 142,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 551 309,0000  
Резервы на возможные потери 51510   32 532,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   304 783,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   88 395,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 123 453,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 197 939,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 875 853,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 944 749,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   195 561,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   344 753,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   39 772,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 641 476,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 511 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 643 077,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 181 467,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 328 398,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 998,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 603,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 604,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 300,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21 023,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 258,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25 116,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 131 003,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   721,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 321 698,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   4 310,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29 412,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8 427,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 819,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 843,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 971 732,0000  
Земля 60404 139,0000  
Амортизация основных средств 60601   428 805,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 407 342,0000  
Оборудование к установке 60702 876,0000  
Нематериальные активы 60901 18 090,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   193,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 225,0000  
Материалы 61008 15 103,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 129 460,0000  
Издания 61010 1 001,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7 029,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   594,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 301 753,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 822 675,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   371 553,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 667 073,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 579,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 197,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 113 772,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 040,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 803 161,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 306,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 942 941,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 26 488,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 417,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 847,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 152 798,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 78,0000  
Разные ценности и документы 91202 43 018 512,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 440,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   574 225,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 585 366,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 124 987 111,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 54 513 618,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 534 127,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 700 596,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 784 513,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 847,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 647,0000  
Арендованные основные средства 91503 469 181,0000  
Арендованное другое имущество 91504 487 899,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 353,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 188 526,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 490,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 7 218,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 808 948,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   282 140 733,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 675 848,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 30 320 932,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 10 709,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 633 857,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 382 619,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 193 066,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 331 580,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 696 080,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 182 626,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 128 231,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 331 580,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 050 230,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 15 225,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 472 934,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 4 026,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 096 476,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 86 630,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 94 063,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 128 231,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 484 897,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 408 561,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 182 413,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 344 654,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   42 675 109,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   28 939 066,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   16 577,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   13 485,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   1 364 835,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   418 324,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   95 888,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   648 166,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 895,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 367 360,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   515 312,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   411 216,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   182 413,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   331 580,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   173 071,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   126 664,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   331 580,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   2 050 230,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   328 288,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   370 988,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   193 171,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   488 573,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   53 059,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   128 231,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   26 489,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   292,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 606,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 329,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 688 346 661,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 150,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 520,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 272 946 130,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 788 324 392,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   390,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   275 634 566,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   348 687 254,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   2 758 912,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   16,0000