×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   36 406,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   173 016,0000
Фонды накопления 10703   2 285 448,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 618 794,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 541,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 36 150,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 271 861,0000  
Денежные средства в пути 20209 221 002,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 10 578,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 10 065,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 29 410,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 143 375,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 685 416,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 923 346,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 806,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   32,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 258 691,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   936,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 781 945,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 39 975,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 96 529,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 454 272,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   868 248,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 226 703,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 963 558,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   390 395,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 91 455,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   78 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 946 685,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 588 914,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 588 914,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 563 296,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 563 296,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 552 726,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 10 199,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   468 619,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 900,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   26 382,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   73 625,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   254 440,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   125 152,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   471 209,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   316 957,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 008,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   260 254,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   13 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   796 003,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 006 083,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   710 345,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   20 578,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 040 062,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   17 435,0000
на срок свыше 3 лет 31509   1 466,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   68 068,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 003 821,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 48 560,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 517 783,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 694 333,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 629 509,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   89 010,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 714 559,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 98 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 258 904,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 92 154,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 256 384,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 172 309,0000  
до востребования 32110 1 395 925,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 608 108,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 375,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 5 032,0000  
Резервы на возможные потери 32311   64,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   46 267,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 52 467,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   737 949,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 747 926,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 061,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   23 392,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 563,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 184,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   6 353,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   9 538,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2 151,0000
Коммерческие организации 40502   529 203,0000
Некоммерческие организации 40503   45 911,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   22,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   266 531,0000
Некоммерческие организации 40603   11 483,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52 459,0000
Коммерческие организации 40702   16 979 461,0000
Некоммерческие организации 40703   326 203,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 742 363,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   313,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 658,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 618 083,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   7 235,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   56,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   61 536,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11 085,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   35 280,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   2,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 001,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7 179,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   356,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 164,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   101,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   677 023,0000
на срок от 31 до 90 дней 41203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41204   20 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 572,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   141 480,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   611,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   250 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   161,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   365,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   69 565,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   43 242,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   227,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   8 407,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 165 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   37 236,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   257 585,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   48 224,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 175,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 004,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   851,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 641 894,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   207 011,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 817 948,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 448 657,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 156 943,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   174 045,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 871,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   317 545,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   314 401,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   234 661,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 347,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   23 960,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   38 334,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   125 472,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 106,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 204,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   812 300,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 518,0000  
на срок до 30 дней 44603 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 508 361,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 350 355,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 635 287,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 250 801,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27 863,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 3 960,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 54 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 513,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 045,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 13 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   385,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 230,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 24 800,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 780,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 207 018,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 212 318,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 475 718,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 502 532,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 984 399,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 871 163,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 467 497,0000  
до востребования 45209 26 347 053,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 818 163,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 044,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 044,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   53,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 566,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 689,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 112 960,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 119 777,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 705,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 623 297,0000  
Резервы на возможные потери 45515   385 016,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 897 906,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 49 050,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 916 254,0000  
Резервы на возможные потери 45615   979 240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 84,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 2 515,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 249 593,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6,0000  
Физическим лицам 45815 9 846,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 8 111,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 182 233,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 310 483,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 629,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 409 076,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 295 027,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   155 906,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   240 473,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 201 613,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   231 679,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 263 108,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   121 826,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   61 531,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7 104,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 357 951,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 402 959,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 230 365,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   136 773,0000
Требования по получению процентов 47427 326 774,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   284 680,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 206 153,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 355 496,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 365 522,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 246 600,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 308 113,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   72 985,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 152 620,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 16 893,0000  
Прочих резидентов 50606 14 757,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 221,0000  
Прочих резидентов 50706 2 797,0000  
Прочих нерезидентов 50708 450,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 860,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 073,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 141,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 476,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 157,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 707,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 739 266,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 169 258,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 110 878,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 18 413,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 35 162,0000  
Резервы на возможные потери 51510   33 469,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   4 129,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   98 353,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   449 830,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 225 177,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 618 215,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 691 450,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 588 562,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   248 490,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   933 881,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30 270,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 180 241,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 161 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 618 941,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 181 760,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 328 408,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 485,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 906,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 937,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 172,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 274,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 353,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 021,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 140,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 120 172,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   313,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 266 145,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   170,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 41 455,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22 244,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 791,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 149,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 664 022,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 723 178,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 192 621,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 865,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   219 365,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   49 625,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48 743,0000  
Нематериальные активы 60901 193 976,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   34 103,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 63 535,0000  
Запасные части 61002 1 068,0000  
Оборудование 61003 4 352,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 988,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 85,0000  
Другие материалы 61006 429 936,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 152 130,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   152 130,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   42 244,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   590,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 377 875,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   88 205,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 135 246,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 345 702,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 83 273,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 752 537,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 217 453,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 197,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 625 236,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 15 377,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 32,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 398 288,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 269 398,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 621 825,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 59 232,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 976,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 155,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 53 099,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 51,0000  
Разные ценности и документы 91202 42 098 719,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 502,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   997 152,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 501 431,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 107 076 333,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 39 734 228,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 610 209,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 100 450,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 872 529,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30 588,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 497,0000  
Арендованные основные средства 91503 172 915,0000  
Арендованное другое имущество 91504 597 989,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 122 402,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 399 749,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 308,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 371,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 707 811,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   245 662 889,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 288 647,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 082 121,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 844 698,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 816 324,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 22 901,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 26 372,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 227 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 905 249,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 777 866,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 99 702,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 352 144,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 928 447,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 7 655,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 64 310,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 336 831,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 3 166 550,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 6 460,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 7 655,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 101 825,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 280 230,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 81 804,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   18 268 649,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 053 151,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   19 030,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   21 637,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   845 089,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   644 403,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   76 313,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   342 925,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 971 496,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   911 829,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 622 952,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   7 836,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   7 655,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   7 655,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   306 210,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   218 978,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   95 707,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   336 831,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   2 115 807,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   274 342,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   4 405,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   26 372,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   210 041,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   36 878,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 370,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 365 747 129,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 29 811,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3 776,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 15 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 241 831 328,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 780 016 427,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   23 803,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   105 881 142,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   238 042 969,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   417,0000