×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   36 331,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   131 019,0000
Фонды накопления 10703   2 285 448,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 526 843,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 456,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 37 336,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 358 156,0000  
Денежные средства в пути 20209 292 186,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 8 548,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 24 287,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 415,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 642 147,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 736 046,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 130 177,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   21,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 514 013,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   18 898,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 637 895,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 52 673,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 150 542,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 660 536,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   921 096,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 787 555,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 063 326,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 94 086,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   99 563,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17 240,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   77 644,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 976 025,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 656 586,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 656 586,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 105 382,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 105 382,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 483 727,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 28 077,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   730 773,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 018,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   150 482,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   205 663,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   262 174,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   495 133,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   453 545,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   191 054,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   298 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   95 527,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 893 986,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   898 587,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 210 011,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 616 703,0000
на срок свыше 3 лет 31409   933 604,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   280 510,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   188 666,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 026 481,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 294 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 220 596,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 738 424,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 346 895,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 115 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   77 488,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 620 430,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 7 911 029,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 379 476,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 174 502,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 209 183,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 246 927,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 110 527,0000  
до востребования 32110 581 044,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 453 035,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 110 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 100,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 397,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 36 212,0000  
Резервы на возможные потери 32311   376,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   39 478,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 170 104,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   714 187,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 761 272,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 728,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   28 047,0000
Средства местных бюджетов 40204   11 865,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 281,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   10 898,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   16 867,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   102 150,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2 497,0000
Коммерческие организации 40502   1 071 290,0000
Некоммерческие организации 40503   21 268,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 602,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   231 034,0000
Некоммерческие организации 40603   23 450,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   55 107,0000
Коммерческие организации 40702   22 211 533,0000
Некоммерческие организации 40703   407 873,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 683 582,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   300,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 658,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 257 811,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   28 077,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   73,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   82 187,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   15 996,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   35 980,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   23 729,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   8 663,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   826,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 490,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   101,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   682 311,0000
на срок от 31 до 90 дней 41203   15 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41204   17 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205   15 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   47 764,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   31 842,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   1 333,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   201 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   107,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   349,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   24 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   62 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 981,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   216,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   12 833,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   126 628,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   662 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   384 252,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   82 595,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   48 148,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   784,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 858 141,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   260 418,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 528 049,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 613 673,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 331 128,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   193 497,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 034,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   332 753,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   97,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   295 444,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   13 591,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   25 038,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   44 413,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   156 862,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 586,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 117,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   766 800,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 354,0000  
на срок до 30 дней 44603 196 060,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 43 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 992 374,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 729 238,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 958 456,0000  
Резервы на возможные потери 44615   134 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 24 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 42 646,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   757,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 4 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 45015   119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 998,0000  
на срок до 30 дней 45103 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 650,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 371,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 227 714,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 010 270,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 555 524,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 176 711,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 519 259,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 480 217,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 437 647,0000  
до востребования 45209 28 510 690,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 860 322,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 159,0000  
Резервы на возможные потери 45315   179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 510,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 948,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 537,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 290 428,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 859,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 782 664,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 137,0000  
Резервы на возможные потери 45515   186 224,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 116 225,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 636 848,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 754 042,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 766 383,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 266 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 61,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 433,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 152 701,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 11 050,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 8 215,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 184 611,0000  
Резервы на возможные потери 45818   328 489,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 637,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5 020,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 381 090,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 195 691,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   169 551,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   88 752,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 709 552,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   349 024,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 204 556,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   145 442,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   125 009,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 351,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 558 420,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 778 239,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 442 209,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   321 664,0000
Требования по получению процентов 47427 500 607,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   467 812,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 297 060,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 842,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 12 053,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 403 326,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 670 399,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 536 319,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 767 262,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   45 367,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 145 972,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 16 194,0000  
Прочих резидентов 50606 31 279,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 2 797,0000  
Прочих нерезидентов 50708 463,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 639,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 140,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 76 208,0000  
Резервы на возможные потери 51410   762,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 73 618,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 744,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 135 330,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 364 201,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 230 002,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 535 788,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 19 203,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 993,0000  
Резервы на возможные потери 51510   66 437,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   164 363,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   153 358,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 813 637,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 377 078,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 976 981,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 614 592,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   224 549,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   390 919,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   48 674,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 328 605,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 161 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 628 090,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 184 094,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 328 388,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 012,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 064,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 852,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 201,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 799,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 551,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23 343,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   833,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 127 525,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 294 302,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   4 373,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 93 312,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   42 028,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 804,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 156,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 695 729,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 847 823,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 222 044,0000  
Земля 60404 139,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 472,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   262 488,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   58 204,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 78 579,0000  
Нематериальные активы 60901 207 421,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   40 860,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 80 487,0000  
Запасные части 61002 1 690,0000  
Оборудование 61003 3 162,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 019,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 137,0000  
Другие материалы 61006 385 814,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 154 117,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   154 117,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 163,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   13 874,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   586,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 667 153,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   88 574,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 118 218,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 655 024,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 49 540,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 417 143,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 447 268,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 197,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 97 390,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 8 817,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 14,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 132 701,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 49 057,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 964 663,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 28 878,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 224,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 199,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 69 479,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 29,0000  
Разные ценности и документы 91202 42 138 440,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 371,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   748 944,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 106 403,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 116 859 108,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 46 816 818,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 672 249,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 880 903,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 066 257,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 235,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 493,0000  
Арендованные основные средства 91503 181 214,0000  
Арендованное другое имущество 91504 594 098,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 120 234,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 183,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 261 534,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 318,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 6 740,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 302 096,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   274 542 066,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 491 971,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 845 503,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 338 221,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 225 076,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 100 068,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 227 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 235 529,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 118 885,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 671 664,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 447 585,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 810 020,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 343 283,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 2 211 961,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 46 882,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 327 749,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 14 474,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 362 669,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 636 848,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 161 632,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 641,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 487 243,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   18 180 783,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   391 049,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   14 474,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   309 416,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 970 856,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   47 241,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   387 911,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   636 848,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   324 180,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   875 286,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   486 270,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   872 400,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   127 273,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   134 472,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   178 348,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   150 727,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   43 592,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 408,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 490 074 960,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 255,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 513,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 2 176 331,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 210 458 687,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 803 284 940,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   38 213,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   295 715 443,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   182 761 845,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   339,0000