×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   36 467,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   154 867,0000
Фонды накопления 10703   2 285 448,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 413 472,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 975,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 703,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 323 537,0000  
Денежные средства в пути 20209 167 030,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6 273,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 15 145,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 26 841,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 217 024,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 923 153,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 638 011,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 233,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   21,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 566 244,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 320,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 615 016,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 20 249,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 609 438,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1 327 731,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 263 053,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 824 025,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   67 777,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 25 580,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   46 092,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 403 404,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 051 228,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 051 228,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   21 264 720,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 264 720,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 399 273,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 42 416,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   280 358,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 202,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   66 358,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   565 818,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   91 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   441 574,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 008 670,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   377 685,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 145,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   8 085,0000
на 1 день 31402   150 094,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   379 630,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   134 543,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 582 138,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   632 716,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   43 212,0000
на срок свыше 3 лет 31409   924 687,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   64 389,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   38 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   68 492,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 151 747,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 91 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 51 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 877 398,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 713 019,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 638 371,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   95 299,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 4 237 891,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 651 253,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 88 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 187 153,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 177 160,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 286 130,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 110 110,0000  
до востребования 32110 1 371 586,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 210 620,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 150 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 500,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 385,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 17 527,0000  
Резервы на возможные потери 32311   189,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   60 644,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 69 225,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   718 321,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 742 847,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 070,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   23 551,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 071,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 519,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   7 589,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   6 960,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2 949,0000
Коммерческие организации 40502   826 213,0000
Некоммерческие организации 40503   52 303,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 425,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   227 965,0000
Некоммерческие организации 40603   16 173,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   88 831,0000
Коммерческие организации 40702   20 456 206,0000
Некоммерческие организации 40703   422 784,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 723 747,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   312,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 658,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 586 665,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   36 322,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   73,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   73 035,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   9 605,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   13 172,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7 131,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   402,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 234,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   101,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   679 456,0000
на срок от 31 до 90 дней 41203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41204   21 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205   15 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   79 090,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   2 428,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   251 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   145,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   365,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   65 670,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   210,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7 726,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   232 183,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   987 661,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   90 547,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   258 349,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   49 439,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 073,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   828,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 781 803,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   256 866,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 611 503,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 556 968,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 200 401,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   173 891,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 105,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   320 945,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   316 358,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   230,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   268 427,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   4 081,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   26 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   35 792,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   148 008,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 474,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 132,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   766 800,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 292,0000  
на срок до 30 дней 44603 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 120 622,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 357 898,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 811 706,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 759 259,0000  
Резервы на возможные потери 44615   124 472,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 17 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 29 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 383,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   857,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 16 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   375,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 143,0000  
на срок до 30 дней 45103 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 850,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 219 661,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 913 280,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 562 837,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 245 779,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 168 074,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 152 846,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 471 741,0000  
до востребования 45209 21 354 812,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 007 455,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 107,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 020,0000  
Резервы на возможные потери 45415   33,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 948,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 753,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 454,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 104 568,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 600,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 856 608,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 31,0000  
Резервы на возможные потери 45515   273 290,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 903 495,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 387 213,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 880 641,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 281 877,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 65,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 844,0000  
Резервы на возможные потери 45715   844,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 129 809,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 10 313,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 8 161,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 183 468,0000  
Резервы на возможные потери 45818   311 194,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 633,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5 020,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 383 033,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 163 846,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   98 826,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   285 250,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 775 388,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   225 048,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 205 851,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   137 752,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 434 027,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 101 889,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 640 967,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 376 565,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 027 987,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   206 098,0000
Требования по получению процентов 47427 216 140,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   159 714,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 274 650,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 838 598,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 283 995,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 45 479,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 160 559,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   61 959,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 160 109,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8 297,0000  
Прочих резидентов 50606 12 163,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 482,0000  
Прочих резидентов 50706 2 797,0000  
Прочих нерезидентов 50708 452,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 639,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 59 324,0000  
Резервы на возможные потери 51410   593,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 62 832,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 219,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 137 446,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 210 980,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 169 258,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 433 320,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 19 203,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 17 693,0000  
Резервы на возможные потери 51510   33 180,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   141 571,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   389 532,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 739 756,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 949 008,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 491 410,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 440 518,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   224 345,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   431 632,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   48 418,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 006 867,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 161 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 620 054,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 182 889,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 328 388,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 934,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 730,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 925,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 162,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 243,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 543,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22 435,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   753,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 121 469,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 304 332,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25 721,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22 325,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 765,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 151,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 688 687,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 777 274,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 205 666,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 167,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   240 281,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   53 966,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55 604,0000  
Нематериальные активы 60901 200 664,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   37 555,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 72 692,0000  
Запасные части 61002 1 086,0000  
Оборудование 61003 4 272,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 606,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 120,0000  
Другие материалы 61006 419 365,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 153 128,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   153 128,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   24 540,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   587,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 135 019,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 964 076,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 664 132,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 197,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 105 174,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 13 132,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 19,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 237 312,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 286 346,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 579 132,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 1,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 20 178,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 763,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9 029,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 45 817,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 25,0000  
Разные ценности и документы 91202 23 869 664,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 439,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   422 547,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 438 971,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 99 464 329,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 40 561 252,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 182 039,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 114 571,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 496 097,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 094,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 500,0000  
Арендованные основные средства 91503 169 307,0000  
Арендованное другое имущество 91504 594 142,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 120 618,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 242 542,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 313,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 371,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 719 157,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   225 291 214,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 577 442,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 210 602,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 416 640,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 259 740,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 118 408,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 227 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 109 773,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 358 023,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 150 745,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 768 022,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 257 605,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 75 919,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 2 999 307,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 173 678,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 319 984,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 422 166,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 40,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 105 470,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 577 814,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   20 395 022,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   225 844,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   319 984,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   73 049,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 680 492,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   169 043,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   422 166,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   324 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   109 227,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   70 108,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   149 097,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   972 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   1 359 300,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   259 739,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   118 408,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   287 546,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   39 125,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 336,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 382 862 268,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16 005,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 71 667 013,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 073 656 845,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 765 975 054,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   23 803,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   300 600 533,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   314 286 461,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   1 475,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 451,0000