×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 365,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   104 274,0000
Фонды накопления 10703   2 285 448,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 970 446,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 400,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 43 039,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 427 047,0000  
Денежные средства в пути 20209 318 541,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 131,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 124 422,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 9 894,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 607 223,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   369 530,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 506 885,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 347 021,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 276,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   18,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 259 125,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   7 729,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 853 426,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 55 926,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 257,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 693 807,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   436 324,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 991 811,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 138 447,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 101 538,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   26 845,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11 347,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   150 803,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 378 503,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 981 042,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 981 042,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 660 017,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 660 017,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 306 843,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 30 470,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   256 093,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   55 427,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   193 127,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   775 823,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   214 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   270 489,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   236 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   222 755,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 479 732,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   576 617,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   159 111,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 611 288,0000
на срок свыше 3 лет 31409   172 812,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   350 941,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   119 651,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 240 651,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 436 405,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 907 827,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 67 002,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 56 939,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   97 158,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 404 737,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 8 676 522,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 372 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 109 809,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 196 354,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 110 155,0000  
до востребования 32110 547 453,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 268 283,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 430 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4 300,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 397,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 44 945,0000  
Резервы на возможные потери 32311   463,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23 881,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 228 976,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   702 911,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 749 284,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   15,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   22 117,0000
Средства местных бюджетов 40204   19 386,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   606,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   28 624,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 155,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   3 257,0000
Коммерческие организации 40502   884 915,0000
Некоммерческие организации 40503   34 091,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 790,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   162 348,0000
Некоммерческие организации 40603   19 908,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   67 279,0000
Коммерческие организации 40702   22 220 429,0000
Некоммерческие организации 40703   452 648,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 671 788,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   267,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 551,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 226 672,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   30 470,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   100 355,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   97 970,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 893,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 143,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 248,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 890,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   315,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 516,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   99,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   682 311,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   54 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   31 822,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   571,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   109,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   350,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   65 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   25 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 627,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   193,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   8 764,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 643 169,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   56 529,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   47 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   51 288,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   871,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 412 148,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   168 685,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 235 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 303 601,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 816 448,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   222 816,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 204,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   332 542,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   97,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   322 307,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   5 640,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   45 889,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   41 711,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   178 715,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 203,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 106,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   508 800,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4 299,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 405 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 012 889,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 542 525,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 957 848,0000  
Резервы на возможные потери 44615   123 359,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 23 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 28 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 485 278,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 418,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 194,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 4 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 13 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 450,0000  
Резервы на возможные потери 45115   299,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 208 950,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 551 563,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 934 148,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 955 637,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 082 191,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 098 549,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 405 721,0000  
до востребования 45209 28 510 690,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 405 156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 182,0000  
Резервы на возможные потери 45415   72,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 853,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 859,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 019,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 333 124,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 685,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 782,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 143,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 897 375,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 116 151,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 318 222,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 738 297,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 724 337,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 279 631,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 84,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 432,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138 678,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 13 523,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 8 209,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 184 502,0000  
Резервы на возможные потери 45818   323 182,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 149,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 636,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5 020,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 340 284,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 34 025,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   117 275,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   486 560,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 797 737,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   450 310,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 238 591,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   141 975,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   56 291,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 703,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 113 675,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 445 317,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 035 218,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   314 502,0000
Требования по получению процентов 47427 359 297,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   342 065,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 227 771,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 970 327,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 130 937,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 745,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 597 573,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 650 458,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 126 925,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 424 895,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 087 526,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 089 366,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   39 395,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 216 310,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 21 800,0000  
Прочих резидентов 50606 76 502,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 2 797,0000  
Прочих нерезидентов 50708 504,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 639,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 406,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 718,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 82 861,0000  
Резервы на возможные потери 51410   846,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 68 981,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 402,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 139 329,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 348 704,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 216 603,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 439 316,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 799 445,0000  
Резервы на возможные потери 51510   83 015,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   297 675,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   741 363,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 718 522,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 284 845,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 426 155,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 644 054,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   222 510,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   397 130,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   29 424,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 641 240,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 161 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 650 839,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 184 028,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 328 388,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20 597,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 387,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 266,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 717,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 041,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 253,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 207,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 141 694,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   840,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 259 184,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   4 371,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 48 427,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   41 408,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 351 849,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 852,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 828 889,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Земля 60404 139,0000  
Амортизация основных средств 60601   370 242,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 437 391,0000  
Оборудование к установке 60702 2 531,0000  
Нематериальные активы 60901 4 765,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   42,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 2 137,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 22 803,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 150 359,0000  
Издания 61010 228,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6 879,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   573,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 033 471,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   75 509,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 302 342,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 042 641,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 85 139,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   619 331,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   371 553,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 60 249,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 286,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 197,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 97 805,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 459,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 8,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 589 242,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 984,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 141 723,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 26 562,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 517,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 395,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 108 423,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13,0000  
Разные ценности и документы 91202 41 386 470,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 511,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   872 507,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 398 515,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 111 676 699,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 482 473,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 596 658,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 817 357,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 795 555,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 201,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 100,0000  
Арендованные основные средства 91503 331 875,0000  
Арендованное другое имущество 91504 564 679,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 163,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 198 520,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 503,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 6 737,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 286 522,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   269 870 298,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 44 255 367,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 35 907 661,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 229 820,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 258 782,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 322 625,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 364 650,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 32 576,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 506 317,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 764 527,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 447 585,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 174 670,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 296,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 2 169 152,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 330 470,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 369 530,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 369 530,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 9 695,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 783 588,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 164 025,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 957 172,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 225 713,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 271,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   44 251 738,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   35 156 081,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   714 620,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 793 154,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   294,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 106 355,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   314 105,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   169 249,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 339 435,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   374 877,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   369 530,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   241 446,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   739 060,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   554 295,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   1 361 155,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   229 821,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   3 259 487,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   322 625,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   27 338,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   263 494,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   57 571,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 386,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 621 617 641,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 7 145,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 537,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 2 176 331,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 246 525 778,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 812 815 447,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   37 619,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   308 189 034,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   256 234 344,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   818,0000