×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 365,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   97 793,0000
Фонды накопления 10703   2 285 448,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 268 857,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 061,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 395,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 444 000,0000  
Денежные средства в пути 20209 370 086,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6 329,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 507,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 519 991,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   357 580,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 745 115,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 640 639,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 956,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   21,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 669 532,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   5 256,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 344 673,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 87 337,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 16 573,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 903 469,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   536 484,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 874 850,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 049 629,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 93 707,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   69 726,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 063,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   484 872,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 711 431,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 384 004,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 384 004,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   24 751 545,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 751 545,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 378 374,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 28 133,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   410 316,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   30,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   154 022,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 349 822,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   770 517,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   111 771,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   306 255,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   189 457,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   219 710,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   260 100,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   189 457,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 273 486,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   59 995,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 890 444,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 567 759,0000
на срок свыше 3 лет 31409   171 134,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   188 803,0000
на срок свыше 3 лет 31509   38 815,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   118 727,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 4 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 830 325,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 707 295,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 592 682,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 39 943,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 54 064,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   72 313,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 205 019,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 6 363 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 361 240,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 726 960,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 910 682,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 135 844,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 109 303,0000  
до востребования 32110 543 221,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 657 081,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 387,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 49 603,0000  
Резервы на возможные потери 32311   510,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 789 405,0000  
Резервы на возможные потери 32403   394 703,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   34 528,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 307 860,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   273 001,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 286 131,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   308,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   25 951,0000
Средства местных бюджетов 40204   17 722,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   921,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   15 519,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 155,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   3 944,0000
Коммерческие организации 40502   1 207 002,0000
Некоммерческие организации 40503   20 201,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   281,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   144 065,0000
Некоммерческие организации 40603   16 511,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   89 456,0000
Коммерческие организации 40702   26 623 139,0000
Некоммерческие организации 40703   501 821,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 665 485,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   267,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 551,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 428 915,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   28 133,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64 789,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   49 495,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   32 810,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   99,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 781,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11 062,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   698,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 288,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   96,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   712 763,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   54 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   31 576,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   528,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   120,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   345,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 914,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   99 782,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   21,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   8 531,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   430 101,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 932 766,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   167 058,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   41 878,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   48 751,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   901,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 461 090,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   326 899,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 486 341,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 032 127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 442 557,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   230 625,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 098,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   329 971,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   96,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   346 954,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   14 551,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   56 064,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   37 192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   182 135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 214,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 098,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   508 800,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7 276,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 500 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 365 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 621 773,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 457 680,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 594 598,0000  
Резервы на возможные потери 44615   129 070,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 481 588,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 337,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 094,0000  
на срок до 30 дней 45103 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 21 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100,0000  
Резервы на возможные потери 45115   334,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 211 614,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 639 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 213 191,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 691 559,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 299 028,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 346 517,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 407 326,0000  
до востребования 45209 28 510 690,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 357 719,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 368,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 170,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 305,0000  
Резервы на возможные потери 45415   68,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 308,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 942,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 297,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 349 837,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 633,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 646,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 183,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 898 226,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 115 253,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 315 762,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 701 668,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 718 737,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 254 278,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 84,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 421,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 600,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 221 826,0000  
Физическим лицам 45815 19 910,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 8 146,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 183 083,0000  
Резервы на возможные потери 45818   343 582,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 473,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 46802 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 632,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5 020,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 342 300,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 43 830,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   52 660,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   214 005,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 907 757,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   467 795,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 242 221,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   145 730,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   215 844,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15 178,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 197 234,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 431 988,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 533 996,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   400 619,0000
Требования по получению процентов 47427 482 476,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   454 706,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 238 756,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 538 668,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 760 640,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 805,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 947 382,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 758 780,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 630,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 998 221,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 606 815,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 25 733,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   60 239,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 263 724,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 036,0000  
Прочих резидентов 50606 49 247,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 2 797,0000  
Прочих нерезидентов 50708 498,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 639,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 411,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 718,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 120 248,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 123 935,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 459,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 68 832,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 291,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 404,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 343 134,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 215 932,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 456 828,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 496 316,0000  
Резервы на возможные потери 51510   98 715,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   203 868,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   239 418,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 886 202,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 819 081,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 839 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 949 377,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   193 272,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   320 384,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34 672,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 686 497,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 161 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 649 506,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 182 603,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 328 388,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 501,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 660,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 815,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 658,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 241,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   973,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 451,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 116 080,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   28,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 284 128,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   4 337,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 45 231,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8 488,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 351 875,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 849,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 926 568,0000  
Земля 60404 139,0000  
Амортизация основных средств 60601   385 876,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 344 152,0000  
Оборудование к установке 60702 1 505,0000  
Нематериальные активы 60901 13 366,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   82,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 911,0000  
Материалы 61008 14 782,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 133 555,0000  
Издания 61010 273,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 163,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6 966,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   600,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 707 268,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   309 877,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 302 970,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 694 753,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 312 901,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   715 953,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   371 553,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 44 989,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 169,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 197,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 110 831,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 053,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 6,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 500,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 652 869,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 109 571,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 799 890,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 26 090,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 331,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 116,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 130 955,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 43,0000  
Разные ценности и документы 91202 42 116 400,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 347,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   673 949,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 028 234,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 113 255 954,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 895 466,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 930 577,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 956 420,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 789 405,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 848,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 614,0000  
Арендованные основные средства 91503 354 879,0000  
Арендованное другое имущество 91504 564 662,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 381,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 232 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 496,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 6 689,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 560 946,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   264 117 248,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 160 393,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 40 024 013,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 494 764,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 564 421,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 201 424,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 364 650,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 320 164,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 202 206,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 206 202,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 300 770,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 630 760,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 907 557,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 4 342,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 405 113,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 715 160,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 399 370,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 243 561,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 157 520,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 306 809,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 312 930,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 082,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   42 031 123,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   40 253 449,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   507,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   126 001,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   254 324,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   402 290,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   404 363,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   914 455,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 895,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 523 112,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 160 526,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   314 164,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   738 049,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   357 580,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   519 991,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   1 251 530,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   357 580,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   1 673 160,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   529 201,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   72 887,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   793 015,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   202 206,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   45 515,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   292,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 377,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 578 861 138,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 170,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 565,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 1 725 641,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 216 682 913,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 788 249 922,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   37 459,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   294 084 460,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   281 538 071,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 066,0000