×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   36 460,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   162 302,0000
Фонды накопления 10703   2 285 448,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 464 705,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 570,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 925,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 38 545,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 320 998,0000  
Денежные средства в пути 20209 229 530,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6 383,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 33 323,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 106 210,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 801 644,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 457 057,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 050,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   32,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 740 716,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 664,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 280 267,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 30 800,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 3 032,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 509 265,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   878 257,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 322 382,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 772 122,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   71 833,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 53 177,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   21 088,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 028 032,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 200 711,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 200 711,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 756 409,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 756 409,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 535 953,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 10 200,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   339 038,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 500,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   65 399,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   361 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   736 844,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   373 620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 097,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   465 973,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   71 342,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   797 183,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   947 019,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   671 768,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   20 773,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 044 959,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   30 725,0000
на срок свыше 3 лет 31509   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   68 343,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 629 656,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 343 063,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 710 864,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 631 574,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   93 722,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 805 367,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 5 588 541,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 159 892,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 593 799,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 8 955,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 257 432,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 109 871,0000  
до востребования 32110 1 401 572,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 070 092,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 450 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4 500,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 381,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 31 321,0000  
Резервы на возможные потери 32311   327,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   66 931,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62 944,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   722 513,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 744 022,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   786,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   11 758,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 026,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 793,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8 065,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   11 979,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 815,0000
Коммерческие организации 40502   490 546,0000
Некоммерческие организации 40503   53 868,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   258,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   228 952,0000
Некоммерческие организации 40603   16 275,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50 561,0000
Коммерческие организации 40702   18 088 906,0000
Некоммерческие организации 40703   377 551,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 728 643,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   313,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 658,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 617 081,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   4 106,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   114,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   59 866,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10 659,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 964,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   2,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   18 510,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14 240,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   692,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   930,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   101,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   679 456,0000
на срок от 31 до 90 дней 41203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41204   34 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   142 053,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   2 560,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   251 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   149,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   365,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   21 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   46 190,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   40 523,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   222,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16 607,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 090 308,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   85 008,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   259 595,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   50 611,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 049,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   928,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 802 786,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   166 100,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 752 976,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 495 098,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 727 401,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   179 235,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 932,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   318 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   315 673,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   232,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   275 977,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 286,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   26 749,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   34 682,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   133 456,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 159,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 225,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   812 300,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 56,0000  
на срок до 30 дней 44603 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 355 369,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 445 554,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 244 480,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 236 755,0000  
Резервы на возможные потери 44615   197 802,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 6 960,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 44 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35 098,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 096,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   395,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 2 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 950,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 308,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 186 645,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 639 942,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 682 072,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 720 254,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 658 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 561 916,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 459 079,0000  
до востребования 45209 26 347 053,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 712 833,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 578,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 598,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 297,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 805,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40 028,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 121 990,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 473,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 758 111,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 130,0000  
Резервы на возможные потери 45515   292 919,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 901 539,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 49 248,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 919 961,0000  
Резервы на возможные потери 45615   983 202,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 136,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 684,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 241 041,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000  
Физическим лицам 45815 10 027,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 8 144,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 183 006,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 428 827,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 266,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 631,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5 020,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 393 475,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 195 472,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   136 684,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   92 928,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 710 793,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   239 861,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 268 782,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   135 192,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   151 918,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 54 895,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 874 922,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 946 703,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 655 083,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   171 852,0000
Требования по получению процентов 47427 476 088,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   413 610,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 244 125,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 157 414,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 661 631,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 925 711,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   41 096,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 116 178,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 15 855,0000  
Прочих резидентов 50606 14 202,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 221,0000  
Прочих резидентов 50706 2 797,0000  
Прочих нерезидентов 50708 455,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 872,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 443,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 62 832,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 560 309,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 207,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 601 734,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 169 258,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 756 388,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 555 624,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 26 427,0000  
Резервы на возможные потери 51510   39 951,0000
Прочие векселя нерезидентов
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   126 369,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   166 554,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 055 246,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 151 082,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 212 199,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 915 590,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   224 493,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   488 736,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   41 937,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 143 543,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 161 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 621 345,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 182 498,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 328 388,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 849,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 960,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8 256,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 90,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 915,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 375,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 057,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   784,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 129 090,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   480,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 259 577,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 40 736,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22 149,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 777,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 150,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 675 509,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 737 645,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 196 410,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 511,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   229 326,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   52 214,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54 695,0000  
Нематериальные активы 60901 197 446,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   35 829,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 67 100,0000  
Запасные части 61002 1 067,0000  
Оборудование 61003 5 492,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 583,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 104,0000  
Другие материалы 61006 437 348,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 151 488,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   151 488,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   33 264,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   587,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 607 337,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   160 982,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 128 768,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 563 348,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 135 483,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 591 404,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 389 362,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 197,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 93 808,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 9 421,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 23,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 395 857,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 279 138,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 667 305,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 28 517,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 631,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 250,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 64 986,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 34,0000  
Разные ценности и документы 91202 37 615 984,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 339,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 023 983,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 479 962,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 109 353 128,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 40 998 558,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 912 208,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 081 795,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 872 529,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30 886,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 502,0000  
Арендованные основные средства 91503 176 208,0000  
Арендованное другое имущество 91504 597 956,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 122 371,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 44,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 318 259,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 311,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 371,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 017 986,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   246 115 016,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 066 753,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 658 721,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 39 246,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 104 495,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 466 878,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 9 658 545,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 202 686,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 107 623,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 242 573,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 8 656 176,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 212 353,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 143 117,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 896 257,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 257 605,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 70 594,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 581 306,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 588 701,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 95 822,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 45 520,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 88 084,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 196 392,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 089 813,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   34 263,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   15 449,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   9 662 188,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   95 822,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   69 762,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   553 089,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 348 957,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   8 650 122,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   120 253,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   315 470,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   88 078,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   139 355,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   1 072 598,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   1 324 130,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   202 684,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   107 623,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   15 573,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   48 749,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   34 085,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 360,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 400 353 259,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 23 805,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3 684,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 074 048 399,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 766 962 172,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   23 803,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   316 773 469,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   242 572 164,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 098,0000